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貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A基金凈值查詢(016117)

今天最新凈值 0.8811 0.0089 1.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8854 -0.0001 -0.0161%
  • 累計凈值：0.8811
  • 成立日期：2022-08-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6439億
  • 最近資產(chǎn)：1.71億元
  • 基金公司：貝萊德基金管理
  • 基金經(jīng)理：鄒江渝 陸文杰
近一季貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A(016117)基金累計收益率-6.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8855 0.8855 0.8811 0.8811 0.0044 0.50%
2025-05-20 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8811 0.8811 0.8722 0.8722 0.0089 1.02%
2025-05-19 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8722 0.8722 0.8817 0.8817 -0.0095 -1.08%
2025-05-16 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8817 0.8817 0.8737 0.8737 0.0080 0.92%
2025-05-15 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8737 0.8737 0.8866 0.8866 -0.0129 -1.45%
2025-05-14 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8866 0.8866 0.8879 0.8879 -0.0013 -0.15%
2025-05-13 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8879 0.8879 0.8951 0.8951 -0.0072 -0.80%
2025-05-12 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8951 0.8951 0.8753 0.8753 0.0198 2.26%
2025-05-09 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8753 0.8753 0.8870 0.8870 -0.0117 -1.32%
2025-05-08 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8870 0.8870 0.8898 0.8898 -0.0028 -0.31%
2025-05-07 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8898 0.8898 0.8972 0.8972 -0.0074 -0.82%
2025-05-06 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8972 0.8972 0.8855 0.8855 0.0117 1.32%
2025-04-30 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8855 0.8855 0.8664 0.8664 0.0191 2.20%
2025-04-29 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8664 0.8664 0.8617 0.8617 0.0047 0.55%
2025-04-28 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8617 0.8617 0.8683 0.8683 -0.0066 -0.76%
2025-04-25 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8683 0.8683 0.8726 0.8726 -0.0043 -0.49%
2025-04-24 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8726 0.8726 0.8679 0.8679 0.0047 0.54%
2025-04-23 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8679 0.8679 0.8515 0.8515 0.0164 1.93%
2025-04-22 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8515 0.8515 0.8500 0.8500 0.0015 0.18%
2025-04-21 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8500 0.8500 0.8300 0.8300 0.0200 2.41%
2025-04-18 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8300 0.8300 0.8372 0.8372 -0.0072 -0.86%
2025-04-17 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8372 0.8372 0.8364 0.8364 0.0008 0.10%
2025-04-16 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8364 0.8364 0.8532 0.8532 -0.0168 -1.97%
2025-04-15 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8532 0.8532 0.8523 0.8523 0.0009 0.11%
2025-04-14 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8523 0.8523 0.8468 0.8468 0.0055 0.65%
2025-04-11 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8468 0.8468 0.8257 0.8257 0.0211 2.56%
2025-04-10 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8257 0.8257 0.8090 0.8090 0.0167 2.06%
2025-04-09 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8090 0.8090 0.7936 0.7936 0.0154 1.94%
2025-04-08 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.7936 0.7936 0.7919 0.7919 0.0017 0.21%
2025-04-07 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.7919 0.7919 0.8706 0.8706 -0.0787 -9.04%
2025-04-03 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8706 0.8706 0.8902 0.8902 -0.0196 -2.20%
2025-04-02 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8902 0.8902 0.8874 0.8874 0.0028 0.32%
2025-04-01 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8874 0.8874 0.8825 0.8825 0.0049 0.56%
2025-03-31 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8825 0.8825 0.8913 0.8913 -0.0088 -0.99%
2025-03-28 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8913 0.8913 0.8957 0.8957 -0.0044 -0.49%
2025-03-27 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8957 0.8957 0.8940 0.8940 0.0017 0.19%
2025-03-26 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8940 0.8940 0.8910 0.8910 0.0030 0.34%
2025-03-25 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8910 0.8910 0.9028 0.9028 -0.0118 -1.31%
2025-03-24 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9028 0.9028 0.8893 0.8893 0.0135 1.52%
2025-03-21 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8893 0.8893 0.9114 0.9114 -0.0221 -2.42%
2025-03-20 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9114 0.9114 0.9230 0.9230 -0.0116 -1.26%
2025-03-19 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9230 0.9230 0.9384 0.9384 -0.0154 -1.64%
2025-03-18 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9384 0.9384 0.9330 0.9330 0.0054 0.58%
2025-03-17 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9330 0.9330 0.9325 0.9325 0.0005 0.05%
2025-03-14 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9325 0.9325 0.9159 0.9159 0.0166 1.81%
2025-03-13 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9159 0.9159 0.9306 0.9306 -0.0147 -1.58%
2025-03-12 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9306 0.9306 0.9376 0.9376 -0.0070 -0.75%
2025-03-11 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9376 0.9376 0.9357 0.9357 0.0019 0.20%
2025-03-10 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9357 0.9357 0.9368 0.9368 -0.0011 -0.12%
2025-03-07 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9368 0.9368 0.9445 0.9445 -0.0077 -0.82%
2025-03-06 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9445 0.9445 0.9296 0.9296 0.0149 1.60%
2025-03-05 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9296 0.9296 0.9118 0.9118 0.0178 1.95%
2025-03-04 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9118 0.9118 0.9181 0.9181 -0.0063 -0.69%
2025-03-03 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9181 0.9181 0.9269 0.9269 -0.0088 -0.95%
2025-02-28 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9269 0.9269 0.9653 0.9653 -0.0384 -3.98%
2025-02-27 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9653 0.9653 0.9740 0.9740 -0.0087 -0.89%
2025-02-26 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9740 0.9740 0.9648 0.9648 0.0092 0.95%
2025-02-25 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9648 0.9648 0.9712 0.9712 -0.0064 -0.66%
2025-02-24 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9712 0.9712 0.9810 0.9810 -0.0098 -1.00%