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萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A(萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有期混合發(fā)起式A)基金凈值查詢(016166)

今天最新凈值 0.8435 -0.0060 -0.7100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8377 -0.0058 -0.6876%
  • 累計(jì)凈值：0.8435
  • 成立日期：2022-08-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8158億
  • 最近資產(chǎn)：3.39億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：章恒
近一年萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A|萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有期混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A(016166)基金累計(jì)收益率-1.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8435 0.8435 0.8495 0.8495 -0.0060 -0.71%
2025-05-21 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8495 0.8495 0.8446 0.8446 0.0049 0.58%
2025-05-20 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8446 0.8446 0.8390 0.8390 0.0056 0.67%
2025-05-19 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8390 0.8390 0.8371 0.8371 0.0019 0.23%
2025-05-16 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8371 0.8371 0.8391 0.8391 -0.0020 -0.24%
2025-05-15 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8391 0.8391 0.8419 0.8419 -0.0028 -0.33%
2025-05-14 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8419 0.8419 0.8435 0.8435 -0.0016 -0.19%
2025-05-13 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8435 0.8435 0.8477 0.8477 -0.0042 -0.50%
2025-05-12 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8477 0.8477 0.8423 0.8423 0.0054 0.64%
2025-05-09 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8423 0.8423 0.8444 0.8444 -0.0021 -0.25%
2025-05-08 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8444 0.8444 0.8417 0.8417 0.0027 0.32%
2025-05-07 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8417 0.8417 0.8344 0.8344 0.0073 0.87%
2025-05-06 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8344 0.8344 0.8228 0.8228 0.0116 1.41%
2025-04-30 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8228 0.8228 0.8294 0.8294 -0.0066 -0.80%
2025-04-29 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8294 0.8294 0.8401 0.8401 -0.0107 -1.27%
2025-04-28 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8401 0.8401 0.8396 0.8396 0.0005 0.06%
2025-04-25 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8396 0.8396 0.8417 0.8417 -0.0021 -0.25%
2025-04-24 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8417 0.8417 0.8375 0.8375 0.0042 0.50%
2025-04-23 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8375 0.8375 0.8404 0.8404 -0.0029 -0.35%
2025-04-22 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8404 0.8404 0.8429 0.8429 -0.0025 -0.30%
2025-04-21 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8429 0.8429 0.8335 0.8335 0.0094 1.13%
2025-04-18 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8335 0.8335 0.8377 0.8377 -0.0042 -0.50%
2025-04-17 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8377 0.8377 0.8395 0.8395 -0.0018 -0.21%
2025-04-16 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8395 0.8395 0.8414 0.8414 -0.0019 -0.23%
2025-04-15 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8414 0.8414 0.8373 0.8373 0.0041 0.49%
2025-04-14 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8373 0.8373 0.8307 0.8307 0.0066 0.79%
2025-04-11 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8307 0.8307 0.8356 0.8356 -0.0049 -0.59%
2025-04-10 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8356 0.8356 0.8331 0.8331 0.0025 0.30%
2025-04-09 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8331 0.8331 0.8154 0.8154 0.0177 2.17%
2025-04-08 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8154 0.8154 0.7955 0.7955 0.0199 2.50%
2025-04-07 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.7955 0.7955 0.8499 0.8499 -0.0544 -6.40%
2025-04-03 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8499 0.8499 0.8468 0.8468 0.0031 0.37%
2025-04-02 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8468 0.8468 0.8542 0.8542 -0.0074 -0.87%
2025-04-01 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8542 0.8542 0.8423 0.8423 0.0119 1.41%
2025-03-31 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8423 0.8423 0.8456 0.8456 -0.0033 -0.39%
2025-03-28 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8456 0.8456 0.8491 0.8491 -0.0035 -0.41%
2025-03-27 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8491 0.8491 0.8599 0.8599 -0.0108 -1.26%
2025-03-26 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8599 0.8599 0.8657 0.8657 -0.0058 -0.67%
2025-03-25 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8657 0.8657 0.8559 0.8559 0.0098 1.14%
2025-03-24 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8559 0.8559 0.8611 0.8611 -0.0052 -0.60%
2025-03-21 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8611 0.8611 0.8618 0.8618 -0.0007 -0.08%
2025-03-20 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8618 0.8618 0.8564 0.8564 0.0054 0.63%
2025-03-19 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8564 0.8564 0.8553 0.8553 0.0011 0.13%
2025-03-18 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8553 0.8553 0.8581 0.8581 -0.0028 -0.33%
2025-03-17 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8581 0.8581 0.8550 0.8550 0.0031 0.36%
2025-03-14 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8550 0.8550 0.8543 0.8543 0.0007 0.08%
2025-03-13 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8543 0.8543 0.8476 0.8476 0.0067 0.79%
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2025-03-11 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8484 0.8484 0.8366 0.8366 0.0118 1.41%
2025-03-10 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8366 0.8366 0.8370 0.8370 -0.0004 -0.05%
2025-03-07 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8370 0.8370 0.8257 0.8257 0.0113 1.37%
2025-03-06 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8257 0.8257 0.8320 0.8320 -0.0063 -0.76%
2025-03-05 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8320 0.8320 0.8332 0.8332 -0.0012 -0.14%
2025-03-04 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8332 0.8332 0.8267 0.8267 0.0065 0.79%
2025-03-03 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8267 0.8267 0.8220 0.8220 0.0047 0.57%
2025-02-28 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8220 0.8220 0.8300 0.8300 -0.0080 -0.96%
2025-02-27 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8300 0.8300 0.8346 0.8346 -0.0046 -0.55%
2025-02-26 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8346 0.8346 0.8240 0.8240 0.0106 1.29%
2025-02-25 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8240 0.8240 0.8273 0.8273 -0.0033 -0.40%
2025-02-24 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8273 0.8273 0.8254 0.8254 0.0019 0.23%
2025-02-21 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8254 0.8254 0.8269 0.8269 -0.0015 -0.18%
2025-02-20 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8269 0.8269 0.8227 0.8227 0.0042 0.51%
2025-02-19 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8227 0.8227 0.8139 0.8139 0.0088 1.08%
2025-02-18 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8139 0.8139 0.8147 0.8147 -0.0008 -0.10%
2025-02-17 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8147 0.8147 0.8056 0.8056 0.0091 1.13%
2025-02-14 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8056 0.8056 0.8083 0.8083 -0.0027 -0.33%
2025-02-13 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8083 0.8083 0.8119 0.8119 -0.0036 -0.44%
2025-02-12 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8119 0.8119 0.8099 0.8099 0.0020 0.25%
2025-02-11 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8099 0.8099 0.8196 0.8196 -0.0097 -1.18%
2025-02-10 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8196 0.8196 0.8228 0.8228 -0.0032 -0.39%
2025-02-07 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8228 0.8228 0.8160 0.8160 0.0068 0.83%
2025-02-06 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8160 0.8160 0.8017 0.8017 0.0143 1.78%
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2025-01-27 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8043 0.8043 0.8053 0.8053 -0.0010 -0.12%
2025-01-22 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8034 0.8034 0.8076 0.8076 -0.0042 -0.52%
2025-01-14 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8170 0.8170 0.7947 0.7947 0.0223 2.81%
2025-01-13 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.7947 0.7947 0.7929 0.7929 0.0018 0.23%
2025-01-10 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.7929 0.7929 0.8048 0.8048 -0.0119 -1.48%
2025-01-09 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8048 0.8048 0.8024 0.8024 0.0024 0.30%
2025-01-08 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8024 0.8024 0.8113 0.8113 -0.0089 -1.10%
2025-01-07 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8113 0.8113 0.8135 0.8135 -0.0022 -0.27%
2025-01-06 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8135 0.8135 0.8212 0.8212 -0.0077 -0.94%
2025-01-03 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8212 0.8212 0.8323 0.8323 -0.0111 -1.33%
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2024-12-31 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8628 0.8628 0.8739 0.8739 -0.0111 -1.27%
2024-12-26 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8704 0.8704 0.8631 0.8631 0.0073 0.85%
2024-12-25 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8631 0.8631 0.8667 0.8667 -0.0036 -0.42%
2024-12-24 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8667 0.8667 0.8609 0.8609 0.0058 0.67%
2024-12-23 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8609 0.8609 0.8652 0.8652 -0.0043 -0.50%
2024-12-20 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8652 0.8652 0.8648 0.8648 0.0004 0.05%
2024-12-19 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8648 0.8648 0.8713 0.8713 -0.0065 -0.75%
2024-12-18 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8713 0.8713 0.8648 0.8648 0.0065 0.75%
2024-12-17 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8648 0.8648 0.8709 0.8709 -0.0061 -0.70%
2024-12-16 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8709 0.8709 0.8697 0.8697 0.0012 0.14%
2024-12-13 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8697 0.8697 0.8882 0.8882 -0.0185 -2.08%
2024-12-12 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8882 0.8882 0.8788 0.8788 0.0094 1.07%
2024-12-11 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8788 0.8788 0.8764 0.8764 0.0024 0.27%
2024-12-10 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8764 0.8764 0.8757 0.8757 0.0007 0.08%
2024-12-09 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8757 0.8757 0.8761 0.8761 -0.0004 -0.05%
2024-12-06 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8761 0.8761 0.8655 0.8655 0.0106 1.22%
2024-12-05 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8655 0.8655 0.8616 0.8616 0.0039 0.45%
2024-12-04 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8616 0.8616 0.8670 0.8670 -0.0054 -0.62%
2024-12-03 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8670 0.8670 0.8680 0.8680 -0.0010 -0.12%
2024-12-02 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8680 0.8680 0.8624 0.8624 0.0056 0.65%
2024-11-29 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8624 0.8624 0.8537 0.8537 0.0087 1.02%
2024-11-28 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8537 0.8537 0.8644 0.8644 -0.0107 -1.24%
2024-11-27 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8644 0.8644 0.8442 0.8442 0.0202 2.39%
2024-11-26 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8442 0.8442 0.8505 0.8505 -0.0063 -0.74%
2024-11-25 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8505 0.8505 0.8636 0.8636 -0.0131 -1.52%
2024-11-22 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8636 0.8636 0.8945 0.8945 -0.0309 -3.45%
2024-11-21 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8945 0.8945 0.8957 0.8957 -0.0012 -0.13%
2024-11-20 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8957 0.8957 0.8907 0.8907 0.0050 0.56%
2024-11-19 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8907 0.8907 0.8831 0.8831 0.0076 0.86%
2024-11-18 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8831 0.8831 0.8868 0.8868 -0.0037 -0.42%
2024-11-15 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8868 0.8868 0.9080 0.9080 -0.0212 -2.33%
2024-11-14 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.9080 0.9080 0.9339 0.9339 -0.0259 -2.77%
2024-11-13 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.9339 0.9339 0.9348 0.9348 -0.0009 -0.10%
2024-11-12 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.9348 0.9348 0.9639 0.9639 -0.0291 -3.02%
2024-11-11 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.9639 0.9639 0.9497 0.9497 0.0142 1.50%
2024-11-08 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.9497 0.9497 0.9372 0.9372 0.0125 1.33%
2024-11-07 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.9372 0.9372 0.9444 0.9444 -0.0072 -0.76%
2024-11-06 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.9444 0.9444 0.9400 0.9400 0.0044 0.47%
2024-11-05 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.9400 0.9400 0.9045 0.9045 0.0355 3.92%
2024-11-04 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.9045 0.9045 0.8824 0.8824 0.0221 2.50%
2024-11-01 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8824 0.8824 0.8998 0.8998 -0.0174 -1.93%
2024-10-31 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8998 0.8998 0.8933 0.8933 0.0065 0.73%
2024-10-30 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8933 0.8933 0.9027 0.9027 -0.0094 -1.04%
2024-10-29 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.9027 0.9027 0.9195 0.9195 -0.0168 -1.83%
2024-10-28 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.9195 0.9195 0.9121 0.9121 0.0074 0.81%
2024-10-25 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.9121 0.9121 0.9103 0.9103 0.0018 0.20%
2024-10-24 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.9103 0.9103 0.9246 0.9246 -0.0143 -1.55%
2024-10-23 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.9246 0.9246 0.9130 0.9130 0.0116 1.27%
2024-10-22 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.9130 0.9130 0.9067 0.9067 0.0063 0.69%
2024-10-21 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.9067 0.9067 0.9002 0.9002 0.0065 0.72%
2024-10-18 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.9002 0.9002 0.8687 0.8687 0.0315 3.63%
2024-10-17 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8687 0.8687 0.8663 0.8663 0.0024 0.28%
2024-10-16 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8663 0.8663 0.8709 0.8709 -0.0046 -0.53%
2024-10-15 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8709 0.8709 0.8928 0.8928 -0.0219 -2.45%
2024-10-14 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8928 0.8928 0.8778 0.8778 0.0150 1.71%
2024-10-11 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8778 0.8778 0.9028 0.9028 -0.0250 -2.77%
2024-10-10 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.9028 0.9028 0.9022 0.9022 0.0006 0.07%
2024-10-09 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.9022 0.9022 0.9540 0.9540 -0.0518 -5.43%
2024-10-08 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.9540 0.9540 0.8884 0.8884 0.0656 7.38%
2024-09-30 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8884 0.8884 0.8103 0.8103 0.0781 9.64%
2024-09-27 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8103 0.8103 0.7769 0.7769 0.0334 4.30%
2024-09-26 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.7769 0.7769 0.7531 0.7531 0.0238 3.16%
2024-09-25 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.7531 0.7531 0.7507 0.7507 0.0024 0.32%
2024-09-24 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.7507 0.7507 0.7202 0.7202 0.0305 4.23%
2024-09-23 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.7202 0.7202 0.7142 0.7142 0.0060 0.84%
2024-09-20 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.7142 0.7142 0.7202 0.7202 -0.0060 -0.83%
2024-09-19 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.7202 0.7202 0.7191 0.7191 0.0011 0.15%
2024-09-18 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.7191 0.7191 0.7250 0.7250 -0.0059 -0.81%
2024-09-13 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.7250 0.7250 0.7280 0.7280 -0.0030 -0.41%
2024-09-12 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.7280 0.7280 0.7292 0.7292 -0.0012 -0.16%
2024-09-11 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.7292 0.7292 0.7382 0.7382 -0.0090 -1.22%
2024-09-10 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.7382 0.7382 0.7420 0.7420 -0.0038 -0.51%
2024-09-09 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.7420 0.7420 0.7505 0.7505 -0.0085 -1.13%
2024-09-06 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.7505 0.7505 0.7611 0.7611 -0.0106 -1.39%
2024-09-05 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.7611 0.7611 0.7604 0.7604 0.0007 0.09%
2024-09-04 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.7604 0.7604 0.7644 0.7644 -0.0040 -0.52%
2024-09-03 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.7644 0.7644 0.7622 0.7622 0.0022 0.29%
2024-09-02 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.7622 0.7622 0.7728 0.7728 -0.0106 -1.37%
2024-08-30 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.7728 0.7728 0.7692 0.7692 0.0036 0.47%
2024-08-29 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.7692 0.7692 0.7626 0.7626 0.0066 0.87%
2024-08-28 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.7626 0.7626 0.7523 0.7523 0.0103 1.37%
2024-08-27 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.7523 0.7523 0.7544 0.7544 -0.0021 -0.28%
2024-08-23 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.7650 0.7650 0.7675 0.7675 -0.0025 -0.33%
2024-08-22 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.7675 0.7675 0.7645 0.7645 0.0030 0.39%
2024-08-21 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.7645 0.7645 0.7704 0.7704 -0.0059 -0.77%
2024-08-20 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.7704 0.7704 0.7809 0.7809 -0.0105 -1.34%
2024-08-19 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.7809 0.7809 0.7856 0.7856 -0.0047 -0.60%
2024-08-16 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.7856 0.7856 0.7987 0.7987 -0.0131 -1.64%
2024-08-15 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.7987 0.7987 0.7934 0.7934 0.0053 0.67%
2024-08-14 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.7934 0.7934 0.8018 0.8018 -0.0084 -1.05%
2024-08-13 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8018 0.8018 0.7983 0.7983 0.0035 0.44%
2024-08-12 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.7983 0.7983 0.8002 0.8002 -0.0019 -0.24%
2024-08-09 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8002 0.8002 0.8054 0.8054 -0.0052 -0.65%
2024-08-08 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8054 0.8054 0.8185 0.8185 -0.0131 -1.60%
2024-08-07 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8185 0.8185 0.8123 0.8123 0.0062 0.76%
2024-08-06 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8123 0.8123 0.7953 0.7953 0.0170 2.14%
2024-08-05 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.7953 0.7953 0.8153 0.8153 -0.0200 -2.45%
2024-08-02 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8153 0.8153 0.8293 0.8293 -0.0140 -1.69%
2024-07-31 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8379 0.8379 0.8305 0.8305 0.0074 0.89%
2024-07-30 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8305 0.8305 0.8392 0.8392 -0.0087 -1.04%
2024-07-29 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8392 0.8392 0.8397 0.8397 -0.0005 -0.06%
2024-07-26 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8397 0.8397 0.8251 0.8251 0.0146 1.77%
2024-07-25 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8251 0.8251 0.8262 0.8262 -0.0011 -0.13%
2024-07-24 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8262 0.8262 0.8204 0.8204 0.0058 0.71%
2024-07-23 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8204 0.8204 0.8427 0.8427 -0.0223 -2.65%
2024-07-22 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8427 0.8427 0.8489 0.8489 -0.0062 -0.73%
2024-07-19 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8489 0.8489 0.8465 0.8465 0.0024 0.28%
2024-07-18 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8465 0.8465 0.8260 0.8260 0.0205 2.48%
2024-07-17 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8260 0.8260 0.8356 0.8356 -0.0096 -1.15%
2024-07-16 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8356 0.8356 0.8338 0.8338 0.0018 0.22%
2024-07-15 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8338 0.8338 0.8362 0.8362 -0.0024 -0.29%
2024-07-12 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8362 0.8362 0.8475 0.8475 -0.0113 -1.33%
2024-07-11 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8475 0.8475 0.8361 0.8361 0.0114 1.36%
2024-07-10 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8361 0.8361 0.8477 0.8477 -0.0116 -1.37%
2024-07-09 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8477 0.8477 0.8421 0.8421 0.0056 0.67%
2024-07-08 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8421 0.8421 0.8511 0.8511 -0.0090 -1.06%
2024-07-05 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8511 0.8511 0.8498 0.8498 0.0013 0.15%
2024-07-04 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8498 0.8498 0.8560 0.8560 -0.0062 -0.72%
2024-07-03 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8560 0.8560 0.8600 0.8600 -0.0040 -0.47%
2024-07-02 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8600 0.8600 0.8644 0.8644 -0.0044 -0.51%
2024-07-01 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8644 0.8644 0.8540 0.8540 0.0104 1.22%
2024-06-28 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8540 0.8540 0.8316 0.8316 0.0224 2.69%
2024-06-27 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8316 0.8316 0.8445 0.8445 -0.0129 -1.53%
2024-06-26 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8445 0.8445 0.8389 0.8389 0.0056 0.67%
2024-06-25 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8389 0.8389 0.8448 0.8448 -0.0059 -0.70%
2024-06-24 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8448 0.8448 0.8541 0.8541 -0.0093 -1.09%
2024-06-21 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8541 0.8541 0.8519 0.8519 0.0022 0.26%
2024-06-20 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8519 0.8519 0.8535 0.8535 -0.0016 -0.19%
2024-06-19 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8535 0.8535 0.8630 0.8630 -0.0095 -1.10%
2024-06-18 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8630 0.8630 0.8621 0.8621 0.0009 0.10%
2024-06-17 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8621 0.8621 0.8704 0.8704 -0.0083 -0.95%
2024-06-14 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8704 0.8704 0.8851 0.8851 -0.0147 -1.66%
2024-06-13 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8851 0.8851 0.8827 0.8827 0.0024 0.27%
2024-06-12 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8827 0.8827 0.8795 0.8795 0.0032 0.36%
2024-06-11 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8795 0.8795 0.8772 0.8772 0.0023 0.26%
2024-06-07 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8772 0.8772 0.8724 0.8724 0.0048 0.55%
2024-06-06 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8724 0.8724 0.8725 0.8725 -0.0001 -0.01%
2024-06-05 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8725 0.8725 0.8716 0.8716 0.0009 0.10%
2024-06-04 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8716 0.8716 0.8529 0.8529 0.0187 2.19%
2024-06-03 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8529 0.8529 0.8561 0.8561 -0.0032 -0.37%
2024-05-31 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8561 0.8561 0.8527 0.8527 0.0034 0.40%
2024-05-30 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8527 0.8527 0.8565 0.8565 -0.0038 -0.44%
2024-05-29 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8565 0.8565 0.8576 0.8576 -0.0011 -0.13%
2024-05-28 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8576 0.8576 0.8617 0.8617 -0.0041 -0.48%
2024-05-27 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8617 0.8617 0.8527 0.8527 0.0090 1.06%
2024-05-24 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8527 0.8527 0.8484 0.8484 0.0043 0.51%