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財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C(財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有(FOF)C)基金凈值查詢(016081)

今天最新凈值 1.0914 0.0007 0.0600% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0914
  • 成立日期：2022-08-10
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5146億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：財通資管
  • 基金經(jīng)理：康研
近一季財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C|財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C(016081)基金累計(jì)收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016081 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0921 1.0921 1.0914 1.0914 0.0007 0.06%
2025-05-20 016081 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0914 1.0914 1.0907 1.0907 0.0007 0.06%
2025-05-19 016081 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0907 1.0907 1.0898 1.0898 0.0009 0.08%
2025-05-16 016081 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0898 1.0898 1.0897 1.0897 0.0001 0.01%
2025-05-15 016081 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0897 1.0897 1.0914 1.0914 -0.0017 -0.16%
2025-05-14 016081 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0914 1.0914 1.0916 1.0916 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 016081 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0916 1.0916 1.0909 1.0909 0.0007 0.06%
2025-05-12 016081 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0909 1.0909 1.0915 1.0915 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 016081 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0915 1.0915 1.0916 1.0916 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 016081 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0916 1.0916 1.0901 1.0901 0.0015 0.14%
2025-05-07 016081 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0901 1.0901 1.0902 1.0902 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 016081 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0902 1.0902 1.0884 1.0884 0.0018 0.17%
2025-04-30 016081 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0884 1.0884 1.0881 1.0881 0.0003 0.03%
2025-04-29 016081 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0881 1.0881 1.0865 1.0865 0.0016 0.15%
2025-04-28 016081 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0865 1.0865 1.0868 1.0868 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 016081 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0868 1.0868 1.0865 1.0865 0.0003 0.03%
2025-04-24 016081 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0865 1.0865 1.0866 1.0866 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016081 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0866 1.0866 1.0883 1.0883 -0.0017 -0.16%
2025-04-22 016081 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0883 1.0883 1.0865 1.0865 0.0018 0.17%
2025-04-21 016081 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0865 1.0865 1.0860 1.0860 0.0005 0.05%
2025-04-18 016081 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0860 1.0860 1.0859 1.0859 0.0001 0.01%
2025-04-17 016081 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0859 1.0859 1.0858 1.0858 0.0001 0.01%
2025-04-16 016081 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0858 1.0858 1.0855 1.0855 0.0003 0.03%
2025-04-15 016081 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0855 1.0855 1.0856 1.0856 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 016081 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0856 1.0856 1.0850 1.0850 0.0006 0.06%
2025-04-11 016081 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0850 1.0850 1.0851 1.0851 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 016081 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0851 1.0851 1.0834 1.0834 0.0017 0.16%
2025-04-09 016081 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0834 1.0834 1.0824 1.0824 0.0010 0.09%
2025-04-08 016081 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0824 1.0824 1.0826 1.0826 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 016081 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0826 1.0826 1.0861 1.0861 -0.0035 -0.32%
2025-04-03 016081 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0861 1.0861 1.0834 1.0834 0.0027 0.25%
2025-04-02 016081 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0834 1.0834 1.0820 1.0820 0.0014 0.13%
2025-04-01 016081 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0820 1.0820 1.0810 1.0810 0.0010 0.09%
2025-03-31 016081 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0810 1.0810 1.0809 1.0809 0.0001 0.01%
2025-03-28 016081 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0809 1.0809 1.0812 1.0812 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 016081 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0812 1.0812 1.0809 1.0809 0.0003 0.03%
2025-03-26 016081 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0809 1.0809 1.0800 1.0800 0.0009 0.08%
2025-03-25 016081 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0800 1.0800 1.0788 1.0788 0.0012 0.11%
2025-03-24 016081 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0788 1.0788 1.0787 1.0787 0.0001 0.01%
2025-03-21 016081 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0787 1.0787 1.0800 1.0800 -0.0013 -0.12%
2025-03-20 016081 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0800 1.0800 1.0787 1.0787 0.0013 0.12%
2025-03-19 016081 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0787 1.0787 1.0786 1.0786 0.0001 0.01%
2025-03-18 016081 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0786 1.0786 1.0781 1.0781 0.0005 0.05%
2025-03-17 016081 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0781 1.0781 1.0796 1.0796 -0.0015 -0.14%
2025-03-14 016081 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0796 1.0796 1.0778 1.0778 0.0018 0.17%
2025-03-13 016081 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0778 1.0778 1.0779 1.0779 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 016081 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0779 1.0779 1.0767 1.0767 0.0012 0.11%
2025-03-11 016081 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0767 1.0767 1.0795 1.0795 -0.0028 -0.26%
2025-03-10 016081 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0795 1.0795 1.0801 1.0801 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 016081 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0801 1.0801 1.0827 1.0827 -0.0026 -0.24%
2025-03-06 016081 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0827 1.0827 1.0831 1.0831 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 016081 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0831 1.0831 1.0822 1.0822 0.0009 0.08%
2025-03-04 016081 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0822 1.0822 1.0818 1.0818 0.0004 0.04%
2025-03-03 016081 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0818 1.0818 1.0812 1.0812 0.0006 0.06%
2025-02-28 016081 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0812 1.0812 1.0824 1.0824 -0.0012 -0.11%
2025-02-27 016081 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0824 1.0824 1.0837 1.0837 -0.0013 -0.12%
2025-02-26 016081 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0837 1.0837 1.0831 1.0831 0.0006 0.06%
2025-02-25 016081 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0831 1.0831 1.0833 1.0833 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 016081 財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0833 1.0833 1.0859 1.0859 -0.0026 -0.24%