東吳興弘一年持有混合A(東吳興弘一年持有期混合A)基金凈值查詢(016097)
今天最新凈值
0.8641
0.0034 0.4000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8571
-0.0070 -0.8150%
- 累計(jì)凈值：0.8641
- 成立日期：2022-09-14
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.7509億
- 最近資產(chǎn)：3.24億
- 基金公司：東吳基金
- 基金經(jīng)理：陳軍 劉瑞
近一季東吳興弘一年持有混合A|東吳興弘一年持有期混合A基金凈值查詢
近一季,東吳興弘一年持有混合A(016097)基金累計(jì)收益率-9.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
016097 |
東吳興弘一年持有混合A |
0.8591 |
0.8591 |
0.8641 |
0.8641 |
-0.0050 |
-0.58% |
| 2025-05-21 |
016097 |
東吳興弘一年持有混合A |
0.8641 |
0.8641 |
0.8607 |
0.8607 |
0.0034 |
0.40% |
| 2025-05-20 |
016097 |
東吳興弘一年持有混合A |
0.8607 |
0.8607 |
0.8501 |
0.8501 |
0.0106 |
1.25% |
| 2025-05-19 |
016097 |
東吳興弘一年持有混合A |
0.8501 |
0.8501 |
0.8551 |
0.8551 |
-0.0050 |
-0.58% |
| 2025-05-16 |
016097 |
東吳興弘一年持有混合A |
0.8551 |
0.8551 |
0.8535 |
0.8535 |
0.0016 |
0.19% |
| 2025-05-15 |
016097 |
東吳興弘一年持有混合A |
0.8535 |
0.8535 |
0.8695 |
0.8695 |
-0.0160 |
-1.84% |
| 2025-05-14 |
016097 |
東吳興弘一年持有混合A |
0.8695 |
0.8695 |
0.8646 |
0.8646 |
0.0049 |
0.57% |
| 2025-05-13 |
016097 |
東吳興弘一年持有混合A |
0.8646 |
0.8646 |
0.8730 |
0.8730 |
-0.0084 |
-0.96% |
| 2025-05-12 |
016097 |
東吳興弘一年持有混合A |
0.8730 |
0.8730 |
0.8496 |
0.8496 |
0.0234 |
2.75% |
| 2025-05-09 |
016097 |
東吳興弘一年持有混合A |
0.8496 |
0.8496 |
0.8569 |
0.8569 |
-0.0073 |
-0.85% |
|
|
| 2025-05-08 |
016097 |
東吳興弘一年持有混合A |
0.8569 |
0.8569 |
0.8447 |
0.8447 |
0.0122 |
1.44% |
| 2025-05-07 |
016097 |
東吳興弘一年持有混合A |
0.8447 |
0.8447 |
0.8518 |
0.8518 |
-0.0071 |
-0.83% |
| 2025-05-06 |
016097 |
東吳興弘一年持有混合A |
0.8518 |
0.8518 |
0.8319 |
0.8319 |
0.0199 |
2.39% |
| 2025-04-30 |
016097 |
東吳興弘一年持有混合A |
0.8319 |
0.8319 |
0.8253 |
0.8253 |
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0.80% |
| 2025-04-29 |
016097 |
東吳興弘一年持有混合A |
0.8253 |
0.8253 |
0.8237 |
0.8237 |
0.0016 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
016097 |
東吳興弘一年持有混合A |
0.8237 |
0.8237 |
0.8336 |
0.8336 |
-0.0099 |
-1.19% |
| 2025-04-25 |
016097 |
東吳興弘一年持有混合A |
0.8336 |
0.8336 |
0.8252 |
0.8252 |
0.0084 |
1.02% |
| 2025-04-24 |
016097 |
東吳興弘一年持有混合A |
0.8252 |
0.8252 |
0.8297 |
0.8297 |
-0.0045 |
-0.54% |
| 2025-04-23 |
016097 |
東吳興弘一年持有混合A |
0.8297 |
0.8297 |
0.8119 |
0.8119 |
0.0178 |
2.19% |
| 2025-04-22 |
016097 |
東吳興弘一年持有混合A |
0.8119 |
0.8119 |
0.8122 |
0.8122 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-04-21 |
016097 |
東吳興弘一年持有混合A |
0.8122 |
0.8122 |
0.8017 |
0.8017 |
0.0105 |
1.31% |
| 2025-04-18 |
016097 |
東吳興弘一年持有混合A |
0.8017 |
0.8017 |
0.7983 |
0.7983 |
0.0034 |
0.43% |
| 2025-04-17 |
016097 |
東吳興弘一年持有混合A |
0.7983 |
0.7983 |
0.8007 |
0.8007 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2025-04-16 |
016097 |
東吳興弘一年持有混合A |
0.8007 |
0.8007 |
0.8141 |
0.8141 |
-0.0134 |
-1.65% |
| 2025-04-15 |
016097 |
東吳興弘一年持有混合A |
0.8141 |
0.8141 |
0.8221 |
0.8221 |
-0.0080 |
-0.97% |
|
|
| 2025-04-14 |
016097 |
東吳興弘一年持有混合A |
0.8221 |
0.8221 |
0.8108 |
0.8108 |
0.0113 |
1.39% |
| 2025-04-11 |
016097 |
東吳興弘一年持有混合A |
0.8108 |
0.8108 |
0.7852 |
0.7852 |
0.0256 |
3.26% |
| 2025-04-10 |
016097 |
東吳興弘一年持有混合A |
0.7852 |
0.7852 |
0.7594 |
0.7594 |
0.0258 |
3.40% |
| 2025-04-09 |
016097 |
東吳興弘一年持有混合A |
0.7594 |
0.7594 |
0.7527 |
0.7527 |
0.0067 |
0.89% |
| 2025-04-08 |
016097 |
東吳興弘一年持有混合A |
0.7527 |
0.7527 |
0.7681 |
0.7681 |
-0.0154 |
-2.00% |
| 2025-04-07 |
016097 |
東吳興弘一年持有混合A |
0.7681 |
0.7681 |
0.8600 |
0.8600 |
-0.0919 |
-10.69% |
| 2025-04-03 |
016097 |
東吳興弘一年持有混合A |
0.8600 |
0.8600 |
0.8970 |
0.8970 |
-0.0370 |
-4.12% |
| 2025-04-02 |
016097 |
東吳興弘一年持有混合A |
0.8970 |
0.8970 |
0.8952 |
0.8952 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-04-01 |
016097 |
東吳興弘一年持有混合A |
0.8952 |
0.8952 |
0.8891 |
0.8891 |
0.0061 |
0.69% |
| 2025-03-31 |
016097 |
東吳興弘一年持有混合A |
0.8891 |
0.8891 |
0.8908 |
0.8908 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2025-03-28 |
016097 |
東吳興弘一年持有混合A |
0.8908 |
0.8908 |
0.8863 |
0.8863 |
0.0045 |
0.51% |
| 2025-03-27 |
016097 |
東吳興弘一年持有混合A |
0.8863 |
0.8863 |
0.8822 |
0.8822 |
0.0041 |
0.46% |
| 2025-03-26 |
016097 |
東吳興弘一年持有混合A |
0.8822 |
0.8822 |
0.8783 |
0.8783 |
0.0039 |
0.44% |
| 2025-03-25 |
016097 |
東吳興弘一年持有混合A |
0.8783 |
0.8783 |
0.8935 |
0.8935 |
-0.0152 |
-1.70% |
| 2025-03-24 |
016097 |
東吳興弘一年持有混合A |
0.8935 |
0.8935 |
0.8874 |
0.8874 |
0.0061 |
0.69% |
| 2025-03-21 |
016097 |
東吳興弘一年持有混合A |
0.8874 |
0.8874 |
0.9131 |
0.9131 |
-0.0257 |
-2.81% |
| 2025-03-20 |
016097 |
東吳興弘一年持有混合A |
0.9131 |
0.9131 |
0.9235 |
0.9235 |
-0.0104 |
-1.13% |
| 2025-03-19 |
016097 |
東吳興弘一年持有混合A |
0.9235 |
0.9235 |
0.9317 |
0.9317 |
-0.0082 |
-0.88% |
| 2025-03-18 |
016097 |
東吳興弘一年持有混合A |
0.9317 |
0.9317 |
0.9123 |
0.9123 |
0.0194 |
2.13% |
| 2025-03-17 |
016097 |
東吳興弘一年持有混合A |
0.9123 |
0.9123 |
0.9139 |
0.9139 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-03-14 |
016097 |
東吳興弘一年持有混合A |
0.9139 |
0.9139 |
0.8891 |
0.8891 |
0.0248 |
2.79% |
| 2025-03-13 |
016097 |
東吳興弘一年持有混合A |
0.8891 |
0.8891 |
0.9029 |
0.9029 |
-0.0138 |
-1.53% |
| 2025-03-12 |
016097 |
東吳興弘一年持有混合A |
0.9029 |
0.9029 |
0.8992 |
0.8992 |
0.0037 |
0.41% |
| 2025-03-11 |
016097 |
東吳興弘一年持有混合A |
0.8992 |
0.8992 |
0.9042 |
0.9042 |
-0.0050 |
-0.55% |
| 2025-03-10 |
016097 |
東吳興弘一年持有混合A |
0.9042 |
0.9042 |
0.9133 |
0.9133 |
-0.0091 |
-1.00% |
| 2025-03-07 |
016097 |
東吳興弘一年持有混合A |
0.9133 |
0.9133 |
0.9179 |
0.9179 |
-0.0046 |
-0.50% |
| 2025-03-06 |
016097 |
東吳興弘一年持有混合A |
0.9179 |
0.9179 |
0.9032 |
0.9032 |
0.0147 |
1.63% |
| 2025-03-05 |
016097 |
東吳興弘一年持有混合A |
0.9032 |
0.9032 |
0.8897 |
0.8897 |
0.0135 |
1.52% |
| 2025-03-04 |
016097 |
東吳興弘一年持有混合A |
0.8897 |
0.8897 |
0.8830 |
0.8830 |
0.0067 |
0.76% |
| 2025-03-03 |
016097 |
東吳興弘一年持有混合A |
0.8830 |
0.8830 |
0.8931 |
0.8931 |
-0.0101 |
-1.13% |
| 2025-02-28 |
016097 |
東吳興弘一年持有混合A |
0.8931 |
0.8931 |
0.9350 |
0.9350 |
-0.0419 |
-4.48% |
| 2025-02-27 |
016097 |
東吳興弘一年持有混合A |
0.9350 |
0.9350 |
0.9515 |
0.9515 |
-0.0165 |
-1.73% |
| 2025-02-26 |
016097 |
東吳興弘一年持有混合A |
0.9515 |
0.9515 |
0.9394 |
0.9394 |
0.0121 |
1.29% |
| 2025-02-25 |
016097 |
東吳興弘一年持有混合A |
0.9394 |
0.9394 |
0.9439 |
0.9439 |
-0.0045 |
-0.48% |
| 2025-02-24 |
016097 |
東吳興弘一年持有混合A |
0.9439 |
0.9439 |
0.9529 |
0.9529 |
-0.0090 |
-0.94% |
