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中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A基金凈值查詢(016149)

今天最新凈值 1.1092 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1092
  • 成立日期：2022-09-07
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.3225億
  • 最近資產(chǎn)：14.34億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：范靜 林炎濱
近一季中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A(016149)基金累計收益率1.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016149 中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A 1.1094 1.1094 1.1092 1.1092 0.0002 0.02%
2025-05-21 016149 中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A 1.1092 1.1092 1.1090 1.1090 0.0002 0.02%
2025-05-20 016149 中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A 1.1090 1.1090 1.1085 1.1085 0.0005 0.05%
2025-05-19 016149 中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A 1.1085 1.1085 1.1080 1.1080 0.0005 0.05%
2025-05-16 016149 中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A 1.1080 1.1080 1.1082 1.1082 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016149 中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A 1.1082 1.1082 1.1082 1.1082 0.0000 0.00%
2025-05-14 016149 中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A 1.1082 1.1082 1.1082 1.1082 0.0000 0.00%
2025-05-13 016149 中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A 1.1082 1.1082 1.1073 1.1073 0.0009 0.08%
2025-05-12 016149 中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A 1.1073 1.1073 1.1082 1.1082 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 016149 中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A 1.1082 1.1082 1.1072 1.1072 0.0010 0.09%
2025-05-08 016149 中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A 1.1072 1.1072 1.1058 1.1058 0.0014 0.13%
2025-05-07 016149 中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A 1.1058 1.1058 1.1057 1.1057 0.0001 0.01%
2025-05-06 016149 中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A 1.1057 1.1057 1.1054 1.1054 0.0003 0.03%
2025-04-30 016149 中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A 1.1054 1.1054 1.1049 1.1049 0.0005 0.05%
2025-04-29 016149 中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A 1.1049 1.1049 1.1039 1.1039 0.0010 0.09%
2025-04-28 016149 中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A 1.1039 1.1039 1.1034 1.1034 0.0005 0.05%
2025-04-25 016149 中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A 1.1034 1.1034 1.1036 1.1036 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 016149 中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A 1.1036 1.1036 1.1038 1.1038 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 016149 中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A 1.1038 1.1038 1.1044 1.1044 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 016149 中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A 1.1044 1.1044 1.1042 1.1042 0.0002 0.02%
2025-04-21 016149 中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A 1.1042 1.1042 1.1043 1.1043 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 016149 中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A 1.1043 1.1043 1.1043 1.1043 0.0000 0.00%
2025-04-17 016149 中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A 1.1043 1.1043 1.1044 1.1044 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 016149 中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A 1.1044 1.1044 1.1041 1.1041 0.0003 0.03%
2025-04-15 016149 中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A 1.1041 1.1041 1.1042 1.1042 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 016149 中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A 1.1042 1.1042 1.1041 1.1041 0.0001 0.01%
2025-04-11 016149 中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A 1.1041 1.1041 1.1040 1.1040 0.0001 0.01%
2025-04-10 016149 中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A 1.1040 1.1040 1.1039 1.1039 0.0001 0.01%
2025-04-09 016149 中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A 1.1039 1.1039 1.1041 1.1041 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 016149 中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A 1.1041 1.1041 1.1054 1.1054 -0.0013 -0.12%
2025-04-07 016149 中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A 1.1054 1.1054 1.1025 1.1025 0.0029 0.26%
2025-04-03 016149 中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A 1.1025 1.1025 1.0999 1.0999 0.0026 0.24%
2025-04-02 016149 中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A 1.0999 1.0999 1.0989 1.0989 0.0010 0.09%
2025-04-01 016149 中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A 1.0989 1.0989 1.0987 1.0987 0.0002 0.02%
2025-03-31 016149 中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A 1.0987 1.0987 1.0984 1.0984 0.0003 0.03%
2025-03-28 016149 中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A 1.0984 1.0984 1.0982 1.0982 0.0002 0.02%
2025-03-27 016149 中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A 1.0982 1.0982 1.0980 1.0980 0.0002 0.02%
2025-03-26 016149 中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A 1.0980 1.0980 1.0974 1.0974 0.0006 0.05%
2025-03-25 016149 中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A 1.0974 1.0974 1.0966 1.0966 0.0008 0.07%
2025-03-24 016149 中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A 1.0966 1.0966 1.0959 1.0959 0.0007 0.06%
2025-03-21 016149 中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A 1.0959 1.0959 1.0955 1.0955 0.0004 0.04%
2025-03-20 016149 中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A 1.0955 1.0955 1.0937 1.0937 0.0018 0.16%
2025-03-19 016149 中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A 1.0937 1.0937 1.0930 1.0930 0.0007 0.06%
2025-03-18 016149 中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A 1.0930 1.0930 1.0925 1.0925 0.0005 0.05%
2025-03-17 016149 中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A 1.0925 1.0925 1.0937 1.0937 -0.0012 -0.11%
2025-03-14 016149 中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A 1.0937 1.0937 1.0931 1.0931 0.0006 0.05%
2025-03-13 016149 中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A 1.0931 1.0931 1.0922 1.0922 0.0009 0.08%
2025-03-12 016149 中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A 1.0922 1.0922 1.0911 1.0911 0.0011 0.10%
2025-03-11 016149 中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A 1.0911 1.0911 1.0932 1.0932 -0.0021 -0.19%
2025-03-10 016149 中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A 1.0932 1.0932 1.0938 1.0938 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 016149 中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A 1.0938 1.0938 1.0962 1.0962 -0.0024 -0.22%
2025-03-06 016149 中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A 1.0962 1.0962 1.0971 1.0971 -0.0009 -0.08%
2025-03-05 016149 中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A 1.0971 1.0971 1.0970 1.0970 0.0001 0.01%
2025-03-04 016149 中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A 1.0970 1.0970 1.0969 1.0969 0.0001 0.01%
2025-03-03 016149 中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A 1.0969 1.0969 1.0959 1.0959 0.0010 0.09%
2025-02-28 016149 中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A 1.0959 1.0959 1.0956 1.0956 0.0003 0.03%
2025-02-27 016149 中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A 1.0956 1.0956 1.0964 1.0964 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 016149 中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A 1.0964 1.0964 1.0962 1.0962 0.0002 0.02%
2025-02-25 016149 中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A 1.0962 1.0962 1.0961 1.0961 0.0001 0.01%
2025-02-24 016149 中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A 1.0961 1.0961 1.0980 1.0980 -0.0019 -0.17%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富短債債券A 1.1517 0.00%
匯添富短債債券C 1.1224 0.00%
添富豐潤中短債A 1.0981 0.00%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%
匯添富穩(wěn)航30天持有債券B 1.0617 0.00%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%