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華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)(華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年混合(FOF))基金凈值查詢(016115)

今天最新凈值 0.8772 -0.0003 -0.0300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8772
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5658億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何移直
近一年華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)|華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)(016115)基金累計(jì)收益率4.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8819 0.8819 0.8772 0.8772 0.0047 0.54%
2025-05-19 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8772 0.8772 0.8775 0.8775 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8775 0.8775 0.8786 0.8786 -0.0011 -0.13%
2025-05-15 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8786 0.8786 0.8881 0.8881 -0.0095 -1.07%
2025-05-14 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8881 0.8881 0.8819 0.8819 0.0062 0.70%
2025-05-13 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8819 0.8819 0.8850 0.8850 -0.0031 -0.35%
2025-05-12 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8850 0.8850 0.8769 0.8769 0.0081 0.92%
2025-05-09 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8769 0.8769 0.8797 0.8797 -0.0028 -0.32%
2025-05-08 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8797 0.8797 0.8765 0.8765 0.0032 0.37%
2025-05-07 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8765 0.8765 0.8749 0.8749 0.0016 0.18%
2025-05-06 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8749 0.8749 0.8653 0.8653 0.0096 1.11%
2025-04-30 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8653 0.8653 0.8639 0.8639 0.0014 0.16%
2025-04-29 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8639 0.8639 0.8640 0.8640 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8640 0.8640 0.8666 0.8666 -0.0026 -0.30%
2025-04-25 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8666 0.8666 0.8654 0.8654 0.0012 0.14%
2025-04-24 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8654 0.8654 0.8671 0.8671 -0.0017 -0.20%
2025-04-23 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8671 0.8671 0.8670 0.8670 0.0001 0.01%
2025-04-22 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8670 0.8670 0.8650 0.8650 0.0020 0.23%
2025-04-21 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8650 0.8650 0.8580 0.8580 0.0070 0.82%
2025-04-18 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8580 0.8580 0.8578 0.8578 0.0002 0.02%
2025-04-17 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8578 0.8578 0.8566 0.8566 0.0012 0.14%
2025-04-16 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8566 0.8566 0.8598 0.8598 -0.0032 -0.37%
2025-04-15 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8598 0.8598 0.8623 0.8623 -0.0025 -0.29%
2025-04-14 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8623 0.8623 0.8576 0.8576 0.0047 0.55%
2025-04-11 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8576 0.8576 0.8514 0.8514 0.0062 0.73%
2025-04-10 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8514 0.8514 0.8386 0.8386 0.0128 1.53%
2025-04-09 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8386 0.8386 0.8285 0.8285 0.0101 1.22%
2025-04-08 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8285 0.8285 0.8241 0.8241 0.0044 0.53%
2025-04-07 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8241 0.8241 0.8836 0.8836 -0.0595 -6.73%
2025-04-03 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8836 0.8836 0.8916 0.8916 -0.0080 -0.90%
2025-04-02 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8916 0.8916 0.8922 0.8922 -0.0006 -0.07%
2025-04-01 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8922 0.8922 0.8888 0.8888 0.0034 0.38%
2025-03-31 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8888 0.8888 0.8938 0.8938 -0.0050 -0.56%
2025-03-28 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8938 0.8938 0.8967 0.8967 -0.0029 -0.32%
2025-03-27 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8967 0.8967 0.8942 0.8942 0.0025 0.28%
2025-03-26 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8942 0.8942 0.8943 0.8943 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8943 0.8943 0.8969 0.8969 -0.0026 -0.29%
2025-03-24 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8969 0.8969 0.8945 0.8945 0.0024 0.27%
2025-03-21 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8945 0.8945 0.9069 0.9069 -0.0124 -1.37%
2025-03-20 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9069 0.9069 0.9125 0.9125 -0.0056 -0.61%
2025-03-19 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9125 0.9125 0.9142 0.9142 -0.0017 -0.19%
2025-03-18 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9142 0.9142 0.9098 0.9098 0.0044 0.48%
2025-03-17 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9098 0.9098 0.9109 0.9109 -0.0011 -0.12%
2025-03-14 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9109 0.9109 0.8962 0.8962 0.0147 1.64%
2025-03-13 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8962 0.8962 0.8998 0.8998 -0.0036 -0.40%
2025-03-12 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8998 0.8998 0.9000 0.9000 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9000 0.9000 0.8989 0.8989 0.0011 0.12%
2025-03-10 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8989 0.8989 0.9004 0.9004 -0.0015 -0.17%
2025-03-07 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9004 0.9004 0.9010 0.9010 -0.0006 -0.07%
2025-03-06 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9010 0.9010 0.8910 0.8910 0.0100 1.12%
2025-03-05 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8910 0.8910 0.8876 0.8876 0.0034 0.38%
2025-03-04 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8876 0.8876 0.8850 0.8850 0.0026 0.29%
2025-03-03 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8850 0.8850 0.8850 0.8850 0.0000 0.00%
2025-02-28 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8850 0.8850 0.9012 0.9012 -0.0162 -1.80%
2025-02-27 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9012 0.9012 0.9017 0.9017 -0.0005 -0.06%
2025-02-26 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9017 0.9017 0.8944 0.8944 0.0073 0.82%
2025-02-25 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8944 0.8944 0.9018 0.9018 -0.0074 -0.82%
2025-02-24 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9018 0.9018 0.9041 0.9041 -0.0023 -0.25%
2025-02-21 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9041 0.9041 0.8951 0.8951 0.0090 1.01%
2025-02-20 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8951 0.8951 0.8947 0.8947 0.0004 0.04%
2025-02-19 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8947 0.8947 0.8895 0.8895 0.0052 0.58%
2025-02-18 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8895 0.8895 0.8951 0.8951 -0.0056 -0.63%
2025-02-17 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8951 0.8951 0.8955 0.8955 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8955 0.8955 0.8897 0.8897 0.0058 0.65%
2025-02-13 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8897 0.8897 0.8940 0.8940 -0.0043 -0.48%
2025-02-12 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8940 0.8940 0.8881 0.8881 0.0059 0.66%
2025-02-11 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8881 0.8881 0.8900 0.8900 -0.0019 -0.21%
2025-02-10 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8900 0.8900 0.8874 0.8874 0.0026 0.29%
2025-02-07 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8874 0.8874 0.8802 0.8802 0.0072 0.82%
2025-02-06 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8802 0.8802 0.8714 0.8714 0.0088 1.01%
2025-02-05 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8714 0.8714 0.8748 0.8748 -0.0034 -0.39%
2025-01-27 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8748 0.8748 0.8777 0.8777 -0.0029 -0.33%
2025-01-24 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8777 0.8777 0.8714 0.8714 0.0063 0.72%
2025-01-23 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8714 0.8714 0.8728 0.8728 -0.0014 -0.16%
2025-01-20 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8749 0.8749 0.8713 0.8713 0.0036 0.41%
2025-01-10 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8571 0.8571 0.8643 0.8643 -0.0072 -0.83%
2025-01-09 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8643 0.8643 0.8648 0.8648 -0.0005 -0.06%
2025-01-08 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8648 0.8648 0.8664 0.8664 -0.0016 -0.18%
2025-01-07 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8664 0.8664 0.8610 0.8610 0.0054 0.63%
2025-01-06 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8610 0.8610 0.8627 0.8627 -0.0017 -0.20%
2025-01-03 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8627 0.8627 0.8681 0.8681 -0.0054 -0.62%
2025-01-02 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8681 0.8681 0.8827 0.8827 -0.0146 -1.65%
2024-12-31 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8827 0.8827 0.8918 0.8918 -0.0091 -1.02%
2024-12-30 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8918 0.8918 0.8905 0.8905 0.0013 0.15%
2024-12-27 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8905 0.8905 0.8919 0.8919 -0.0014 -0.16%
2024-12-24 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8902 0.8902 0.8835 0.8835 0.0067 0.76%
2024-12-23 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8835 0.8835 0.8859 0.8859 -0.0024 -0.27%
2024-12-20 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8859 0.8859 0.8863 0.8863 -0.0004 -0.05%
2024-12-19 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8863 0.8863 0.8858 0.8858 0.0005 0.06%
2024-12-18 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8858 0.8858 0.8824 0.8824 0.0034 0.39%
2024-12-17 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8824 0.8824 0.8838 0.8838 -0.0014 -0.16%
2024-12-16 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8838 0.8838 0.8892 0.8892 -0.0054 -0.61%
2024-12-13 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8892 0.8892 0.9021 0.9021 -0.0129 -1.43%
2024-12-12 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9021 0.9021 0.8958 0.8958 0.0063 0.70%
2024-12-11 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8958 0.8958 0.8931 0.8931 0.0027 0.30%
2024-12-10 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8931 0.8931 0.8895 0.8895 0.0036 0.40%
2024-12-09 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8895 0.8895 0.8898 0.8898 -0.0003 -0.03%
2024-12-06 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8898 0.8898 0.8825 0.8825 0.0073 0.83%
2024-12-05 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8825 0.8825 0.8829 0.8829 -0.0004 -0.05%
2024-12-04 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8829 0.8829 0.8858 0.8858 -0.0029 -0.33%
2024-12-03 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8858 0.8858 0.8853 0.8853 0.0005 0.06%
2024-12-02 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8853 0.8853 0.8804 0.8804 0.0049 0.56%
2024-11-29 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8804 0.8804 0.8728 0.8728 0.0076 0.87%
2024-11-28 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8728 0.8728 0.8781 0.8781 -0.0053 -0.60%
2024-11-27 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8781 0.8781 0.8659 0.8659 0.0122 1.41%
2024-11-26 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8659 0.8659 0.8674 0.8674 -0.0015 -0.17%
2024-11-25 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8674 0.8674 0.8714 0.8714 -0.0040 -0.46%
2024-11-22 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8714 0.8714 0.8897 0.8897 -0.0183 -2.06%
2024-11-21 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8897 0.8897 0.8894 0.8894 0.0003 0.03%
2024-11-20 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8894 0.8894 0.8864 0.8864 0.0030 0.34%
2024-11-19 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8864 0.8864 0.8788 0.8788 0.0076 0.86%
2024-11-18 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8788 0.8788 0.8833 0.8833 -0.0045 -0.51%
2024-11-15 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8833 0.8833 0.8940 0.8940 -0.0107 -1.20%
2024-11-14 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8940 0.8940 0.9073 0.9073 -0.0133 -1.47%
2024-11-13 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9073 0.9073 0.9042 0.9042 0.0031 0.34%
2024-11-12 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9042 0.9042 0.9122 0.9122 -0.0080 -0.88%
2024-11-11 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9122 0.9122 0.9077 0.9077 0.0045 0.50%
2024-11-08 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9077 0.9077 0.9132 0.9132 -0.0055 -0.60%
2024-11-07 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9132 0.9132 0.8997 0.8997 0.0135 1.50%
2024-11-06 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8997 0.8997 0.9042 0.9042 -0.0045 -0.50%
2024-11-05 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9042 0.9042 0.8889 0.8889 0.0153 1.72%
2024-11-04 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8889 0.8889 0.8815 0.8815 0.0074 0.84%
2024-11-01 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8815 0.8815 0.8839 0.8839 -0.0024 -0.27%
2024-10-31 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8839 0.8839 0.8843 0.8843 -0.0004 -0.05%
2024-10-30 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8843 0.8843 0.8886 0.8886 -0.0043 -0.48%
2024-10-29 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8886 0.8886 0.8950 0.8950 -0.0064 -0.72%
2024-10-28 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8950 0.8950 0.8927 0.8927 0.0023 0.26%
2024-10-25 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8927 0.8927 0.8892 0.8892 0.0035 0.39%
2024-10-24 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8892 0.8892 0.8954 0.8954 -0.0062 -0.69%
2024-10-23 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8954 0.8954 0.8949 0.8949 0.0005 0.06%
2024-10-22 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8949 0.8949 0.8916 0.8916 0.0033 0.37%
2024-10-21 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8916 0.8916 0.8893 0.8893 0.0023 0.26%
2024-10-18 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8893 0.8893 0.8654 0.8654 0.0239 2.76%
2024-10-17 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8654 0.8654 0.8710 0.8710 -0.0056 -0.64%
2024-10-16 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8710 0.8710 0.8733 0.8733 -0.0023 -0.26%
2024-10-15 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8733 0.8733 0.8903 0.8903 -0.0170 -1.91%
2024-10-14 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8903 0.8903 0.8779 0.8779 0.0124 1.41%
2024-10-11 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8779 0.8779 0.8937 0.8937 -0.0158 -1.77%
2024-10-10 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8937 0.8937 0.8895 0.8895 0.0042 0.47%
2024-10-09 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8895 0.8895 0.9352 0.9352 -0.0457 -4.89%
2024-10-08 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9352 0.9352 0.9013 0.9013 0.0339 3.76%
2024-09-30 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9013 0.9013 0.8515 0.8515 0.0498 5.85%
2024-09-27 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8515 0.8515 0.8272 0.8272 0.0243 2.94%
2024-09-26 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8272 0.8272 0.8056 0.8056 0.0216 2.68%
2024-09-25 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8056 0.8056 0.8011 0.8011 0.0045 0.56%
2024-09-24 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8011 0.8011 0.7792 0.7792 0.0219 2.81%
2024-09-23 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.7792 0.7792 0.7779 0.7779 0.0013 0.17%
2024-09-20 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.7779 0.7779 0.7767 0.7767 0.0012 0.15%
2024-09-19 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.7767 0.7767 0.7720 0.7720 0.0047 0.61%
2024-09-18 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.7720 0.7720 0.7702 0.7702 0.0018 0.23%
2024-09-13 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.7702 0.7702 0.7709 0.7709 -0.0007 -0.09%
2024-09-12 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.7709 0.7709 0.7722 0.7722 -0.0013 -0.17%
2024-09-11 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.7722 0.7722 0.7739 0.7739 -0.0017 -0.22%
2024-09-10 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.7739 0.7739 0.7735 0.7735 0.0004 0.05%
2024-09-09 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.7735 0.7735 0.7807 0.7807 -0.0072 -0.92%
2024-09-06 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.7807 0.7807 0.7858 0.7858 -0.0051 -0.65%
2024-09-05 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.7858 0.7858 0.7851 0.7851 0.0007 0.09%
2024-09-04 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.7851 0.7851 0.7898 0.7898 -0.0047 -0.60%
2024-09-03 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.7898 0.7898 0.7880 0.7880 0.0018 0.23%
2024-09-02 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.7880 0.7880 0.7965 0.7965 -0.0085 -1.07%
2024-08-30 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.7965 0.7965 0.7894 0.7894 0.0071 0.90%
2024-08-29 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.7894 0.7894 0.7886 0.7886 0.0008 0.10%
2024-08-28 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.7886 0.7886 0.7919 0.7919 -0.0033 -0.42%
2024-08-27 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.7919 0.7919 0.7942 0.7942 -0.0023 -0.29%
2024-08-26 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.7942 0.7942 0.7949 0.7949 -0.0007 -0.09%
2024-08-23 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.7949 0.7949 0.7944 0.7944 0.0005 0.06%
2024-08-22 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.7944 0.7944 0.7959 0.7959 -0.0015 -0.19%
2024-08-21 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.7959 0.7959 0.7978 0.7978 -0.0019 -0.24%
2024-08-20 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.7978 0.7978 0.8034 0.8034 -0.0056 -0.70%
2024-08-19 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8034 0.8034 0.8015 0.8015 0.0019 0.24%
2024-08-16 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8015 0.8015 0.8005 0.8005 0.0010 0.12%
2024-08-15 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8005 0.8005 0.7971 0.7971 0.0034 0.43%
2024-08-14 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.7971 0.7971 0.8016 0.8016 -0.0045 -0.56%
2024-08-13 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8016 0.8016 0.7996 0.7996 0.0020 0.25%
2024-08-12 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.7996 0.7996 0.7996 0.7996 0.0000 0.00%
2024-08-09 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.7996 0.7996 0.7995 0.7995 0.0001 0.01%
2024-08-08 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.7995 0.7995 0.7994 0.7994 0.0001 0.01%
2024-08-07 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.7994 0.7994 0.7980 0.7980 0.0014 0.18%
2024-08-06 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.7980 0.7980 0.7968 0.7968 0.0012 0.15%
2024-08-05 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.7968 0.7968 0.8059 0.8059 -0.0091 -1.13%
2024-08-02 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8059 0.8059 0.8122 0.8122 -0.0063 -0.78%
2024-08-01 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8122 0.8122 0.8149 0.8149 -0.0027 -0.33%
2024-07-31 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8149 0.8149 0.8011 0.8011 0.0138 1.72%
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2024-07-26 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8061 0.8061 0.8014 0.8014 0.0047 0.59%
2024-07-25 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8014 0.8014 0.8067 0.8067 -0.0053 -0.66%
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2024-07-23 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8096 0.8096 0.8220 0.8220 -0.0124 -1.51%
2024-07-22 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8220 0.8220 0.8246 0.8246 -0.0026 -0.32%
2024-07-19 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8246 0.8246 0.8256 0.8256 -0.0010 -0.12%
2024-07-18 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8256 0.8256 0.8227 0.8227 0.0029 0.35%
2024-07-17 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8227 0.8227 0.8262 0.8262 -0.0035 -0.42%
2024-07-16 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8262 0.8262 0.8238 0.8238 0.0024 0.29%
2024-07-15 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8238 0.8238 0.8240 0.8240 -0.0002 -0.02%
2024-07-12 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8240 0.8240 0.8236 0.8236 0.0004 0.05%
2024-07-11 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8236 0.8236 0.8162 0.8162 0.0074 0.91%
2024-07-10 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8162 0.8162 0.8195 0.8195 -0.0033 -0.40%
2024-07-09 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8195 0.8195 0.8121 0.8121 0.0074 0.91%
2024-07-08 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8121 0.8121 0.8163 0.8163 -0.0042 -0.51%
2024-07-05 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8163 0.8163 0.8165 0.8165 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8165 0.8165 0.8193 0.8193 -0.0028 -0.34%
2024-07-03 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8193 0.8193 0.8209 0.8209 -0.0016 -0.19%
2024-07-02 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8209 0.8209 0.8234 0.8234 -0.0025 -0.30%
2024-07-01 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8234 0.8234 0.8185 0.8185 0.0049 0.60%
2024-06-30 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8185 0.8185 0.8152 0.8152 0.0033 0.40%
2024-06-27 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8152 0.8152 0.8212 0.8212 -0.0060 -0.73%
2024-06-26 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8212 0.8212 0.8176 0.8176 0.0036 0.44%
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2024-06-21 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8261 0.8261 0.8271 0.8271 -0.0010 -0.12%
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2024-06-04 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8398 0.8398 0.8341 0.8341 0.0057 0.68%
2024-06-03 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8341 0.8341 0.8350 0.8350 -0.0009 -0.11%
2024-05-31 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8350 0.8350 0.8358 0.8358 -0.0008 -0.10%
2024-05-30 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8358 0.8358 0.8401 0.8401 -0.0043 -0.51%
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2024-05-24 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8375 0.8375 0.8420 0.8420 -0.0045 -0.53%
2024-05-23 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8420 0.8420 0.8492 0.8492 -0.0072 -0.85%