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貝萊德先進制造一年持有混合A基金凈值查詢(016117)

今天最新凈值 0.8855 0.0044 0.5000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8884 0.0071 0.8028%
  • 累計凈值：0.8855
  • 成立日期：2022-08-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6439億
  • 最近資產(chǎn)：1.71億元
  • 基金公司：貝萊德基金管理
  • 基金經(jīng)理：鄒江渝 陸文杰
近一周貝萊德先進制造一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,貝萊德先進制造一年持有混合A(016117)基金累計收益率-0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016117 貝萊德先進制造一年持有混合A 0.8813 0.8813 0.8855 0.8855 -0.0042 -0.47%
2025-05-21 016117 貝萊德先進制造一年持有混合A 0.8855 0.8855 0.8811 0.8811 0.0044 0.50%
2025-05-20 016117 貝萊德先進制造一年持有混合A 0.8811 0.8811 0.8722 0.8722 0.0089 1.02%
2025-05-19 016117 貝萊德先進制造一年持有混合A 0.8722 0.8722 0.8817 0.8817 -0.0095 -1.08%
2025-05-16 016117 貝萊德先進制造一年持有混合A 0.8817 0.8817 0.8737 0.8737 0.0080 0.92%