搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C(財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有(FOF)C)基金凈值查詢(016081)

今天最新凈值 1.0914 0.0007 0.0600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0914
  • 成立日期：2022-08-10
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5146億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：財(cái)通資管
  • 基金經(jīng)理：康研
近一年財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C|財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C(016081)基金累計(jì)收益率2.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0921 1.0921 1.0914 1.0914 0.0007 0.06%
2025-05-20 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0914 1.0914 1.0907 1.0907 0.0007 0.06%
2025-05-19 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0907 1.0907 1.0898 1.0898 0.0009 0.08%
2025-05-16 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0898 1.0898 1.0897 1.0897 0.0001 0.01%
2025-05-15 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0897 1.0897 1.0914 1.0914 -0.0017 -0.16%
2025-05-14 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0914 1.0914 1.0916 1.0916 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0916 1.0916 1.0909 1.0909 0.0007 0.06%
2025-05-12 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0909 1.0909 1.0915 1.0915 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0915 1.0915 1.0916 1.0916 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0916 1.0916 1.0901 1.0901 0.0015 0.14%
2025-05-07 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0901 1.0901 1.0902 1.0902 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0902 1.0902 1.0884 1.0884 0.0018 0.17%
2025-04-30 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0884 1.0884 1.0881 1.0881 0.0003 0.03%
2025-04-29 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0881 1.0881 1.0865 1.0865 0.0016 0.15%
2025-04-28 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0865 1.0865 1.0868 1.0868 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0868 1.0868 1.0865 1.0865 0.0003 0.03%
2025-04-24 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0865 1.0865 1.0866 1.0866 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0866 1.0866 1.0883 1.0883 -0.0017 -0.16%
2025-04-22 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0883 1.0883 1.0865 1.0865 0.0018 0.17%
2025-04-21 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0865 1.0865 1.0860 1.0860 0.0005 0.05%
2025-04-18 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0860 1.0860 1.0859 1.0859 0.0001 0.01%
2025-04-17 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0859 1.0859 1.0858 1.0858 0.0001 0.01%
2025-04-16 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0858 1.0858 1.0855 1.0855 0.0003 0.03%
2025-04-15 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0855 1.0855 1.0856 1.0856 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0856 1.0856 1.0850 1.0850 0.0006 0.06%
2025-04-11 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0850 1.0850 1.0851 1.0851 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0851 1.0851 1.0834 1.0834 0.0017 0.16%
2025-04-09 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0834 1.0834 1.0824 1.0824 0.0010 0.09%
2025-04-08 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0824 1.0824 1.0826 1.0826 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0826 1.0826 1.0861 1.0861 -0.0035 -0.32%
2025-04-03 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0861 1.0861 1.0834 1.0834 0.0027 0.25%
2025-04-02 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0834 1.0834 1.0820 1.0820 0.0014 0.13%
2025-04-01 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0820 1.0820 1.0810 1.0810 0.0010 0.09%
2025-03-31 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0810 1.0810 1.0809 1.0809 0.0001 0.01%
2025-03-28 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0809 1.0809 1.0812 1.0812 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0812 1.0812 1.0809 1.0809 0.0003 0.03%
2025-03-26 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0809 1.0809 1.0800 1.0800 0.0009 0.08%
2025-03-25 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0800 1.0800 1.0788 1.0788 0.0012 0.11%
2025-03-24 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0788 1.0788 1.0787 1.0787 0.0001 0.01%
2025-03-21 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0787 1.0787 1.0800 1.0800 -0.0013 -0.12%
2025-03-20 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0800 1.0800 1.0787 1.0787 0.0013 0.12%
2025-03-19 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0787 1.0787 1.0786 1.0786 0.0001 0.01%
2025-03-18 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0786 1.0786 1.0781 1.0781 0.0005 0.05%
2025-03-17 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0781 1.0781 1.0796 1.0796 -0.0015 -0.14%
2025-03-14 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0796 1.0796 1.0778 1.0778 0.0018 0.17%
2025-03-13 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0778 1.0778 1.0779 1.0779 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0779 1.0779 1.0767 1.0767 0.0012 0.11%
2025-03-11 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0767 1.0767 1.0795 1.0795 -0.0028 -0.26%
2025-03-10 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0795 1.0795 1.0801 1.0801 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0801 1.0801 1.0827 1.0827 -0.0026 -0.24%
2025-03-06 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0827 1.0827 1.0831 1.0831 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0831 1.0831 1.0822 1.0822 0.0009 0.08%
2025-03-04 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0822 1.0822 1.0818 1.0818 0.0004 0.04%
2025-03-03 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0818 1.0818 1.0812 1.0812 0.0006 0.06%
2025-02-28 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0812 1.0812 1.0824 1.0824 -0.0012 -0.11%
2025-02-27 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0824 1.0824 1.0837 1.0837 -0.0013 -0.12%
2025-02-26 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0837 1.0837 1.0831 1.0831 0.0006 0.06%
2025-02-25 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0831 1.0831 1.0833 1.0833 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0833 1.0833 1.0859 1.0859 -0.0026 -0.24%
2025-02-21 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0859 1.0859 1.0870 1.0870 -0.0011 -0.10%
2025-02-20 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0870 1.0870 1.0881 1.0881 -0.0011 -0.10%
2025-02-19 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0881 1.0881 1.0866 1.0866 0.0015 0.14%
2025-02-18 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0866 1.0866 1.0879 1.0879 -0.0013 -0.12%
2025-02-17 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0879 1.0879 1.0897 1.0897 -0.0018 -0.17%
2025-02-14 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0897 1.0897 1.0902 1.0902 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0902 1.0902 1.0904 1.0904 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0904 1.0904 1.0902 1.0902 0.0002 0.02%
2025-02-11 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0902 1.0902 1.0900 1.0900 0.0002 0.02%
2025-02-10 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.00%
2025-02-07 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0900 1.0900 1.0893 1.0893 0.0007 0.06%
2025-02-06 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0893 1.0893 1.0872 1.0872 0.0021 0.19%
2025-02-05 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0872 1.0872 1.0855 1.0855 0.0017 0.16%
2025-01-27 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0855 1.0855 1.0845 1.0845 0.0010 0.09%
2025-01-24 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0845 1.0845 1.0840 1.0840 0.0005 0.05%
2025-01-21 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0847 1.0847 1.0837 1.0837 0.0010 0.09%
2025-01-13 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0819 1.0819 1.0829 1.0829 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0829 1.0829 1.0834 1.0834 -0.0005 -0.05%
2025-01-09 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0834 1.0834 1.0843 1.0843 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0843 1.0843 1.0846 1.0846 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0846 1.0846 1.0849 1.0849 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0849 1.0849 1.0847 1.0847 0.0002 0.02%
2025-01-03 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0847 1.0847 1.0848 1.0848 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0848 1.0848 1.0842 1.0842 0.0006 0.06%
2024-12-31 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0842 1.0842 1.0839 1.0839 0.0003 0.03%
2024-12-30 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0839 1.0839 1.0840 1.0840 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0823 1.0823 1.0832 1.0832 -0.0009 -0.08%
2024-12-24 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0832 1.0832 1.0837 1.0837 -0.0005 -0.05%
2024-12-23 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0837 1.0837 1.0835 1.0835 0.0002 0.02%
2024-12-20 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0835 1.0835 1.0817 1.0817 0.0018 0.17%
2024-12-19 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0817 1.0817 1.0816 1.0816 0.0001 0.01%
2024-12-18 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0816 1.0816 1.0821 1.0821 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0821 1.0821 1.0831 1.0831 -0.0010 -0.09%
2024-12-16 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0831 1.0831 1.0819 1.0819 0.0012 0.11%
2024-12-13 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0819 1.0819 1.0808 1.0808 0.0011 0.10%
2024-12-12 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0808 1.0808 1.0800 1.0800 0.0008 0.07%
2024-12-11 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0800 1.0800 1.0793 1.0793 0.0007 0.06%
2024-12-10 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0793 1.0793 1.0766 1.0766 0.0027 0.25%
2024-12-09 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0766 1.0766 1.0763 1.0763 0.0003 0.03%
2024-12-06 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0763 1.0763 1.0758 1.0758 0.0005 0.05%
2024-12-05 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0758 1.0758 1.0753 1.0753 0.0005 0.05%
2024-12-04 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0753 1.0753 1.0749 1.0749 0.0004 0.04%
2024-12-03 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0749 1.0749 1.0748 1.0748 0.0001 0.01%
2024-12-02 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0748 1.0748 1.0727 1.0727 0.0021 0.20%
2024-11-29 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0727 1.0727 1.0715 1.0715 0.0012 0.11%
2024-11-28 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0715 1.0715 1.0714 1.0714 0.0001 0.01%
2024-11-27 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0714 1.0714 1.0705 1.0705 0.0009 0.08%
2024-11-26 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0705 1.0705 1.0706 1.0706 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0706 1.0706 1.0703 1.0703 0.0003 0.03%
2024-11-22 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0703 1.0703 1.0722 1.0722 -0.0019 -0.18%
2024-11-21 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0722 1.0722 1.0719 1.0719 0.0003 0.03%
2024-11-20 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0719 1.0719 1.0717 1.0717 0.0002 0.02%
2024-11-19 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0717 1.0717 1.0695 1.0695 0.0022 0.21%
2024-11-18 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0695 1.0695 1.0706 1.0706 -0.0011 -0.10%
2024-11-15 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0706 1.0706 1.0718 1.0718 -0.0012 -0.11%
2024-11-14 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0718 1.0718 1.0732 1.0732 -0.0014 -0.13%
2024-11-13 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0732 1.0732 1.0734 1.0734 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0734 1.0734 1.0739 1.0739 -0.0005 -0.05%
2024-11-11 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0739 1.0739 1.0728 1.0728 0.0011 0.10%
2024-11-08 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0728 1.0728 1.0728 1.0728 0.0000 0.00%
2024-11-07 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0728 1.0728 1.0730 1.0730 -0.0002 -0.02%
2024-11-06 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.00%
2024-11-05 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0730 1.0730 1.0719 1.0719 0.0011 0.10%
2024-11-04 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0719 1.0719 1.0716 1.0716 0.0003 0.03%
2024-11-01 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0716 1.0716 1.0718 1.0718 -0.0002 -0.02%
2024-10-31 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0718 1.0718 1.0716 1.0716 0.0002 0.02%
2024-10-30 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0716 1.0716 1.0710 1.0710 0.0006 0.06%
2024-10-29 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0710 1.0710 1.0709 1.0709 0.0001 0.01%
2024-10-28 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0709 1.0709 1.0705 1.0705 0.0004 0.04%
2024-10-25 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0705 1.0705 1.0700 1.0700 0.0005 0.05%
2024-10-24 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0700 1.0700 1.0708 1.0708 -0.0008 -0.07%
2024-10-23 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0708 1.0708 1.0710 1.0710 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0710 1.0710 1.0711 1.0711 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0711 1.0711 1.0703 1.0703 0.0008 0.07%
2024-10-18 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0703 1.0703 1.0691 1.0691 0.0012 0.11%
2024-10-17 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0691 1.0691 1.0687 1.0687 0.0004 0.04%
2024-10-16 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0687 1.0687 1.0682 1.0682 0.0005 0.05%
2024-10-15 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0682 1.0682 1.0686 1.0686 -0.0004 -0.04%
2024-10-14 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0686 1.0686 1.0670 1.0670 0.0016 0.15%
2024-10-11 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0670 1.0670 1.0671 1.0671 -0.0001 -0.01%
2024-10-10 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0671 1.0671 1.0657 1.0657 0.0014 0.13%
2024-10-09 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0657 1.0657 1.0689 1.0689 -0.0032 -0.30%
2024-10-08 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0689 1.0689 1.0687 1.0687 0.0002 0.02%
2024-09-30 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0687 1.0687 1.0690 1.0690 -0.0003 -0.03%
2024-09-27 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0690 1.0690 1.0718 1.0718 -0.0028 -0.26%
2024-09-26 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0718 1.0718 1.0717 1.0717 0.0001 0.01%
2024-09-25 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0717 1.0717 1.0702 1.0702 0.0015 0.14%
2024-09-24 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0702 1.0702 1.0702 1.0702 0.0000 0.00%
2024-09-23 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0702 1.0702 1.0698 1.0698 0.0004 0.04%
2024-09-20 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0698 1.0698 1.0694 1.0694 0.0004 0.04%
2024-09-19 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0694 1.0694 1.0694 1.0694 0.0000 0.00%
2024-09-18 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0694 1.0694 1.0689 1.0689 0.0005 0.05%
2024-09-13 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0689 1.0689 1.0680 1.0680 0.0009 0.08%
2024-09-12 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0680 1.0680 1.0685 1.0685 -0.0005 -0.05%
2024-09-11 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0685 1.0685 1.0649 1.0649 0.0036 0.34%
2024-09-10 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0649 1.0649 1.0645 1.0645 0.0004 0.04%
2024-09-09 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0645 1.0645 1.0654 1.0654 -0.0009 -0.08%
2024-09-06 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0654 1.0654 1.0659 1.0659 -0.0005 -0.05%
2024-09-05 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0659 1.0659 1.0651 1.0651 0.0008 0.08%
2024-09-04 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0651 1.0651 1.0656 1.0656 -0.0005 -0.05%
2024-09-03 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0656 1.0656 1.0649 1.0649 0.0007 0.07%
2024-09-02 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0649 1.0649 1.0655 1.0655 -0.0006 -0.06%
2024-08-30 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0655 1.0655 1.0644 1.0644 0.0011 0.10%
2024-08-29 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0644 1.0644 1.0647 1.0647 -0.0003 -0.03%
2024-08-28 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0647 1.0647 1.0647 1.0647 0.0000 0.00%
2024-08-27 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0647 1.0647 1.0663 1.0663 -0.0016 -0.15%
2024-08-26 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0663 1.0663 1.0666 1.0666 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0666 1.0666 1.0665 1.0665 0.0001 0.01%
2024-08-22 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0665 1.0665 1.0667 1.0667 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0667 1.0667 1.0676 1.0676 -0.0009 -0.08%
2024-08-20 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0676 1.0676 1.0683 1.0683 -0.0007 -0.07%
2024-08-19 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0683 1.0683 1.0675 1.0675 0.0008 0.07%
2024-08-16 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0675 1.0675 1.0672 1.0672 0.0003 0.03%
2024-08-15 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0672 1.0672 1.0673 1.0673 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0673 1.0673 1.0669 1.0669 0.0004 0.04%
2024-08-13 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0669 1.0669 1.0657 1.0657 0.0012 0.11%
2024-08-12 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0657 1.0657 1.0676 1.0676 -0.0019 -0.18%
2024-08-09 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0676 1.0676 1.0686 1.0686 -0.0010 -0.09%
2024-08-08 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0686 1.0686 1.0693 1.0693 -0.0007 -0.07%
2024-08-07 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0693 1.0693 1.0687 1.0687 0.0006 0.06%
2024-08-06 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0687 1.0687 1.0692 1.0692 -0.0005 -0.05%
2024-08-05 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0692 1.0692 1.0698 1.0698 -0.0006 -0.06%
2024-08-02 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0698 1.0698 1.0702 1.0702 -0.0004 -0.04%
2024-08-01 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0702 1.0702 1.0699 1.0699 0.0003 0.03%
2024-07-30 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0676 1.0676 1.0677 1.0677 -0.0001 -0.01%
2024-07-29 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0677 1.0677 1.0675 1.0675 0.0002 0.02%
2024-07-26 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0675 1.0675 1.0664 1.0664 0.0011 0.10%
2024-07-25 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0664 1.0664 1.0667 1.0667 -0.0003 -0.03%
2024-07-24 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0667 1.0667 1.0671 1.0671 -0.0004 -0.04%
2024-07-23 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0671 1.0671 1.0678 1.0678 -0.0007 -0.07%
2024-07-22 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0678 1.0678 1.0672 1.0672 0.0006 0.06%
2024-07-19 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0672 1.0672 1.0667 1.0667 0.0005 0.05%
2024-07-18 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0667 1.0667 1.0666 1.0666 0.0001 0.01%
2024-07-17 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0666 1.0666 1.0667 1.0667 -0.0001 -0.01%
2024-07-16 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0667 1.0667 1.0663 1.0663 0.0004 0.04%
2024-07-15 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0663 1.0663 1.0660 1.0660 0.0003 0.03%
2024-07-12 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0660 1.0660 1.0656 1.0656 0.0004 0.04%
2024-07-11 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0656 1.0656 1.0645 1.0645 0.0011 0.10%
2024-07-10 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0645 1.0645 1.0647 1.0647 -0.0002 -0.02%
2024-07-09 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0647 1.0647 1.0634 1.0634 0.0013 0.12%
2024-07-08 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0634 1.0634 1.0648 1.0648 -0.0014 -0.13%
2024-07-05 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0648 1.0648 1.0653 1.0653 -0.0005 -0.05%
2024-07-04 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0653 1.0653 1.0657 1.0657 -0.0004 -0.04%
2024-07-03 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0657 1.0657 1.0655 1.0655 0.0002 0.02%
2024-07-02 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0655 1.0655 1.0653 1.0653 0.0002 0.02%
2024-07-01 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0653 1.0653 1.0657 1.0657 -0.0004 -0.04%
2024-06-28 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0657 1.0657 1.0653 1.0653 0.0004 0.04%
2024-06-27 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0653 1.0653 1.0651 1.0651 0.0002 0.02%
2024-06-26 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0651 1.0651 1.0634 1.0634 0.0017 0.16%
2024-06-25 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0634 1.0634 1.0633 1.0633 0.0001 0.01%
2024-06-24 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0633 1.0633 1.0635 1.0635 -0.0002 -0.02%
2024-06-21 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0635 1.0635 1.0637 1.0637 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0637 1.0637 1.0638 1.0638 -0.0001 -0.01%
2024-06-19 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0638 1.0638 1.0639 1.0639 -0.0001 -0.01%
2024-06-18 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0639 1.0639 1.0635 1.0635 0.0004 0.04%
2024-06-17 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0635 1.0635 1.0635 1.0635 0.0000 0.00%
2024-06-14 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0635 1.0635 1.0631 1.0631 0.0004 0.04%
2024-06-13 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0631 1.0631 1.0628 1.0628 0.0003 0.03%
2024-06-12 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0628 1.0628 1.0628 1.0628 0.0000 0.00%
2024-06-11 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0628 1.0628 1.0629 1.0629 -0.0001 -0.01%
2024-06-07 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0629 1.0629 1.0627 1.0627 0.0002 0.02%
2024-06-06 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0627 1.0627 1.0627 1.0627 0.0000 0.00%
2024-06-05 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0627 1.0627 1.0627 1.0627 0.0000 0.00%
2024-06-04 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0627 1.0627 1.0623 1.0623 0.0004 0.04%
2024-06-03 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0623 1.0623 1.0621 1.0621 0.0002 0.02%
2024-05-31 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0621 1.0621 1.0622 1.0622 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0622 1.0622 1.0617 1.0617 0.0005 0.05%
2024-05-29 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0617 1.0617 1.0610 1.0610 0.0007 0.07%
2024-05-28 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0610 1.0610 1.0604 1.0604 0.0006 0.06%
2024-05-27 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0604 1.0604 1.0602 1.0602 0.0002 0.02%
2024-05-24 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0602 1.0602 1.0602 1.0602 0.0000 0.00%
2024-05-23 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0602 1.0602 1.0595 1.0595 0.0007 0.07%