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華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)(華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年混合(FOF))基金凈值查詢(016115)

今天最新凈值 0.8772 -0.0003 -0.0300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8772
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5658億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何移直
近一周華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)|華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)(016115)基金累計(jì)收益率-0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8819 0.8819 0.8772 0.8772 0.0047 0.54%
2025-05-19 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8772 0.8772 0.8775 0.8775 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8775 0.8775 0.8786 0.8786 -0.0011 -0.13%