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中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C(中銀證券慧澤進取3個月混合發(fā)起(FOF)C)基金凈值查詢(016139)

今天最新凈值 0.7813 0.0036 0.4600% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7813
  • 成立日期：2022-07-07
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3461億
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：李宛霖 陳樂天 戚海寧
近一月中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C|中銀證券慧澤進取3個月混合發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C(016139)基金累計收益率-0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 016139 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.7835 0.7835 0.7813 0.7813 0.0022 0.28%
2025-05-19 016139 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.7813 0.7813 0.7777 0.7777 0.0036 0.46%
2025-05-16 016139 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.7777 0.7777 0.7790 0.7790 -0.0013 -0.17%
2025-05-15 016139 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.7790 0.7790 0.7878 0.7878 -0.0088 -1.12%
2025-05-14 016139 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.7878 0.7878 0.7851 0.7851 0.0027 0.34%
2025-05-13 016139 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.7851 0.7851 0.7899 0.7899 -0.0048 -0.61%
2025-05-12 016139 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.7899 0.7899 0.7777 0.7777 0.0122 1.57%
2025-05-09 016139 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.7777 0.7777 0.7880 0.7880 -0.0103 -1.31%
2025-05-08 016139 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.7880 0.7880 0.7841 0.7841 0.0039 0.50%
2025-05-07 016139 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.7841 0.7841 0.7800 0.7800 0.0041 0.53%
2025-05-06 016139 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.7800 0.7800 0.7733 0.7733 0.0067 0.87%
2025-04-30 016139 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.7733 0.7733 0.7720 0.7720 0.0013 0.17%
2025-04-29 016139 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.7720 0.7720 0.7732 0.7732 -0.0012 -0.16%
2025-04-28 016139 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.7732 0.7732 0.7808 0.7808 -0.0076 -0.97%
2025-04-25 016139 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.7808 0.7808 0.7818 0.7818 -0.0010 -0.13%
2025-04-24 016139 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.7818 0.7818 0.7825 0.7825 -0.0007 -0.09%
2025-04-23 016139 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.7825 0.7825 0.7851 0.7851 -0.0026 -0.33%