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申萬菱信興樂優(yōu)選混合A基金盤中實(shí)時估值(016105)

今天最新凈值 1.0415 -0.0071 -0.6800% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0415
  • 成立日期：2022-08-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5256億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億元
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：付娟
申萬菱信興樂優(yōu)選混合A基金016105重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
301078 孩子王 0.0000 8.34% -2.72% -0.2268%
601595 上海電影 0.0000 7.52% -4.44% -0.3339%
688182 燦勤科技 0.0000 7.48% -2.83% -0.2117%
002127 南極電商 0.0000 6.41% -3.35% -0.2147%
300426 華智數(shù)媒 0.0000 5.85% -2.28% -0.1334%
301052 果麥文化 0.0000 5.73% -1.55% -0.0888%
688630 芯碁微裝 0.0000 5.37% -0.53% -0.0285%
300895 銅牛信息 0.0000 5.31% -3.62% -0.1922%
001330 博納影業(yè) 0.0000 4.55% -0.67% -0.0305%
06680 金力永磁 0.0000 4.47% 0.28% 0.0125%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
61.03% -1.448% 86.44%
申萬菱信興樂優(yōu)選混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -2.05% -1.83%
2025-05-22 -0.68% -0.65%
2025-05-21 -1.29% -0.99%
2025-05-20 1.49% 1.93%
2025-05-19 1.33% 1.52%
2025-05-16 1.83% 1.05%
2025-05-15 -0.94% -1.64%
2025-05-14 -0.02% 0.58%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
申萬菱信興樂優(yōu)選混合A基金016105實(shí)時估值圖
申萬菱信興樂優(yōu)選混合A基金016105實(shí)時估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%