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中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C(中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月混合發(fā)起(FOF)C)基金凈值查詢(016139)

今天最新凈值 0.7813 0.0036 0.4600% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7813
  • 成立日期：2022-07-07
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3461億
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：李宛霖 陳樂天 戚海寧
近一季中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C|中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月混合發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C(016139)基金累計(jì)收益率-3.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.7835 0.7835 0.7813 0.7813 0.0022 0.28%
2025-05-19 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.7813 0.7813 0.7777 0.7777 0.0036 0.46%
2025-05-16 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.7777 0.7777 0.7790 0.7790 -0.0013 -0.17%
2025-05-15 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.7790 0.7790 0.7878 0.7878 -0.0088 -1.12%
2025-05-14 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.7878 0.7878 0.7851 0.7851 0.0027 0.34%
2025-05-13 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.7851 0.7851 0.7899 0.7899 -0.0048 -0.61%
2025-05-12 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.7899 0.7899 0.7777 0.7777 0.0122 1.57%
2025-05-09 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.7777 0.7777 0.7880 0.7880 -0.0103 -1.31%
2025-05-08 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.7880 0.7880 0.7841 0.7841 0.0039 0.50%
2025-05-07 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.7841 0.7841 0.7800 0.7800 0.0041 0.53%
2025-05-06 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.7800 0.7800 0.7733 0.7733 0.0067 0.87%
2025-04-30 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.7733 0.7733 0.7720 0.7720 0.0013 0.17%
2025-04-29 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.7720 0.7720 0.7732 0.7732 -0.0012 -0.16%
2025-04-28 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.7732 0.7732 0.7808 0.7808 -0.0076 -0.97%
2025-04-25 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.7808 0.7808 0.7818 0.7818 -0.0010 -0.13%
2025-04-24 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.7818 0.7818 0.7825 0.7825 -0.0007 -0.09%
2025-04-23 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.7825 0.7825 0.7851 0.7851 -0.0026 -0.33%
2025-04-22 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.7851 0.7851 0.7844 0.7844 0.0007 0.09%
2025-04-21 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.7844 0.7844 0.7853 0.7853 -0.0009 -0.11%
2025-04-18 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.7853 0.7853 0.7854 0.7854 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.7854 0.7854 0.7804 0.7804 0.0050 0.64%
2025-04-16 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.7804 0.7804 0.7794 0.7794 0.0010 0.13%
2025-04-15 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.7794 0.7794 0.7832 0.7832 -0.0038 -0.49%
2025-04-14 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.7832 0.7832 0.7812 0.7812 0.0020 0.26%
2025-04-11 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.7812 0.7812 0.7829 0.7829 -0.0017 -0.22%
2025-04-10 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.7829 0.7829 0.7698 0.7698 0.0131 1.70%
2025-04-09 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.7698 0.7698 0.7481 0.7481 0.0217 2.90%
2025-04-08 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.7481 0.7481 0.7399 0.7399 0.0082 1.11%
2025-04-07 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.7399 0.7399 0.8003 0.8003 -0.0604 -7.55%
2025-04-03 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8003 0.8003 0.8005 0.8005 -0.0002 -0.02%
2025-04-02 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8005 0.8005 0.8007 0.8007 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8007 0.8007 0.7986 0.7986 0.0021 0.26%
2025-03-31 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.7986 0.7986 0.8052 0.8052 -0.0066 -0.82%
2025-03-28 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8052 0.8052 0.8104 0.8104 -0.0052 -0.64%
2025-03-27 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8104 0.8104 0.8054 0.8054 0.0050 0.62%
2025-03-26 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8054 0.8054 0.8050 0.8050 0.0004 0.05%
2025-03-25 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8050 0.8050 0.8091 0.8091 -0.0041 -0.51%
2025-03-24 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8091 0.8091 0.8127 0.8127 -0.0036 -0.44%
2025-03-21 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8127 0.8127 0.8242 0.8242 -0.0115 -1.40%
2025-03-20 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8242 0.8242 0.8288 0.8288 -0.0046 -0.56%
2025-03-19 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8288 0.8288 0.8340 0.8340 -0.0052 -0.62%
2025-03-18 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8340 0.8340 0.8311 0.8311 0.0029 0.35%
2025-03-17 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8311 0.8311 0.8303 0.8303 0.0008 0.10%
2025-03-14 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8303 0.8303 0.8115 0.8115 0.0188 2.32%
2025-03-13 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8115 0.8115 0.8163 0.8163 -0.0048 -0.59%
2025-03-12 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8163 0.8163 0.8183 0.8183 -0.0020 -0.24%
2025-03-11 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8183 0.8183 0.8148 0.8148 0.0035 0.43%
2025-03-10 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8148 0.8148 0.8151 0.8151 -0.0003 -0.04%
2025-03-07 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8151 0.8151 0.8176 0.8176 -0.0025 -0.31%
2025-03-06 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8176 0.8176 0.8065 0.8065 0.0111 1.38%
2025-03-05 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8065 0.8065 0.8083 0.8083 -0.0018 -0.22%
2025-03-04 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8083 0.8083 0.8041 0.8041 0.0042 0.52%
2025-03-03 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8041 0.8041 0.8016 0.8016 0.0025 0.31%
2025-02-28 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8016 0.8016 0.8186 0.8186 -0.0170 -2.08%
2025-02-27 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8186 0.8186 0.8181 0.8181 0.0005 0.06%
2025-02-26 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8181 0.8181 0.8074 0.8074 0.0107 1.33%
2025-02-25 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8074 0.8074 0.8146 0.8146 -0.0072 -0.88%
2025-02-24 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8146 0.8146 0.8159 0.8159 -0.0013 -0.16%