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匯泉安盈回報債券A基金凈值查詢(016124)

今天最新凈值 1.0376 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0378 0.0000 0.0031%
  • 累計凈值：1.0376
  • 成立日期：2022-09-07
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2983億
  • 最近資產(chǎn)：2.35億
  • 基金公司：匯泉基金管理
  • 基金經(jīng)理：楊宇 劉文超
近一周匯泉安盈回報債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯泉安盈回報債券A(016124)基金累計收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016124 匯泉安盈回報債券A 1.0378 1.0378 1.0376 1.0376 0.0002 0.02%
2025-05-21 016124 匯泉安盈回報債券A 1.0376 1.0376 1.0371 1.0371 0.0005 0.05%
2025-05-20 016124 匯泉安盈回報債券A 1.0371 1.0371 1.0364 1.0364 0.0007 0.07%
2025-05-19 016124 匯泉安盈回報債券A 1.0364 1.0364 1.0364 1.0364 0.0000 0.00%
2025-05-16 016124 匯泉安盈回報債券A 1.0364 1.0364 1.0362 1.0362 0.0002 0.02%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%