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貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(016117)

今天最新凈值 0.8811 0.0089 1.0200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8811
  • 成立日期：2022-08-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6439億
  • 最近資產(chǎn)：1.71億元
  • 基金公司：貝萊德基金管理
  • 基金經(jīng)理：鄒江渝 陸文杰
貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A基金016117重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002594 比亞迪 0.0000 6.89% -0.30% -0.0207%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 6.79% -2.57% -0.1745%
605117 德業(yè)股份 0.0000 5.86% -1.30% -0.0762%
600660 福耀玻璃 0.0000 5.80% 3.20% 0.1856%
601567 三星醫(yī)療 0.0000 5.54% 0.21% 0.0116%
002595 豪邁科技 0.0000 5.35% 1.36% 0.0728%
00700 騰訊控股 0.0000 4.84% -1.15% -0.0557%
688630 芯碁微裝 0.0000 4.09% -1.31% -0.0536%
002851 麥格米特 0.0000 3.63% 2.09% 0.0759%
603699 紐威股份 0.0000 3.09% 1.72% 0.0531%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
51.88% 0.0183% 91.58%
貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.50% -0.19%
2025-05-20 1.02% 0.99%
2025-05-19 -1.08% -0.18%
2025-05-16 0.92% 0.71%
2025-05-15 -1.45% -0.90%
2025-05-14 -0.15% 0.54%
2025-05-13 -0.80% -0.43%
2025-05-12 2.26% 1.46%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A基金016117實(shí)時(shí)估值圖
貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A基金016117實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9909%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9830 0.9909%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%