金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C基金凈值查詢(016089)
今天最新凈值
1.0542
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0642
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：1.9382億
- 最近資產(chǎn)：0.11億元
- 基金公司：金鷹基金
- 基金經(jīng)理：王懷震 楊剛 鄒衛(wèi)
近一月金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C基金凈值查詢
近一月,金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C(016089)基金累計(jì)收益率0.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
016089 |
金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C |
1.0542 |
1.0642 |
1.0542 |
1.0642 |
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0.00% |
| 2025-05-21 |
016089 |
金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C |
1.0542 |
1.0642 |
1.0544 |
1.0644 |
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-0.02% |
| 2025-05-20 |
016089 |
金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C |
1.0544 |
1.0644 |
1.0545 |
1.0645 |
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| 2025-05-19 |
016089 |
金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C |
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1.0645 |
1.0539 |
1.0639 |
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0.06% |
| 2025-05-16 |
016089 |
金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C |
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1.0639 |
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| 2025-05-15 |
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1.0640 |
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| 2025-05-14 |
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金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C |
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1.0643 |
1.0543 |
1.0643 |
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| 2025-05-13 |
016089 |
金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C |
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1.0637 |
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| 2025-05-12 |
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金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C |
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1.0637 |
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| 2025-05-09 |
016089 |
金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C |
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1.0653 |
1.0553 |
1.0653 |
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| 2025-05-08 |
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金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C |
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| 2025-05-07 |
016089 |
金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C |
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| 2025-05-06 |
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1.0655 |
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| 2025-04-30 |
016089 |
金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C |
1.0539 |
1.0639 |
1.0539 |
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| 2025-04-29 |
016089 |
金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C |
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1.0639 |
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1.0631 |
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| 2025-04-28 |
016089 |
金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C |
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1.0524 |
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| 2025-04-25 |
016089 |
金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C |
1.0524 |
1.0624 |
1.0522 |
1.0622 |
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| 2025-04-24 |
016089 |
金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C |
1.0522 |
1.0622 |
1.0521 |
1.0621 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
016089 |
金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C |
1.0521 |
1.0621 |
1.0527 |
1.0627 |
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