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華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(016123)

今天最新凈值 0.8281 0.0025 0.3000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8240 -0.0060 -0.7263%
  • 累計(jì)凈值：0.8281
  • 成立日期：2022-08-31
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7389億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：張婭 郜哲 李孝華
近一季華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C(016123)基金累計(jì)收益率-6.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8300 0.8300 0.8281 0.8281 0.0019 0.23%
2025-05-20 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8281 0.8281 0.8256 0.8256 0.0025 0.30%
2025-05-19 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8256 0.8256 0.8270 0.8270 -0.0014 -0.17%
2025-05-16 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8270 0.8270 0.8284 0.8284 -0.0014 -0.17%
2025-05-15 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8284 0.8284 0.8421 0.8421 -0.0137 -1.63%
2025-05-14 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8421 0.8421 0.8389 0.8389 0.0032 0.38%
2025-05-13 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8389 0.8389 0.8384 0.8384 0.0005 0.06%
2025-05-12 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8384 0.8384 0.8263 0.8263 0.0121 1.46%
2025-05-09 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8263 0.8263 0.8372 0.8372 -0.0109 -1.30%
2025-05-08 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8372 0.8372 0.8322 0.8322 0.0050 0.60%
2025-05-07 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8322 0.8322 0.8300 0.8300 0.0022 0.27%
2025-05-06 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8300 0.8300 0.8190 0.8190 0.0110 1.34%
2025-04-30 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8190 0.8190 0.8122 0.8122 0.0068 0.84%
2025-04-29 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8122 0.8122 0.8121 0.8121 0.0001 0.01%
2025-04-28 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8121 0.8121 0.8122 0.8122 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8122 0.8122 0.8097 0.8097 0.0025 0.31%
2025-04-24 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8097 0.8097 0.8163 0.8163 -0.0066 -0.81%
2025-04-23 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8163 0.8163 0.8117 0.8117 0.0046 0.57%
2025-04-22 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8117 0.8117 0.8151 0.8151 -0.0034 -0.42%
2025-04-21 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8151 0.8151 0.8056 0.8056 0.0095 1.18%
2025-04-18 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8056 0.8056 0.8082 0.8082 -0.0026 -0.32%
2025-04-17 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8082 0.8082 0.8046 0.8046 0.0036 0.45%
2025-04-16 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8046 0.8046 0.8043 0.8043 0.0003 0.04%
2025-04-15 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8043 0.8043 0.8107 0.8107 -0.0064 -0.79%
2025-04-14 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8107 0.8107 0.8081 0.8081 0.0026 0.32%
2025-04-11 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8081 0.8081 0.7914 0.7914 0.0167 2.11%
2025-04-10 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.7914 0.7914 0.7780 0.7780 0.0134 1.72%
2025-04-09 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.7780 0.7780 0.7589 0.7589 0.0191 2.52%
2025-04-08 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.7589 0.7589 0.7574 0.7574 0.0015 0.20%
2025-04-07 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.7574 0.7574 0.8376 0.8376 -0.0802 -9.57%
2025-04-03 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8376 0.8376 0.8518 0.8518 -0.0142 -1.67%
2025-04-02 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8518 0.8518 0.8524 0.8524 -0.0006 -0.07%
2025-04-01 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8524 0.8524 0.8514 0.8514 0.0010 0.12%
2025-03-31 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8514 0.8514 0.8555 0.8555 -0.0041 -0.48%
2025-03-28 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8555 0.8555 0.8636 0.8636 -0.0081 -0.94%
2025-03-27 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8636 0.8636 0.8602 0.8602 0.0034 0.40%
2025-03-26 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8602 0.8602 0.8623 0.8623 -0.0021 -0.24%
2025-03-25 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8623 0.8623 0.8688 0.8688 -0.0065 -0.75%
2025-03-24 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8688 0.8688 0.8662 0.8662 0.0026 0.30%
2025-03-21 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8662 0.8662 0.8837 0.8837 -0.0175 -1.98%
2025-03-20 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8837 0.8837 0.8924 0.8924 -0.0087 -0.97%
2025-03-19 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8924 0.8924 0.9005 0.9005 -0.0081 -0.90%
2025-03-18 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.9005 0.9005 0.8924 0.8924 0.0081 0.91%
2025-03-17 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8924 0.8924 0.8994 0.8994 -0.0070 -0.78%
2025-03-14 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8994 0.8994 0.8826 0.8826 0.0168 1.90%
2025-03-13 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8826 0.8826 0.8995 0.8995 -0.0169 -1.88%
2025-03-12 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8995 0.8995 0.9047 0.9047 -0.0052 -0.57%
2025-03-11 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.9047 0.9047 0.9091 0.9091 -0.0044 -0.48%
2025-03-10 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.9091 0.9091 0.9093 0.9093 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.9093 0.9093 0.9212 0.9212 -0.0119 -1.29%
2025-03-06 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.9212 0.9212 0.8977 0.8977 0.0235 2.62%
2025-03-05 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8977 0.8977 0.8961 0.8961 0.0016 0.18%
2025-03-04 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8961 0.8961 0.8943 0.8943 0.0018 0.20%
2025-03-03 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8943 0.8943 0.8962 0.8962 -0.0019 -0.21%
2025-02-28 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8962 0.8962 0.9342 0.9342 -0.0380 -4.07%
2025-02-27 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.9342 0.9342 0.9374 0.9374 -0.0032 -0.34%
2025-02-26 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.9374 0.9374 0.9239 0.9239 0.0135 1.46%
2025-02-25 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.9239 0.9239 0.9296 0.9296 -0.0057 -0.61%
2025-02-24 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.9296 0.9296 0.9328 0.9328 -0.0032 -0.34%