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貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C基金凈值查詢(016118)

今天最新凈值 0.8694 -0.0042 -0.4800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8689 -0.0005 -0.0542%
  • 累計(jì)凈值：0.8694
  • 成立日期：2022-08-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6717億
  • 最近資產(chǎn)：2.54億
  • 基金公司：貝萊德基金管理
  • 基金經(jīng)理：鄒江渝 陸文杰
近一季貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C(016118)基金累計(jì)收益率-9.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8648 0.8648 0.8694 0.8694 -0.0046 -0.53%
2025-05-22 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8694 0.8694 0.8736 0.8736 -0.0042 -0.48%
2025-05-21 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8736 0.8736 0.8692 0.8692 0.0044 0.51%
2025-05-20 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8692 0.8692 0.8604 0.8604 0.0088 1.02%
2025-05-19 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8604 0.8604 0.8698 0.8698 -0.0094 -1.08%
2025-05-16 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8698 0.8698 0.8619 0.8619 0.0079 0.92%
2025-05-15 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8619 0.8619 0.8747 0.8747 -0.0128 -1.46%
2025-05-14 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8747 0.8747 0.8760 0.8760 -0.0013 -0.15%
2025-05-13 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8760 0.8760 0.8831 0.8831 -0.0071 -0.80%
2025-05-12 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8831 0.8831 0.8636 0.8636 0.0195 2.26%
2025-05-09 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8636 0.8636 0.8752 0.8752 -0.0116 -1.33%
2025-05-08 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8752 0.8752 0.8780 0.8780 -0.0028 -0.32%
2025-05-07 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8780 0.8780 0.8852 0.8852 -0.0072 -0.81%
2025-05-06 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8852 0.8852 0.8738 0.8738 0.0114 1.30%
2025-04-30 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8738 0.8738 0.8549 0.8549 0.0189 2.21%
2025-04-29 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8549 0.8549 0.8503 0.8503 0.0046 0.54%
2025-04-28 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8503 0.8503 0.8569 0.8569 -0.0066 -0.77%
2025-04-25 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8569 0.8569 0.8611 0.8611 -0.0042 -0.49%
2025-04-24 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8611 0.8611 0.8565 0.8565 0.0046 0.54%
2025-04-23 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8565 0.8565 0.8403 0.8403 0.0162 1.93%
2025-04-22 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8403 0.8403 0.8389 0.8389 0.0014 0.17%
2025-04-21 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8389 0.8389 0.8191 0.8191 0.0198 2.42%
2025-04-18 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8191 0.8191 0.8262 0.8262 -0.0071 -0.86%
2025-04-17 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8262 0.8262 0.8255 0.8255 0.0007 0.08%
2025-04-16 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8255 0.8255 0.8420 0.8420 -0.0165 -1.96%
2025-04-15 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8420 0.8420 0.8412 0.8412 0.0008 0.10%
2025-04-14 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8412 0.8412 0.8358 0.8358 0.0054 0.65%
2025-04-11 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8358 0.8358 0.8149 0.8149 0.0209 2.56%
2025-04-10 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8149 0.8149 0.7985 0.7985 0.0164 2.05%
2025-04-09 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.7985 0.7985 0.7834 0.7834 0.0151 1.93%
2025-04-08 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.7834 0.7834 0.7816 0.7816 0.0018 0.23%
2025-04-07 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.7816 0.7816 0.8594 0.8594 -0.0778 -9.05%
2025-04-03 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8594 0.8594 0.8787 0.8787 -0.0193 -2.20%
2025-04-02 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8787 0.8787 0.8760 0.8760 0.0027 0.31%
2025-04-01 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8760 0.8760 0.8712 0.8712 0.0048 0.55%
2025-03-31 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8712 0.8712 0.8799 0.8799 -0.0087 -0.99%
2025-03-28 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8799 0.8799 0.8843 0.8843 -0.0044 -0.50%
2025-03-27 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8843 0.8843 0.8826 0.8826 0.0017 0.19%
2025-03-26 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8826 0.8826 0.8797 0.8797 0.0029 0.33%
2025-03-25 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8797 0.8797 0.8913 0.8913 -0.0116 -1.30%
2025-03-24 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8913 0.8913 0.8781 0.8781 0.0132 1.50%
2025-03-21 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8781 0.8781 0.8998 0.8998 -0.0217 -2.41%
2025-03-20 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.8998 0.8998 0.9113 0.9113 -0.0115 -1.26%
2025-03-19 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9113 0.9113 0.9265 0.9265 -0.0152 -1.64%
2025-03-18 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9265 0.9265 0.9212 0.9212 0.0053 0.58%
2025-03-17 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9212 0.9212 0.9207 0.9207 0.0005 0.05%
2025-03-14 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9207 0.9207 0.9043 0.9043 0.0164 1.81%
2025-03-13 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9043 0.9043 0.9189 0.9189 -0.0146 -1.59%
2025-03-12 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9189 0.9189 0.9258 0.9258 -0.0069 -0.75%
2025-03-11 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9258 0.9258 0.9239 0.9239 0.0019 0.21%
2025-03-10 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9239 0.9239 0.9251 0.9251 -0.0012 -0.13%
2025-03-07 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9251 0.9251 0.9327 0.9327 -0.0076 -0.81%
2025-03-06 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9327 0.9327 0.9180 0.9180 0.0147 1.60%
2025-03-05 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9180 0.9180 0.9005 0.9005 0.0175 1.94%
2025-03-04 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9005 0.9005 0.9067 0.9067 -0.0062 -0.68%
2025-03-03 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9067 0.9067 0.9154 0.9154 -0.0087 -0.95%
2025-02-28 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9154 0.9154 0.9533 0.9533 -0.0379 -3.98%
2025-02-27 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9533 0.9533 0.9620 0.9620 -0.0087 -0.90%
2025-02-26 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9620 0.9620 0.9529 0.9529 0.0091 0.95%
2025-02-25 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9529 0.9529 0.9592 0.9592 -0.0063 -0.66%
2025-02-24 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 0.9592 0.9592 0.9689 0.9689 -0.0097 -1.00%