財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C(財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有(FOF)C)基金凈值查詢(016081)
今天最新凈值
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2025-05-21
- 累計凈值：1.0914
- 成立日期：2022-08-10
- 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：0.5146億
- 最近資產(chǎn)：0.55億
- 基金公司：財通資管
- 基金經(jīng)理：康研
近一月財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C|財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有(FOF)C基金凈值查詢
近一月,財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C(016081)基金累計收益率0.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
016081 |
財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C |
1.0921 |
1.0921 |
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| 2025-05-20 |
016081 |
財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C |
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| 2025-05-19 |
016081 |
財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C |
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| 2025-05-16 |
016081 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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1.0865 |
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| 2025-04-25 |
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1.0868 |
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| 2025-04-24 |
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財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C |
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1.0865 |
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| 2025-04-23 |
016081 |
財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C |
1.0866 |
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-0.16% |
