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申萬菱信興樂優(yōu)選混合A基金凈值查詢(016105)

今天最新凈值 1.0623 0.0156 1.4900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0417 -0.0069 -0.6538%
  • 累計凈值：1.0623
  • 成立日期：2022-08-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5256億
  • 最近資產(chǎn)：2.07億
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：付娟
近一周申萬菱信興樂優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,申萬菱信興樂優(yōu)選混合A(016105)基金累計收益率1.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 1.0486 1.0486 1.0623 1.0623 -0.0137 -1.29%
2025-05-20 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 1.0623 1.0623 1.0467 1.0467 0.0156 1.49%
2025-05-19 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 1.0467 1.0467 1.0330 1.0330 0.0137 1.33%
2025-05-16 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 1.0330 1.0330 1.0144 1.0144 0.0186 1.83%
2025-05-15 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 1.0144 1.0144 1.0240 1.0240 -0.0096 -0.94%