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華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C(華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C)基金凈值查詢(016078)

今天最新凈值 0.7295 0.0005 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7295
  • 成立日期：2022-08-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4582億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：魯亞運
近一月華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C|華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C(016078)基金累計收益率1.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7252 0.7252 0.7295 0.7295 -0.0043 -0.59%
2025-05-21 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7295 0.7295 0.7290 0.7290 0.0005 0.07%
2025-05-20 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7290 0.7290 0.7228 0.7228 0.0062 0.86%
2025-05-19 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7228 0.7228 0.7199 0.7199 0.0029 0.40%
2025-05-16 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7199 0.7199 0.7232 0.7232 -0.0033 -0.46%
2025-05-15 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7232 0.7232 0.7256 0.7256 -0.0024 -0.33%
2025-05-14 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7256 0.7256 0.7191 0.7191 0.0065 0.90%
2025-05-13 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7191 0.7191 0.7185 0.7185 0.0006 0.08%
2025-05-12 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7185 0.7185 0.7203 0.7203 -0.0018 -0.25%
2025-05-09 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7203 0.7203 0.7225 0.7225 -0.0022 -0.30%
2025-05-08 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7225 0.7225 0.7259 0.7259 -0.0034 -0.47%
2025-05-07 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7259 0.7259 0.7233 0.7233 0.0026 0.36%
2025-05-06 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7233 0.7233 0.7184 0.7184 0.0049 0.68%
2025-04-30 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7184 0.7184 0.7204 0.7204 -0.0020 -0.28%
2025-04-29 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7204 0.7204 0.7184 0.7184 0.0020 0.28%
2025-04-28 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7184 0.7184 0.7231 0.7231 -0.0047 -0.65%
2025-04-25 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7231 0.7231 0.7261 0.7261 -0.0030 -0.41%
2025-04-24 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7261 0.7261 0.7225 0.7225 0.0036 0.50%
2025-04-23 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7225 0.7225 0.7324 0.7324 -0.0099 -1.35%