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東吳興弘一年持有混合A(東吳興弘一年持有期混合A)基金凈值查詢(016097)

今天最新凈值 0.8591 -0.0050 -0.5800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8490 -0.0101 -1.1782%
  • 累計(jì)凈值：0.8591
  • 成立日期：2022-09-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7509億
  • 最近資產(chǎn)：2.37億元
  • 基金公司：東吳基金
  • 基金經(jīng)理：陳軍 劉瑞
近一周東吳興弘一年持有混合A|東吳興弘一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東吳興弘一年持有混合A(016097)基金累計(jì)收益率-0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.8517 0.8517 0.8591 0.8591 -0.0074 -0.86%
2025-05-22 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.8591 0.8591 0.8641 0.8641 -0.0050 -0.58%
2025-05-21 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.8641 0.8641 0.8607 0.8607 0.0034 0.40%
2025-05-20 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.8607 0.8607 0.8501 0.8501 0.0106 1.25%
2025-05-19 016097 東吳興弘一年持有混合A 0.8501 0.8501 0.8551 0.8551 -0.0050 -0.58%