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東吳興弘一年持有混合A(東吳興弘一年持有期混合A)基金凈值查詢(016097)

今天最新凈值 0.8607 0.0106 1.2500% 2025-05-21
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  • 累計(jì)凈值：0.8607
  • 成立日期：2022-09-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7509億
  • 最近資產(chǎn)：2.37億元
  • 基金公司：東吳基金
  • 基金經(jīng)理：陳軍 劉瑞
近一年?yáng)|吳興弘一年持有混合A|東吳興弘一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東吳興弘一年持有混合A(016097)基金累計(jì)收益率13.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-11-20 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.8442 0.8442 0.8341 0.8341 0.0101 1.21%
2024-11-19 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.8341 0.8341 0.8214 0.8214 0.0127 1.55%
2024-11-18 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.8214 0.8214 0.8395 0.8395 -0.0181 -2.16%
2024-11-15 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.8395 0.8395 0.8567 0.8567 -0.0172 -2.01%
2024-11-14 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.8567 0.8567 0.8792 0.8792 -0.0225 -2.56%
2024-11-13 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.8792 0.8792 0.8790 0.8790 0.0002 0.02%
2024-11-12 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.8790 0.8790 0.8862 0.8862 -0.0072 -0.81%
2024-11-11 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.8862 0.8862 0.8752 0.8752 0.0110 1.26%
2024-11-08 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.8752 0.8752 0.8853 0.8853 -0.0101 -1.14%
2024-11-07 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.8853 0.8853 0.8696 0.8696 0.0157 1.81%
2024-11-06 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.8696 0.8696 0.8882 0.8882 -0.0186 -2.09%
2024-11-05 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.8882 0.8882 0.8682 0.8682 0.0200 2.30%
2024-11-04 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.8682 0.8682 0.8563 0.8563 0.0119 1.39%
2024-11-01 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.8563 0.8563 0.8596 0.8596 -0.0033 -0.38%
2024-10-31 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.8596 0.8596 0.8618 0.8618 -0.0022 -0.26%
2024-10-30 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.8618 0.8618 0.8665 0.8665 -0.0047 -0.54%
2024-10-29 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.8665 0.8665 0.8659 0.8659 0.0006 0.07%
2024-10-28 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.8659 0.8659 0.8739 0.8739 -0.0080 -0.92%
2024-10-25 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.8739 0.8739 0.8728 0.8728 0.0011 0.13%
2024-10-24 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.8728 0.8728 0.8850 0.8850 -0.0122 -1.38%
2024-10-23 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.8850 0.8850 0.8892 0.8892 -0.0042 -0.47%
2024-10-22 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.8892 0.8892 0.8839 0.8839 0.0053 0.60%
2024-10-21 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.8839 0.8839 0.8826 0.8826 0.0013 0.15%
2024-10-18 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.8826 0.8826 0.8307 0.8307 0.0519 6.25%
2024-10-17 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.8307 0.8307 0.8327 0.8327 -0.0020 -0.24%
2024-10-16 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.8327 0.8327 0.8413 0.8413 -0.0086 -1.02%
2024-10-15 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.8413 0.8413 0.8649 0.8649 -0.0236 -2.73%
2024-10-14 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.8649 0.8649 0.8553 0.8553 0.0096 1.12%
2024-10-11 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.8553 0.8553 0.8691 0.8691 -0.0138 -1.59%
2024-10-10 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.8691 0.8691 0.8671 0.8671 0.0020 0.23%
2024-10-09 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.8671 0.8671 0.9166 0.9166 -0.0495 -5.40%
2024-10-08 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.9166 0.9166 0.8638 0.8638 0.0528 6.11%
2024-09-30 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.8638 0.8638 0.8104 0.8104 0.0534 6.59%
2024-09-27 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.8104 0.8104 0.7838 0.7838 0.0266 3.39%
2024-09-26 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.7838 0.7838 0.7702 0.7702 0.0136 1.77%
2024-09-25 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.7702 0.7702 0.7656 0.7656 0.0046 0.60%
2024-09-24 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.7656 0.7656 0.7399 0.7399 0.0257 3.47%
2024-09-23 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.7399 0.7399 0.7419 0.7419 -0.0020 -0.27%
2024-09-20 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.7419 0.7419 0.7354 0.7354 0.0065 0.88%
2024-09-19 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.7354 0.7354 0.7441 0.7441 -0.0087 -1.17%
2024-09-18 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.7441 0.7441 0.7389 0.7389 0.0052 0.70%
2024-09-13 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.7389 0.7389 0.7216 0.7216 0.0173 2.40%
2024-09-12 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.7216 0.7216 0.7244 0.7244 -0.0028 -0.39%
2024-09-11 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.7244 0.7244 0.7232 0.7232 0.0012 0.17%
2024-09-10 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.7232 0.7232 0.7183 0.7183 0.0049 0.68%
2024-09-09 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.7183 0.7183 0.7126 0.7126 0.0057 0.80%
2024-09-06 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.7126 0.7126 0.7213 0.7213 -0.0087 -1.21%
2024-09-05 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.7213 0.7213 0.7248 0.7248 -0.0035 -0.48%
2024-09-04 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.7248 0.7248 0.7358 0.7358 -0.0110 -1.49%
2024-09-03 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.7358 0.7358 0.7366 0.7366 -0.0008 -0.11%
2024-09-02 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.7366 0.7366 0.7518 0.7518 -0.0152 -2.02%
2024-08-30 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.7518 0.7518 0.7349 0.7349 0.0169 2.30%
2024-08-29 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.7349 0.7349 0.7324 0.7324 0.0025 0.34%
2024-08-28 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.7324 0.7324 0.7394 0.7394 -0.0070 -0.95%
2024-08-27 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.7394 0.7394 0.7504 0.7504 -0.0110 -1.47%
2024-08-26 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.7504 0.7504 0.7527 0.7527 -0.0023 -0.31%
2024-08-23 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.7527 0.7527 0.7561 0.7561 -0.0034 -0.45%
2024-08-22 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.7561 0.7561 0.7554 0.7554 0.0007 0.09%
2024-08-21 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.7554 0.7554 0.7459 0.7459 0.0095 1.27%
2024-08-20 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.7459 0.7459 0.7461 0.7461 -0.0002 -0.03%
2024-08-19 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.7461 0.7461 0.7421 0.7421 0.0040 0.54%
2024-08-16 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.7421 0.7421 0.7403 0.7403 0.0018 0.24%
2024-08-15 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.7403 0.7403 0.7398 0.7398 0.0005 0.07%
2024-08-14 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.7398 0.7398 0.7476 0.7476 -0.0078 -1.04%
2024-08-13 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.7476 0.7476 0.7425 0.7425 0.0051 0.69%
2024-08-12 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.7425 0.7425 0.7409 0.7409 0.0016 0.22%
2024-08-09 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.7409 0.7409 0.7361 0.7361 0.0048 0.65%
2024-08-08 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.7361 0.7361 0.7363 0.7363 -0.0002 -0.03%
2024-08-07 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.7363 0.7363 0.7357 0.7357 0.0006 0.08%
2024-08-06 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.7357 0.7357 0.7338 0.7338 0.0019 0.26%
2024-08-05 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.7338 0.7338 0.7563 0.7563 -0.0225 -2.98%
2024-08-02 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.7563 0.7563 0.7689 0.7689 -0.0126 -1.64%
2024-07-31 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.7702 0.7702 0.7515 0.7515 0.0187 2.49%
2024-07-30 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.7515 0.7515 0.7597 0.7597 -0.0082 -1.08%
2024-07-29 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.7597 0.7597 0.7596 0.7596 0.0001 0.01%
2024-07-26 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.7596 0.7596 0.7523 0.7523 0.0073 0.97%
2024-07-25 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.7523 0.7523 0.7708 0.7708 -0.0185 -2.40%
2024-07-24 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.7708 0.7708 0.7788 0.7788 -0.0080 -1.03%
2024-07-23 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.7788 0.7788 0.8012 0.8012 -0.0224 -2.80%
2024-07-22 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.8012 0.8012 0.8033 0.8033 -0.0021 -0.26%
2024-07-19 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.8033 0.8033 0.8083 0.8083 -0.0050 -0.62%
2024-07-18 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.8083 0.8083 0.8127 0.8127 -0.0044 -0.54%
2024-07-17 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.8127 0.8127 0.8232 0.8232 -0.0105 -1.28%
2024-07-16 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.8232 0.8232 0.8067 0.8067 0.0165 2.05%
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2024-07-11 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.8042 0.8042 0.7920 0.7920 0.0122 1.54%
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2024-06-21 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.7681 0.7681 0.7682 0.7682 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.7682 0.7682 0.7728 0.7728 -0.0046 -0.60%
2024-06-19 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.7728 0.7728 0.7689 0.7689 0.0039 0.51%
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2024-06-13 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.7452 0.7452 0.7400 0.7400 0.0052 0.70%
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2024-06-07 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.7435 0.7435 0.7521 0.7521 -0.0086 -1.14%
2024-06-06 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.7521 0.7521 0.7464 0.7464 0.0057 0.76%
2024-06-05 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.7464 0.7464 0.7507 0.7507 -0.0043 -0.57%
2024-06-04 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.7507 0.7507 0.7441 0.7441 0.0066 0.89%
2024-06-03 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.7441 0.7441 0.7358 0.7358 0.0083 1.13%
2024-05-31 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.7358 0.7358 0.7187 0.7187 0.0171 2.38%
2024-05-30 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.7187 0.7187 0.7202 0.7202 -0.0015 -0.21%
2024-05-29 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.7202 0.7202 0.7258 0.7258 -0.0056 -0.77%
2024-05-28 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.7258 0.7258 0.7346 0.7346 -0.0088 -1.20%
2024-05-27 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.7346 0.7346 0.7279 0.7279 0.0067 0.92%
2024-05-23 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.7550 0.7550 0.7586 0.7586 -0.0036 -0.47%