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申萬菱信興樂優(yōu)選混合A - 基金主頁(代碼:016105)

今天最新凈值 1.0623 0.0156 1.4900%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0418 -0.0068 -0.6462%
  • 累計凈值：1.0623
  • 成立日期：2022-08-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5256億
  • 最近資產(chǎn)：2.07億
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：付娟
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 13.99% 1.47% 9.02% 3.80% 26.77% -0.50% - 4.67%
同類排名 401/4546 304/4653 263/4647 698/4590 289/4241 1145/3678 0/1719 -
申萬菱信興樂優(yōu)選混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
301078 孩子王 0.0000 8.34% -1.45%
601595 上海電影 0.0000 7.52% 2.34%
688182 燦勤科技 0.0000 7.48% -0.60%
002127 南極電商 0.0000 6.41% -2.65%
300426 華智數(shù)媒 0.0000 5.85% -1.43%
301052 果麥文化 0.0000 5.73% 0.67%
688630 芯碁微裝 0.0000 5.37% -1.31%
300895 銅牛信息 0.0000 5.31% -0.40%
001330 博納影業(yè) 0.0000 4.55% -2.80%
06680 金力永磁 0.0000 4.47% -2.62%
申萬菱信興樂優(yōu)選混合A(016105)基金檔案
基金代碼 016105 基金簡稱 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-07-25~2022-08-22 成立日期 2022-08-24 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 付娟 基金托管人 基金公司 申萬菱信基金
最近資產(chǎn) 2.07億 最近份額 2.5256億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率