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貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A基金凈值查詢(016117)

今天最新凈值 0.8855 0.0044 0.5000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8862 0.0049 0.5571%
  • 累計凈值：0.8855
  • 成立日期：2022-08-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6439億
  • 最近資產(chǎn)：1.71億元
  • 基金公司：貝萊德基金管理
  • 基金經(jīng)理：鄒江渝 陸文杰
近一年貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A(016117)基金累計收益率1.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8813 0.8813 0.8855 0.8855 -0.0042 -0.47%
2025-05-21 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8855 0.8855 0.8811 0.8811 0.0044 0.50%
2025-05-20 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8811 0.8811 0.8722 0.8722 0.0089 1.02%
2025-05-19 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8722 0.8722 0.8817 0.8817 -0.0095 -1.08%
2025-05-16 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8817 0.8817 0.8737 0.8737 0.0080 0.92%
2025-05-15 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8737 0.8737 0.8866 0.8866 -0.0129 -1.45%
2025-05-14 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8866 0.8866 0.8879 0.8879 -0.0013 -0.15%
2025-05-13 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8879 0.8879 0.8951 0.8951 -0.0072 -0.80%
2025-05-12 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8951 0.8951 0.8753 0.8753 0.0198 2.26%
2025-05-09 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8753 0.8753 0.8870 0.8870 -0.0117 -1.32%
2025-05-08 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8870 0.8870 0.8898 0.8898 -0.0028 -0.31%
2025-05-07 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8898 0.8898 0.8972 0.8972 -0.0074 -0.82%
2025-05-06 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8972 0.8972 0.8855 0.8855 0.0117 1.32%
2025-04-30 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8855 0.8855 0.8664 0.8664 0.0191 2.20%
2025-04-29 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8664 0.8664 0.8617 0.8617 0.0047 0.55%
2025-04-28 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8617 0.8617 0.8683 0.8683 -0.0066 -0.76%
2025-04-25 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8683 0.8683 0.8726 0.8726 -0.0043 -0.49%
2025-04-24 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8726 0.8726 0.8679 0.8679 0.0047 0.54%
2025-04-23 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8679 0.8679 0.8515 0.8515 0.0164 1.93%
2025-04-22 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8515 0.8515 0.8500 0.8500 0.0015 0.18%
2025-04-21 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8500 0.8500 0.8300 0.8300 0.0200 2.41%
2025-04-18 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8300 0.8300 0.8372 0.8372 -0.0072 -0.86%
2025-04-17 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8372 0.8372 0.8364 0.8364 0.0008 0.10%
2025-04-16 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8364 0.8364 0.8532 0.8532 -0.0168 -1.97%
2025-04-15 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8532 0.8532 0.8523 0.8523 0.0009 0.11%
2025-04-14 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8523 0.8523 0.8468 0.8468 0.0055 0.65%
2025-04-11 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8468 0.8468 0.8257 0.8257 0.0211 2.56%
2025-04-10 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8257 0.8257 0.8090 0.8090 0.0167 2.06%
2025-04-09 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8090 0.8090 0.7936 0.7936 0.0154 1.94%
2025-04-08 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.7936 0.7936 0.7919 0.7919 0.0017 0.21%
2025-04-07 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.7919 0.7919 0.8706 0.8706 -0.0787 -9.04%
2025-04-03 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8706 0.8706 0.8902 0.8902 -0.0196 -2.20%
2025-04-02 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8902 0.8902 0.8874 0.8874 0.0028 0.32%
2025-04-01 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8874 0.8874 0.8825 0.8825 0.0049 0.56%
2025-03-31 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8825 0.8825 0.8913 0.8913 -0.0088 -0.99%
2025-03-28 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8913 0.8913 0.8957 0.8957 -0.0044 -0.49%
2025-03-27 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8957 0.8957 0.8940 0.8940 0.0017 0.19%
2025-03-26 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8940 0.8940 0.8910 0.8910 0.0030 0.34%
2025-03-25 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8910 0.8910 0.9028 0.9028 -0.0118 -1.31%
2025-03-24 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9028 0.9028 0.8893 0.8893 0.0135 1.52%
2025-03-21 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8893 0.8893 0.9114 0.9114 -0.0221 -2.42%
2025-03-20 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9114 0.9114 0.9230 0.9230 -0.0116 -1.26%
2025-03-19 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9230 0.9230 0.9384 0.9384 -0.0154 -1.64%
2025-03-18 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9384 0.9384 0.9330 0.9330 0.0054 0.58%
2025-03-17 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9330 0.9330 0.9325 0.9325 0.0005 0.05%
2025-03-14 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9325 0.9325 0.9159 0.9159 0.0166 1.81%
2025-03-13 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9159 0.9159 0.9306 0.9306 -0.0147 -1.58%
2025-03-12 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9306 0.9306 0.9376 0.9376 -0.0070 -0.75%
2025-03-11 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9376 0.9376 0.9357 0.9357 0.0019 0.20%
2025-03-10 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9357 0.9357 0.9368 0.9368 -0.0011 -0.12%
2025-03-07 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9368 0.9368 0.9445 0.9445 -0.0077 -0.82%
2025-03-06 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9445 0.9445 0.9296 0.9296 0.0149 1.60%
2025-03-05 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9296 0.9296 0.9118 0.9118 0.0178 1.95%
2025-03-04 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9118 0.9118 0.9181 0.9181 -0.0063 -0.69%
2025-03-03 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9181 0.9181 0.9269 0.9269 -0.0088 -0.95%
2025-02-28 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9269 0.9269 0.9653 0.9653 -0.0384 -3.98%
2025-02-27 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9653 0.9653 0.9740 0.9740 -0.0087 -0.89%
2025-02-26 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9740 0.9740 0.9648 0.9648 0.0092 0.95%
2025-02-25 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9648 0.9648 0.9712 0.9712 -0.0064 -0.66%
2025-02-24 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9712 0.9712 0.9810 0.9810 -0.0098 -1.00%
2025-02-21 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9810 0.9810 0.9470 0.9470 0.0340 3.59%
2025-02-20 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9470 0.9470 0.9512 0.9512 -0.0042 -0.44%
2025-02-19 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9512 0.9512 0.9308 0.9308 0.0204 2.19%
2025-02-18 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9308 0.9308 0.9348 0.9348 -0.0040 -0.43%
2025-02-17 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9348 0.9348 0.9095 0.9095 0.0253 2.78%
2025-02-14 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9095 0.9095 0.9012 0.9012 0.0083 0.92%
2025-02-13 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9012 0.9012 0.9217 0.9217 -0.0205 -2.22%
2025-02-12 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9217 0.9217 0.9137 0.9137 0.0080 0.88%
2025-02-11 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9137 0.9137 0.9142 0.9142 -0.0005 -0.05%
2025-02-10 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9142 0.9142 0.9144 0.9144 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9144 0.9144 0.9125 0.9125 0.0019 0.21%
2025-02-06 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9125 0.9125 0.8896 0.8896 0.0229 2.57%
2025-02-05 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8896 0.8896 0.8915 0.8915 -0.0019 -0.21%
2025-01-27 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8915 0.8915 0.9152 0.9152 -0.0237 -2.59%
2025-01-22 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9185 0.9185 0.9137 0.9137 0.0048 0.53%
2025-01-14 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8904 0.8904 0.8688 0.8688 0.0216 2.49%
2025-01-13 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8688 0.8688 0.8748 0.8748 -0.0060 -0.69%
2025-01-10 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8748 0.8748 0.8907 0.8907 -0.0159 -1.79%
2025-01-09 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8907 0.8907 0.8946 0.8946 -0.0039 -0.44%
2025-01-08 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8946 0.8946 0.8880 0.8880 0.0066 0.74%
2025-01-07 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8880 0.8880 0.8642 0.8642 0.0238 2.75%
2025-01-06 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8642 0.8642 0.8615 0.8615 0.0027 0.31%
2025-01-03 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8615 0.8615 0.8763 0.8763 -0.0148 -1.69%
2025-01-02 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8763 0.8763 0.8903 0.8903 -0.0140 -1.57%
2024-12-31 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8903 0.8903 0.9166 0.9166 -0.0263 -2.87%
2024-12-26 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9384 0.9384 0.9156 0.9156 0.0228 2.49%
2024-12-25 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9156 0.9156 0.9108 0.9108 0.0048 0.53%
2024-12-24 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9108 0.9108 0.9091 0.9091 0.0017 0.19%
2024-12-23 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9091 0.9091 0.9184 0.9184 -0.0093 -1.01%
2024-12-20 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9184 0.9184 0.9205 0.9205 -0.0021 -0.23%
2024-12-19 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9205 0.9205 0.9069 0.9069 0.0136 1.50%
2024-12-18 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9069 0.9069 0.9107 0.9107 -0.0038 -0.42%
2024-12-17 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9107 0.9107 0.9063 0.9063 0.0044 0.49%
2024-12-16 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9063 0.9063 0.9164 0.9164 -0.0101 -1.10%
2024-12-13 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9164 0.9164 0.9335 0.9335 -0.0171 -1.83%
2024-12-12 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9335 0.9335 0.9224 0.9224 0.0111 1.20%
2024-12-11 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9224 0.9224 0.9200 0.9200 0.0024 0.26%
2024-12-10 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9200 0.9200 0.9279 0.9279 -0.0079 -0.85%
2024-12-09 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9279 0.9279 0.9293 0.9293 -0.0014 -0.15%
2024-12-06 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9293 0.9293 0.9202 0.9202 0.0091 0.99%
2024-12-05 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9202 0.9202 0.9214 0.9214 -0.0012 -0.13%
2024-12-04 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9214 0.9214 0.9322 0.9322 -0.0108 -1.16%
2024-12-03 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9322 0.9322 0.9358 0.9358 -0.0036 -0.38%
2024-12-02 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9358 0.9358 0.9215 0.9215 0.0143 1.55%
2024-11-29 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9215 0.9215 0.9140 0.9140 0.0075 0.82%
2024-11-28 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9140 0.9140 0.9233 0.9233 -0.0093 -1.01%
2024-11-27 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9233 0.9233 0.8973 0.8973 0.0260 2.90%
2024-11-26 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8973 0.8973 0.8985 0.8985 -0.0012 -0.13%
2024-11-25 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8985 0.8985 0.9153 0.9153 -0.0168 -1.84%
2024-11-22 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9153 0.9153 0.9386 0.9386 -0.0233 -2.48%
2024-11-21 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9386 0.9386 0.9363 0.9363 0.0023 0.25%
2024-11-20 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9363 0.9363 0.9241 0.9241 0.0122 1.32%
2024-11-19 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9241 0.9241 0.9092 0.9092 0.0149 1.64%
2024-11-18 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9092 0.9092 0.9306 0.9306 -0.0214 -2.30%
2024-11-15 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9306 0.9306 0.9619 0.9619 -0.0313 -3.25%
2024-11-14 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9619 0.9619 0.9959 0.9959 -0.0340 -3.41%
2024-11-13 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9959 0.9959 0.9890 0.9890 0.0069 0.70%
2024-11-12 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9890 0.9890 1.0178 1.0178 -0.0288 -2.83%
2024-11-11 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 1.0178 1.0178 0.9906 0.9906 0.0272 2.75%
2024-11-08 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9906 0.9906 0.9985 0.9985 -0.0079 -0.79%
2024-11-07 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9985 0.9985 0.9825 0.9825 0.0160 1.63%
2024-11-06 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9825 0.9825 0.9904 0.9904 -0.0079 -0.80%
2024-11-05 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9904 0.9904 0.9713 0.9713 0.0191 1.97%
2024-11-04 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9713 0.9713 0.9553 0.9553 0.0160 1.67%
2024-11-01 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9553 0.9553 0.9635 0.9635 -0.0082 -0.85%
2024-10-31 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9635 0.9635 0.9527 0.9527 0.0108 1.13%
2024-10-30 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9527 0.9527 0.9562 0.9562 -0.0035 -0.37%
2024-10-29 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9562 0.9562 0.9734 0.9734 -0.0172 -1.77%
2024-10-28 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9734 0.9734 0.9812 0.9812 -0.0078 -0.79%
2024-10-25 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9812 0.9812 0.9724 0.9724 0.0088 0.90%
2024-10-24 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9724 0.9724 0.9734 0.9734 -0.0010 -0.10%
2024-10-23 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9734 0.9734 0.9877 0.9877 -0.0143 -1.45%
2024-10-22 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9877 0.9877 0.9867 0.9867 0.0010 0.10%
2024-10-21 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9867 0.9867 0.9783 0.9783 0.0084 0.86%
2024-10-18 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9783 0.9783 0.9340 0.9340 0.0443 4.74%
2024-10-17 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9340 0.9340 0.9423 0.9423 -0.0083 -0.88%
2024-10-16 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9423 0.9423 0.9564 0.9564 -0.0141 -1.47%
2024-10-15 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9564 0.9564 0.9815 0.9815 -0.0251 -2.56%
2024-10-14 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9815 0.9815 0.9776 0.9776 0.0039 0.40%
2024-10-11 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9776 0.9776 0.9980 0.9980 -0.0204 -2.04%
2024-10-10 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9980 0.9980 1.0082 1.0082 -0.0102 -1.01%
2024-10-09 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 1.0082 1.0082 1.0578 1.0578 -0.0496 -4.69%
2024-10-08 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 1.0578 1.0578 0.9607 0.9607 0.0971 10.11%
2024-09-30 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9607 0.9607 0.8842 0.8842 0.0765 8.65%
2024-09-27 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8842 0.8842 0.8507 0.8507 0.0335 3.94%
2024-09-26 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8507 0.8507 0.8244 0.8244 0.0263 3.19%
2024-09-25 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8244 0.8244 0.8207 0.8207 0.0037 0.45%
2024-09-24 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8207 0.8207 0.7940 0.7940 0.0267 3.36%
2024-09-23 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.7940 0.7940 0.7942 0.7942 -0.0002 -0.03%
2024-09-20 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.7942 0.7942 0.7945 0.7945 -0.0003 -0.04%
2024-09-19 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.7945 0.7945 0.7975 0.7975 -0.0030 -0.38%
2024-09-18 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.7975 0.7975 0.7934 0.7934 0.0041 0.52%
2024-09-13 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.7934 0.7934 0.7873 0.7873 0.0061 0.77%
2024-09-12 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.7873 0.7873 0.7888 0.7888 -0.0015 -0.19%
2024-09-11 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.7888 0.7888 0.7830 0.7830 0.0058 0.74%
2024-09-10 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.7830 0.7830 0.7782 0.7782 0.0048 0.62%
2024-09-09 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.7782 0.7782 0.7802 0.7802 -0.0020 -0.26%
2024-09-06 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.7802 0.7802 0.7871 0.7871 -0.0069 -0.88%
2024-09-05 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.7871 0.7871 0.7888 0.7888 -0.0017 -0.22%
2024-09-04 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.7888 0.7888 0.7961 0.7961 -0.0073 -0.92%
2024-09-03 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.7961 0.7961 0.7899 0.7899 0.0062 0.78%
2024-09-02 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.7899 0.7899 0.8045 0.8045 -0.0146 -1.81%
2024-08-30 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8045 0.8045 0.7896 0.7896 0.0149 1.89%
2024-08-29 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.7896 0.7896 0.7949 0.7949 -0.0053 -0.67%
2024-08-28 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.7949 0.7949 0.8017 0.8017 -0.0068 -0.85%
2024-08-27 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8017 0.8017 0.8037 0.8037 -0.0020 -0.25%
2024-08-26 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8037 0.8037 0.8040 0.8040 -0.0003 -0.04%
2024-08-23 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8040 0.8040 0.8041 0.8041 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8041 0.8041 0.8012 0.8012 0.0029 0.36%
2024-08-21 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8012 0.8012 0.8000 0.8000 0.0012 0.15%
2024-08-20 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8000 0.8000 0.8033 0.8033 -0.0033 -0.41%
2024-08-19 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8033 0.8033 0.8024 0.8024 0.0009 0.11%
2024-08-16 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8024 0.8024 0.7932 0.7932 0.0092 1.16%
2024-08-15 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.7932 0.7932 0.7911 0.7911 0.0021 0.27%
2024-08-14 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.7911 0.7911 0.8018 0.8018 -0.0107 -1.33%
2024-08-13 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8018 0.8018 0.7946 0.7946 0.0072 0.91%
2024-08-12 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.7946 0.7946 0.7936 0.7936 0.0010 0.13%
2024-08-09 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.7936 0.7936 0.7929 0.7929 0.0007 0.09%
2024-08-08 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.7929 0.7929 0.7937 0.7937 -0.0008 -0.10%
2024-08-07 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.7937 0.7937 0.7949 0.7949 -0.0012 -0.15%
2024-08-06 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.7949 0.7949 0.7933 0.7933 0.0016 0.20%
2024-08-05 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.7933 0.7933 0.8222 0.8222 -0.0289 -3.51%
2024-08-02 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8222 0.8222 0.8530 0.8530 -0.0308 -3.61%
2024-07-31 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8542 0.8542 0.8366 0.8366 0.0176 2.10%
2024-07-30 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8366 0.8366 0.8464 0.8464 -0.0098 -1.16%
2024-07-29 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8464 0.8464 0.8454 0.8454 0.0010 0.12%
2024-07-26 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8454 0.8454 0.8462 0.8462 -0.0008 -0.09%
2024-07-25 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8462 0.8462 0.8563 0.8563 -0.0101 -1.18%
2024-07-24 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8563 0.8563 0.8675 0.8675 -0.0112 -1.29%
2024-07-23 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8675 0.8675 0.8894 0.8894 -0.0219 -2.46%
2024-07-22 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8894 0.8894 0.8932 0.8932 -0.0038 -0.43%
2024-07-19 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8932 0.8932 0.8977 0.8977 -0.0045 -0.50%
2024-07-18 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8977 0.8977 0.8956 0.8956 0.0021 0.23%
2024-07-17 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8956 0.8956 0.9106 0.9106 -0.0150 -1.65%
2024-07-16 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9106 0.9106 0.8986 0.8986 0.0120 1.34%
2024-07-15 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8986 0.8986 0.8982 0.8982 0.0004 0.04%
2024-07-12 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8982 0.8982 0.9050 0.9050 -0.0068 -0.75%
2024-07-11 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9050 0.9050 0.9036 0.9036 0.0014 0.15%
2024-07-10 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9036 0.9036 0.9026 0.9026 0.0010 0.11%
2024-07-09 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9026 0.9026 0.8842 0.8842 0.0184 2.08%
2024-07-08 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8842 0.8842 0.8837 0.8837 0.0005 0.06%
2024-07-05 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8837 0.8837 0.8854 0.8854 -0.0017 -0.19%
2024-07-04 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8854 0.8854 0.8834 0.8834 0.0020 0.23%
2024-07-03 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8834 0.8834 0.8918 0.8918 -0.0084 -0.94%
2024-07-02 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8918 0.8918 0.8932 0.8932 -0.0014 -0.16%
2024-07-01 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8932 0.8932 0.8874 0.8874 0.0058 0.65%
2024-06-28 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8874 0.8874 0.8773 0.8773 0.0101 1.15%
2024-06-27 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8773 0.8773 0.8841 0.8841 -0.0068 -0.77%
2024-06-26 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8841 0.8841 0.8723 0.8723 0.0118 1.35%
2024-06-25 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8723 0.8723 0.8826 0.8826 -0.0103 -1.17%
2024-06-24 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8826 0.8826 0.8914 0.8914 -0.0088 -0.99%
2024-06-21 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8914 0.8914 0.8976 0.8976 -0.0062 -0.69%
2024-06-20 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8976 0.8976 0.8989 0.8989 -0.0013 -0.14%
2024-06-19 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8989 0.8989 0.9056 0.9056 -0.0067 -0.74%
2024-06-18 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.9056 0.9056 0.8951 0.8951 0.0105 1.17%
2024-06-17 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8951 0.8951 0.8786 0.8786 0.0165 1.88%
2024-06-14 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8786 0.8786 0.8603 0.8603 0.0183 2.13%
2024-06-13 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8603 0.8603 0.8531 0.8531 0.0072 0.84%
2024-06-12 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8531 0.8531 0.8539 0.8539 -0.0008 -0.09%
2024-06-11 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8539 0.8539 0.8516 0.8516 0.0023 0.27%
2024-06-07 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8516 0.8516 0.8673 0.8673 -0.0157 -1.81%
2024-06-06 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8673 0.8673 0.8592 0.8592 0.0081 0.94%
2024-06-05 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8592 0.8592 0.8664 0.8664 -0.0072 -0.83%
2024-06-04 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8664 0.8664 0.8620 0.8620 0.0044 0.51%
2024-06-03 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8620 0.8620 0.8470 0.8470 0.0150 1.77%
2024-05-31 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8470 0.8470 0.8546 0.8546 -0.0076 -0.89%
2024-05-30 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8546 0.8546 0.8500 0.8500 0.0046 0.54%
2024-05-29 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8500 0.8500 0.8494 0.8494 0.0006 0.07%
2024-05-28 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8494 0.8494 0.8603 0.8603 -0.0109 -1.27%
2024-05-27 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8603 0.8603 0.8480 0.8480 0.0123 1.45%
2024-05-24 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8480 0.8480 0.8583 0.8583 -0.0103 -1.20%
2024-05-23 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 0.8583 0.8583 0.8683 0.8683 -0.0100 -1.15%