中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A基金凈值查詢(016149)

今天最新凈值 1.1092 0.0002 0.0200% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1092
成立日期：2022-09-07
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：27.3225億
最近資產(chǎn)：14.34億元
基金公司：中銀基金
基金經(jīng)理：范靜林炎濱

近一月中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A(016149)基金累計(jì)收益率0.45%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	016149	中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A	1.1094	1.1094	1.1092	1.1092	0.0002	0.02%
2025-05-21	016149	中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A	1.1092	1.1092	1.1090	1.1090	0.0002	0.02%
2025-05-20	016149	中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A	1.1090	1.1090	1.1085	1.1085	0.0005	0.05%
2025-05-19	016149	中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A	1.1085	1.1085	1.1080	1.1080	0.0005	0.05%
2025-05-16	016149	中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A	1.1080	1.1080	1.1082	1.1082	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	016149	中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A	1.1082	1.1082	1.1082	1.1082	0.0000	0.00%
2025-05-14	016149	中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A	1.1082	1.1082	1.1082	1.1082	0.0000	0.00%
2025-05-13	016149	中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A	1.1082	1.1082	1.1073	1.1073	0.0009	0.08%
2025-05-12	016149	中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A	1.1073	1.1073	1.1082	1.1082	-0.0009	-0.08%
2025-05-09	016149	中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A	1.1082	1.1082	1.1072	1.1072	0.0010	0.09%

2025-05-08	016149	中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A	1.1072	1.1072	1.1058	1.1058	0.0014	0.13%
2025-05-07	016149	中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A	1.1058	1.1058	1.1057	1.1057	0.0001	0.01%
2025-05-06	016149	中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A	1.1057	1.1057	1.1054	1.1054	0.0003	0.03%
2025-04-30	016149	中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A	1.1054	1.1054	1.1049	1.1049	0.0005	0.05%
2025-04-29	016149	中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A	1.1049	1.1049	1.1039	1.1039	0.0010	0.09%
2025-04-28	016149	中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A	1.1039	1.1039	1.1034	1.1034	0.0005	0.05%
2025-04-25	016149	中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A	1.1034	1.1034	1.1036	1.1036	-0.0002	-0.02%
2025-04-24	016149	中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A	1.1036	1.1036	1.1038	1.1038	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	016149	中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A	1.1038	1.1038	1.1044	1.1044	-0.0006	-0.05%

標(biāo)簽云

中銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中銀中債1-5年期國開行債券指數(shù)	1.0908	0.03%
中銀利享定期開放債券	1.0443	0.02%
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A	1.1119	0.02%
中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)	1.0282	0.02%
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A	1.1096	0.02%
中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)	1.0506	0.02%
中銀譽(yù)享一年定期開放債券發(fā)起式	1.0568	0.01%
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起C	1.1037	0.01%
中銀中短債債券A	1.0837	0.01%
中銀中短債債券C	1.0788	0.01%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1291	0.04%
長城鑫利30天滾動持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債B	1.1260	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%

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中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A基金凈值查詢(016149)