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中銀證券慧澤進(jìn)取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C(中銀證券慧澤進(jìn)取3個月混合發(fā)起(FOF)C)基金凈值查詢(016139)

今天最新凈值 0.7813 0.0036 0.4600% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7813
  • 成立日期：2022-07-07
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3461億
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：李宛霖 陳樂天 戚海寧
近一周中銀證券慧澤進(jìn)取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C|中銀證券慧澤進(jìn)取3個月混合發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀證券慧澤進(jìn)取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C(016139)基金累計收益率-1.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.7835 0.7835 0.7813 0.7813 0.0022 0.28%
2025-05-19 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.7813 0.7813 0.7777 0.7777 0.0036 0.46%
2025-05-16 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.7777 0.7777 0.7790 0.7790 -0.0013 -0.17%