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萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A(萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有期混合發(fā)起式A)基金凈值查詢(016166)

今天最新凈值 0.8435 -0.0060 -0.7100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8377 -0.0058 -0.6876%
  • 累計(jì)凈值：0.8435
  • 成立日期：2022-08-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8158億
  • 最近資產(chǎn)：3.39億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：章恒
近一月萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A|萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有期混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A(016166)基金累計(jì)收益率0.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016166 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8392 0.8392 0.8435 0.8435 -0.0043 -0.51%
2025-05-22 016166 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8435 0.8435 0.8495 0.8495 -0.0060 -0.71%
2025-05-21 016166 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8495 0.8495 0.8446 0.8446 0.0049 0.58%
2025-05-20 016166 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8446 0.8446 0.8390 0.8390 0.0056 0.67%
2025-05-19 016166 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8390 0.8390 0.8371 0.8371 0.0019 0.23%
2025-05-16 016166 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8371 0.8371 0.8391 0.8391 -0.0020 -0.24%
2025-05-15 016166 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8391 0.8391 0.8419 0.8419 -0.0028 -0.33%
2025-05-14 016166 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8419 0.8419 0.8435 0.8435 -0.0016 -0.19%
2025-05-13 016166 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8435 0.8435 0.8477 0.8477 -0.0042 -0.50%
2025-05-12 016166 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8477 0.8477 0.8423 0.8423 0.0054 0.64%
2025-05-09 016166 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8423 0.8423 0.8444 0.8444 -0.0021 -0.25%
2025-05-08 016166 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8444 0.8444 0.8417 0.8417 0.0027 0.32%
2025-05-07 016166 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8417 0.8417 0.8344 0.8344 0.0073 0.87%
2025-05-06 016166 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8344 0.8344 0.8228 0.8228 0.0116 1.41%
2025-04-30 016166 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8228 0.8228 0.8294 0.8294 -0.0066 -0.80%
2025-04-29 016166 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8294 0.8294 0.8401 0.8401 -0.0107 -1.27%
2025-04-28 016166 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8401 0.8401 0.8396 0.8396 0.0005 0.06%
2025-04-25 016166 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8396 0.8396 0.8417 0.8417 -0.0021 -0.25%
2025-04-24 016166 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8417 0.8417 0.8375 0.8375 0.0042 0.50%