申萬菱信興樂優(yōu)選混合A基金凈值查詢(016105)
今天最新凈值
1.0623
0.0156 1.4900%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0417
-0.0069 -0.6538%
- 累計(jì)凈值：1.0623
- 成立日期：2022-08-24
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.5256億
- 最近資產(chǎn)：2.07億
- 基金公司：申萬菱信基金
- 基金經(jīng)理：付娟
近一月申萬菱信興樂優(yōu)選混合A基金凈值查詢
近一月,申萬菱信興樂優(yōu)選混合A(016105)基金累計(jì)收益率9.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
016105 |
申萬菱信興樂優(yōu)選混合A |
1.0486 |
1.0486 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0137 |
-1.29% |
| 2025-05-20 |
016105 |
申萬菱信興樂優(yōu)選混合A |
1.0623 |
1.0623 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0156 |
1.49% |
| 2025-05-19 |
016105 |
申萬菱信興樂優(yōu)選混合A |
1.0467 |
1.0467 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0137 |
1.33% |
| 2025-05-16 |
016105 |
申萬菱信興樂優(yōu)選混合A |
1.0330 |
1.0330 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0186 |
1.83% |
| 2025-05-15 |
016105 |
申萬菱信興樂優(yōu)選混合A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0096 |
-0.94% |
| 2025-05-14 |
016105 |
申萬菱信興樂優(yōu)選混合A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
016105 |
申萬菱信興樂優(yōu)選混合A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0073 |
-0.71% |
| 2025-05-12 |
016105 |
申萬菱信興樂優(yōu)選混合A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0153 |
1.51% |
| 2025-05-09 |
016105 |
申萬菱信興樂優(yōu)選混合A |
1.0162 |
1.0162 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0306 |
-2.92% |
| 2025-05-08 |
016105 |
申萬菱信興樂優(yōu)選混合A |
1.0468 |
1.0468 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0091 |
0.88% |
|
|
| 2025-05-07 |
016105 |
申萬菱信興樂優(yōu)選混合A |
1.0377 |
1.0377 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0099 |
-0.95% |
| 2025-05-06 |
016105 |
申萬菱信興樂優(yōu)選混合A |
1.0476 |
1.0476 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0421 |
4.19% |
| 2025-04-30 |
016105 |
申萬菱信興樂優(yōu)選混合A |
1.0055 |
1.0055 |
0.9818 |
0.9818 |
0.0237 |
2.41% |
| 2025-04-29 |
016105 |
申萬菱信興樂優(yōu)選混合A |
0.9818 |
0.9818 |
0.9722 |
0.9722 |
0.0096 |
0.99% |
| 2025-04-28 |
016105 |
申萬菱信興樂優(yōu)選混合A |
0.9722 |
0.9722 |
0.9859 |
0.9859 |
-0.0137 |
-1.39% |
| 2025-04-25 |
016105 |
申萬菱信興樂優(yōu)選混合A |
0.9859 |
0.9859 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
016105 |
申萬菱信興樂優(yōu)選混合A |
0.9847 |
0.9847 |
0.9893 |
0.9893 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2025-04-23 |
016105 |
申萬菱信興樂優(yōu)選混合A |
0.9893 |
0.9893 |
0.9740 |
0.9740 |
0.0153 |
1.57% |
| 2025-04-22 |
016105 |
申萬菱信興樂優(yōu)選混合A |
0.9740 |
0.9740 |
0.9893 |
0.9893 |
-0.0153 |
-1.55% |
