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財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C(財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有(FOF)C)基金凈值查詢(016081)

今天最新凈值 1.0914 0.0007 0.0600% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0914
  • 成立日期：2022-08-10
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5146億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：財(cái)通資管
  • 基金經(jīng)理：康研
近一周財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C|財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C(016081)基金累計(jì)收益率-0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0921 1.0921 1.0914 1.0914 0.0007 0.06%
2025-05-20 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0914 1.0914 1.0907 1.0907 0.0007 0.06%
2025-05-19 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0907 1.0907 1.0898 1.0898 0.0009 0.08%
2025-05-16 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0898 1.0898 1.0897 1.0897 0.0001 0.01%