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金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C基金凈值查詢(016089)

今天最新凈值 1.0542 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0642
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9382億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：王懷震 楊剛 鄒衛(wèi)
近半年金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C(016089)基金累計(jì)收益率3.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0542 1.0642 1.0542 1.0642 0.0000 0.00%
2025-05-21 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0542 1.0642 1.0544 1.0644 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0544 1.0644 1.0545 1.0645 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0545 1.0645 1.0539 1.0639 0.0006 0.06%
2025-05-16 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0539 1.0639 1.0540 1.0640 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0540 1.0640 1.0543 1.0643 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0543 1.0643 1.0543 1.0643 0.0000 0.00%
2025-05-13 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0543 1.0643 1.0537 1.0637 0.0006 0.06%
2025-05-12 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0537 1.0637 1.0553 1.0653 -0.0016 -0.15%
2025-05-09 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0553 1.0653 1.0553 1.0653 0.0000 0.00%
2025-05-08 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0553 1.0653 1.0549 1.0649 0.0004 0.04%
2025-05-07 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0549 1.0649 1.0555 1.0655 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0555 1.0655 1.0539 1.0639 0.0016 0.15%
2025-04-30 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0539 1.0639 1.0539 1.0639 0.0000 0.00%
2025-04-29 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0539 1.0639 1.0531 1.0631 0.0008 0.08%
2025-04-28 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0531 1.0631 1.0524 1.0624 0.0007 0.07%
2025-04-25 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0524 1.0624 1.0522 1.0622 0.0002 0.02%
2025-04-24 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0522 1.0622 1.0521 1.0621 0.0001 0.01%
2025-04-23 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0521 1.0621 1.0527 1.0627 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0527 1.0627 1.0520 1.0620 0.0007 0.07%
2025-04-21 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0520 1.0620 1.0523 1.0623 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0523 1.0623 1.0520 1.0620 0.0003 0.03%
2025-04-17 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0520 1.0620 1.0526 1.0626 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0526 1.0626 1.0523 1.0623 0.0003 0.03%
2025-04-15 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0523 1.0623 1.0511 1.0611 0.0012 0.11%
2025-04-14 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0511 1.0611 1.0512 1.0612 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0512 1.0612 1.0514 1.0614 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0514 1.0614 1.0513 1.0613 0.0001 0.01%
2025-04-09 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0513 1.0613 1.0513 1.0613 0.0000 0.00%
2025-04-08 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0513 1.0613 1.0478 1.0578 0.0035 0.33%
2025-04-07 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0478 1.0578 1.0463 1.0563 0.0015 0.14%
2025-04-03 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0463 1.0563 1.0450 1.0550 0.0013 0.12%
2025-04-02 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0450 1.0550 1.0444 1.0544 0.0006 0.06%
2025-04-01 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0444 1.0544 1.0445 1.0545 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0445 1.0545 1.0444 1.0544 0.0001 0.01%
2025-03-28 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0444 1.0544 1.0443 1.0543 0.0001 0.01%
2025-03-27 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0443 1.0543 1.0444 1.0544 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0444 1.0544 1.0440 1.0540 0.0004 0.04%
2025-03-25 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0440 1.0540 1.0437 1.0537 0.0003 0.03%
2025-03-24 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0437 1.0537 1.0434 1.0534 0.0003 0.03%
2025-03-21 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0434 1.0534 1.0435 1.0535 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0435 1.0535 1.0427 1.0527 0.0008 0.08%
2025-03-19 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0427 1.0527 1.0426 1.0526 0.0001 0.01%
2025-03-18 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0426 1.0526 1.0424 1.0524 0.0002 0.02%
2025-03-17 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0424 1.0524 1.0438 1.0538 -0.0014 -0.13%
2025-03-14 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0438 1.0538 1.0435 1.0535 0.0003 0.03%
2025-03-13 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0435 1.0535 1.0438 1.0538 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0438 1.0538 1.0428 1.0528 0.0010 0.10%
2025-03-11 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0428 1.0528 1.0443 1.0543 -0.0015 -0.14%
2025-03-10 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0443 1.0543 1.0443 1.0543 0.0000 0.00%
2025-03-07 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0443 1.0543 1.0454 1.0554 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0454 1.0554 1.0463 1.0563 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0463 1.0563 1.0460 1.0560 0.0003 0.03%
2025-03-04 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0460 1.0560 1.0461 1.0561 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0461 1.0561 1.0456 1.0556 0.0005 0.05%
2025-02-28 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0456 1.0556 1.0451 1.0551 0.0005 0.05%
2025-02-27 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0451 1.0551 1.0455 1.0555 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0455 1.0555 1.0453 1.0553 0.0002 0.02%
2025-02-25 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0453 1.0553 1.0447 1.0547 0.0006 0.06%
2025-02-24 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0447 1.0547 1.0453 1.0553 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0453 1.0553 1.0458 1.0558 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0458 1.0558 1.0463 1.0563 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0463 1.0563 1.0443 1.0543 0.0020 0.19%
2025-02-18 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0443 1.0543 1.0445 1.0545 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0445 1.0545 1.0451 1.0551 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0451 1.0551 1.0457 1.0557 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0457 1.0557 1.0457 1.0557 0.0000 0.00%
2025-02-12 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0457 1.0557 1.0458 1.0558 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0458 1.0558 1.0458 1.0558 0.0000 0.00%
2025-02-10 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0458 1.0558 1.0461 1.0561 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0461 1.0561 1.0462 1.0562 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0462 1.0562 1.0459 1.0559 0.0003 0.03%
2025-02-05 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0459 1.0559 1.0456 1.0556 0.0003 0.03%
2025-01-27 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0456 1.0556 1.0448 1.0548 0.0008 0.08%
2025-01-22 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0450 1.0550 1.0450 1.0550 0.0000 0.00%
2025-01-14 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0451 1.0551 1.0448 1.0548 0.0003 0.03%
2025-01-13 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0448 1.0548 1.0453 1.0553 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0453 1.0553 1.0452 1.0552 0.0001 0.01%
2025-01-09 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0452 1.0552 1.0456 1.0556 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0456 1.0556 1.0460 1.0560 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0460 1.0560 1.0464 1.0564 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0464 1.0564 1.0464 1.0564 0.0000 0.00%
2025-01-03 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0464 1.0564 1.0463 1.0563 0.0001 0.01%
2025-01-02 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0463 1.0563 1.0461 1.0561 0.0002 0.02%
2024-12-31 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0461 1.0561 1.0458 1.0558 0.0003 0.03%
2024-12-26 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0457 1.0557 1.0456 1.0556 0.0001 0.01%
2024-12-25 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0456 1.0556 1.0462 1.0562 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0462 1.0562 1.0462 1.0562 0.0000 0.00%
2024-12-23 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0462 1.0562 1.0460 1.0560 0.0002 0.02%
2024-12-20 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0460 1.0560 1.0431 1.0531 0.0029 0.28%
2024-12-19 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0431 1.0531 1.0428 1.0528 0.0003 0.03%
2024-12-18 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0428 1.0528 1.0428 1.0528 0.0000 0.00%
2024-12-17 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0428 1.0528 1.0425 1.0525 0.0003 0.03%
2024-12-16 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0425 1.0525 1.0410 1.0510 0.0015 0.14%
2024-12-13 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0410 1.0510 1.0407 1.0507 0.0003 0.03%
2024-12-12 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0407 1.0507 1.0409 1.0509 -0.0002 -0.02%
2024-12-11 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0409 1.0509 1.0397 1.0497 0.0012 0.12%
2024-12-10 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0397 1.0497 1.0291 1.0391 0.0106 1.03%
2024-12-09 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0291 1.0391 1.0292 1.0392 -0.0001 -0.01%
2024-12-06 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0292 1.0392 1.0292 1.0392 0.0000 0.00%
2024-12-05 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0292 1.0392 1.0290 1.0390 0.0002 0.02%
2024-12-04 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0290 1.0390 1.0261 1.0361 0.0029 0.28%
2024-12-03 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0261 1.0361 1.0257 1.0357 0.0004 0.04%
2024-12-02 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0257 1.0357 1.0234 1.0334 0.0023 0.22%
2024-11-29 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0234 1.0334 1.0210 1.0310 0.0024 0.24%
2024-11-28 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0210 1.0310 1.0208 1.0308 0.0002 0.02%
2024-11-27 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0208 1.0308 1.0208 1.0308 0.0000 0.00%
2024-11-26 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0208 1.0308 1.0209 1.0309 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 016089 金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0209 1.0309 1.0207 1.0307 0.0002 0.02%