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萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A(萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有期混合發(fā)起式A)基金凈值查詢(016166)

今天最新凈值 0.8435 -0.0060 -0.7100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8377 -0.0058 -0.6876%
  • 累計(jì)凈值：0.8435
  • 成立日期：2022-08-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8158億
  • 最近資產(chǎn)：3.39億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：章恒
今年以來(lái)萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A|萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有期混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A(016166)基金累計(jì)收益率-1.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8392 0.8392 0.8435 0.8435 -0.0043 -0.51%
2025-05-22 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8435 0.8435 0.8495 0.8495 -0.0060 -0.71%
2025-05-21 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8495 0.8495 0.8446 0.8446 0.0049 0.58%
2025-05-20 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8446 0.8446 0.8390 0.8390 0.0056 0.67%
2025-05-19 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8390 0.8390 0.8371 0.8371 0.0019 0.23%
2025-05-16 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8371 0.8371 0.8391 0.8391 -0.0020 -0.24%
2025-05-15 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8391 0.8391 0.8419 0.8419 -0.0028 -0.33%
2025-05-14 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8419 0.8419 0.8435 0.8435 -0.0016 -0.19%
2025-05-13 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8435 0.8435 0.8477 0.8477 -0.0042 -0.50%
2025-05-12 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8477 0.8477 0.8423 0.8423 0.0054 0.64%
2025-05-09 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8423 0.8423 0.8444 0.8444 -0.0021 -0.25%
2025-05-08 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8444 0.8444 0.8417 0.8417 0.0027 0.32%
2025-05-07 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8417 0.8417 0.8344 0.8344 0.0073 0.87%
2025-05-06 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8344 0.8344 0.8228 0.8228 0.0116 1.41%
2025-04-30 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8228 0.8228 0.8294 0.8294 -0.0066 -0.80%
2025-04-29 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8294 0.8294 0.8401 0.8401 -0.0107 -1.27%
2025-04-28 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8401 0.8401 0.8396 0.8396 0.0005 0.06%
2025-04-25 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8396 0.8396 0.8417 0.8417 -0.0021 -0.25%
2025-04-24 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8417 0.8417 0.8375 0.8375 0.0042 0.50%
2025-04-23 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8375 0.8375 0.8404 0.8404 -0.0029 -0.35%
2025-04-22 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8404 0.8404 0.8429 0.8429 -0.0025 -0.30%
2025-04-21 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8429 0.8429 0.8335 0.8335 0.0094 1.13%
2025-04-18 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8335 0.8335 0.8377 0.8377 -0.0042 -0.50%
2025-04-17 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8377 0.8377 0.8395 0.8395 -0.0018 -0.21%
2025-04-16 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8395 0.8395 0.8414 0.8414 -0.0019 -0.23%
2025-04-15 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8414 0.8414 0.8373 0.8373 0.0041 0.49%
2025-04-14 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8373 0.8373 0.8307 0.8307 0.0066 0.79%
2025-04-11 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8307 0.8307 0.8356 0.8356 -0.0049 -0.59%
2025-04-10 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8356 0.8356 0.8331 0.8331 0.0025 0.30%
2025-04-09 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8331 0.8331 0.8154 0.8154 0.0177 2.17%
2025-04-08 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8154 0.8154 0.7955 0.7955 0.0199 2.50%
2025-04-07 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.7955 0.7955 0.8499 0.8499 -0.0544 -6.40%
2025-04-03 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8499 0.8499 0.8468 0.8468 0.0031 0.37%
2025-04-02 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8468 0.8468 0.8542 0.8542 -0.0074 -0.87%
2025-04-01 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8542 0.8542 0.8423 0.8423 0.0119 1.41%
2025-03-31 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8423 0.8423 0.8456 0.8456 -0.0033 -0.39%
2025-03-28 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8456 0.8456 0.8491 0.8491 -0.0035 -0.41%
2025-03-27 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8491 0.8491 0.8599 0.8599 -0.0108 -1.26%
2025-03-26 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8599 0.8599 0.8657 0.8657 -0.0058 -0.67%
2025-03-25 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8657 0.8657 0.8559 0.8559 0.0098 1.14%
2025-03-24 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8559 0.8559 0.8611 0.8611 -0.0052 -0.60%
2025-03-21 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8611 0.8611 0.8618 0.8618 -0.0007 -0.08%
2025-03-20 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8618 0.8618 0.8564 0.8564 0.0054 0.63%
2025-03-19 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8564 0.8564 0.8553 0.8553 0.0011 0.13%
2025-03-18 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8553 0.8553 0.8581 0.8581 -0.0028 -0.33%
2025-03-17 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8581 0.8581 0.8550 0.8550 0.0031 0.36%
2025-03-14 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8550 0.8550 0.8543 0.8543 0.0007 0.08%
2025-03-13 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8543 0.8543 0.8476 0.8476 0.0067 0.79%
2025-03-12 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8476 0.8476 0.8484 0.8484 -0.0008 -0.09%
2025-03-11 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8484 0.8484 0.8366 0.8366 0.0118 1.41%
2025-03-10 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8366 0.8366 0.8370 0.8370 -0.0004 -0.05%
2025-03-07 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8370 0.8370 0.8257 0.8257 0.0113 1.37%
2025-03-06 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8257 0.8257 0.8320 0.8320 -0.0063 -0.76%
2025-03-05 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8320 0.8320 0.8332 0.8332 -0.0012 -0.14%
2025-03-04 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8332 0.8332 0.8267 0.8267 0.0065 0.79%
2025-03-03 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8267 0.8267 0.8220 0.8220 0.0047 0.57%
2025-02-28 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8220 0.8220 0.8300 0.8300 -0.0080 -0.96%
2025-02-27 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8300 0.8300 0.8346 0.8346 -0.0046 -0.55%
2025-02-26 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8346 0.8346 0.8240 0.8240 0.0106 1.29%
2025-02-25 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8240 0.8240 0.8273 0.8273 -0.0033 -0.40%
2025-02-24 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8273 0.8273 0.8254 0.8254 0.0019 0.23%
2025-02-21 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8254 0.8254 0.8269 0.8269 -0.0015 -0.18%
2025-02-20 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8269 0.8269 0.8227 0.8227 0.0042 0.51%
2025-02-19 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8227 0.8227 0.8139 0.8139 0.0088 1.08%
2025-02-18 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8139 0.8139 0.8147 0.8147 -0.0008 -0.10%
2025-02-17 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8147 0.8147 0.8056 0.8056 0.0091 1.13%
2025-02-14 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8056 0.8056 0.8083 0.8083 -0.0027 -0.33%
2025-02-13 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8083 0.8083 0.8119 0.8119 -0.0036 -0.44%
2025-02-12 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8119 0.8119 0.8099 0.8099 0.0020 0.25%
2025-02-11 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8099 0.8099 0.8196 0.8196 -0.0097 -1.18%
2025-02-10 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8196 0.8196 0.8228 0.8228 -0.0032 -0.39%
2025-02-07 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8228 0.8228 0.8160 0.8160 0.0068 0.83%
2025-02-06 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8160 0.8160 0.8017 0.8017 0.0143 1.78%
2025-02-05 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8017 0.8017 0.8043 0.8043 -0.0026 -0.32%
2025-01-27 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8043 0.8043 0.8053 0.8053 -0.0010 -0.12%
2025-01-22 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8034 0.8034 0.8076 0.8076 -0.0042 -0.52%
2025-01-14 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8170 0.8170 0.7947 0.7947 0.0223 2.81%
2025-01-13 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.7947 0.7947 0.7929 0.7929 0.0018 0.23%
2025-01-10 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.7929 0.7929 0.8048 0.8048 -0.0119 -1.48%
2025-01-09 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8048 0.8048 0.8024 0.8024 0.0024 0.30%
2025-01-08 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8024 0.8024 0.8113 0.8113 -0.0089 -1.10%
2025-01-07 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8113 0.8113 0.8135 0.8135 -0.0022 -0.27%
2025-01-06 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8135 0.8135 0.8212 0.8212 -0.0077 -0.94%
2025-01-03 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8212 0.8212 0.8323 0.8323 -0.0111 -1.33%
2025-01-02 016166 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8323 0.8323 0.8628 0.8628 -0.0305 -3.54%