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東吳興弘一年持有混合A(東吳興弘一年持有期混合A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(016097)

今天最新凈值 0.8591 -0.0050 -0.5800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8591
  • 成立日期：2022-09-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7509億
  • 最近資產(chǎn)：2.37億元
  • 基金公司：東吳基金
  • 基金經(jīng)理：陳軍 劉瑞
東吳興弘一年持有混合A基金016097重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002475 立訊精密 0.0000 9.71% -1.48% -0.1437%
09926 康方生物 0.0000 8.23% -3.60% -0.2963%
603501 韋爾股份 0.0000 6.94% -2.22% -0.1541%
300502 新易盛 0.0000 6.71% -1.52% -0.1020%
00700 騰訊控股 0.0000 6.69% -0.29% -0.0194%
002384 東山精密 0.0000 5.61% -2.13% -0.1195%
06030 中信證券 0.0000 5.44% 0.31% 0.0169%
002938 鵬鼎控股 0.0000 5.01% -1.31% -0.0656%
01818 招金礦業(yè) 0.0000 4.93% 1.76% 0.0868%
002273 水晶光電 0.0000 4.56% -1.10% -0.0502%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
63.83% -0.8471% 90.59%
東吳興弘一年持有混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.86% -1.19%
2025-05-22 -0.58% -0.74%
2025-05-21 0.40% 1.07%
2025-05-20 1.25% 0.70%
2025-05-19 -0.58% -0.21%
2025-05-16 0.19% 0.38%
2025-05-15 -1.84% -1.89%
2025-05-14 0.57% 0.89%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
東吳興弘一年持有混合A基金016097實(shí)時(shí)估值圖
東吳興弘一年持有混合A基金016097實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%