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華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)(華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年混合(FOF))基金凈值查詢(016115)

今天最新凈值 0.8772 -0.0003 -0.0300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8772
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5658億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何移直
近一月華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)|華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)(016115)基金累計(jì)收益率2.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8819 0.8819 0.8772 0.8772 0.0047 0.54%
2025-05-19 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8772 0.8772 0.8775 0.8775 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8775 0.8775 0.8786 0.8786 -0.0011 -0.13%
2025-05-15 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8786 0.8786 0.8881 0.8881 -0.0095 -1.07%
2025-05-14 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8881 0.8881 0.8819 0.8819 0.0062 0.70%
2025-05-13 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8819 0.8819 0.8850 0.8850 -0.0031 -0.35%
2025-05-12 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8850 0.8850 0.8769 0.8769 0.0081 0.92%
2025-05-09 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8769 0.8769 0.8797 0.8797 -0.0028 -0.32%
2025-05-08 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8797 0.8797 0.8765 0.8765 0.0032 0.37%
2025-05-07 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8765 0.8765 0.8749 0.8749 0.0016 0.18%
2025-05-06 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8749 0.8749 0.8653 0.8653 0.0096 1.11%
2025-04-30 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8653 0.8653 0.8639 0.8639 0.0014 0.16%
2025-04-29 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8639 0.8639 0.8640 0.8640 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8640 0.8640 0.8666 0.8666 -0.0026 -0.30%
2025-04-25 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8666 0.8666 0.8654 0.8654 0.0012 0.14%
2025-04-24 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8654 0.8654 0.8671 0.8671 -0.0017 -0.20%
2025-04-23 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8671 0.8671 0.8670 0.8670 0.0001 0.01%