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華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C(華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C)基金凈值查詢(016078)

今天最新凈值 0.7295 0.0005 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7295
  • 成立日期：2022-08-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4582億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：魯亞運(yùn)
近一季華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C|華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C(016078)基金累計(jì)收益率6.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7252 0.7252 0.7295 0.7295 -0.0043 -0.59%
2025-05-21 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7295 0.7295 0.7290 0.7290 0.0005 0.07%
2025-05-20 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7290 0.7290 0.7228 0.7228 0.0062 0.86%
2025-05-19 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7228 0.7228 0.7199 0.7199 0.0029 0.40%
2025-05-16 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7199 0.7199 0.7232 0.7232 -0.0033 -0.46%
2025-05-15 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7232 0.7232 0.7256 0.7256 -0.0024 -0.33%
2025-05-14 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7256 0.7256 0.7191 0.7191 0.0065 0.90%
2025-05-13 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7191 0.7191 0.7185 0.7185 0.0006 0.08%
2025-05-12 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7185 0.7185 0.7203 0.7203 -0.0018 -0.25%
2025-05-09 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7203 0.7203 0.7225 0.7225 -0.0022 -0.30%
2025-05-08 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7225 0.7225 0.7259 0.7259 -0.0034 -0.47%
2025-05-07 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7259 0.7259 0.7233 0.7233 0.0026 0.36%
2025-05-06 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7233 0.7233 0.7184 0.7184 0.0049 0.68%
2025-04-30 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7184 0.7184 0.7204 0.7204 -0.0020 -0.28%
2025-04-29 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7204 0.7204 0.7184 0.7184 0.0020 0.28%
2025-04-28 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7184 0.7184 0.7231 0.7231 -0.0047 -0.65%
2025-04-25 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7231 0.7231 0.7261 0.7261 -0.0030 -0.41%
2025-04-24 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7261 0.7261 0.7225 0.7225 0.0036 0.50%
2025-04-23 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7225 0.7225 0.7324 0.7324 -0.0099 -1.35%
2025-04-22 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7324 0.7324 0.7255 0.7255 0.0069 0.95%
2025-04-21 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7255 0.7255 0.7211 0.7211 0.0044 0.61%
2025-04-18 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7211 0.7211 0.7284 0.7284 -0.0073 -1.00%
2025-04-17 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7284 0.7284 0.7289 0.7289 -0.0005 -0.07%
2025-04-16 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7289 0.7289 0.7319 0.7319 -0.0030 -0.41%
2025-04-15 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7319 0.7319 0.7365 0.7365 -0.0046 -0.62%
2025-04-14 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7365 0.7365 0.7321 0.7321 0.0044 0.60%
2025-04-11 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7321 0.7321 0.7491 0.7491 -0.0170 -2.27%
2025-04-10 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7491 0.7491 0.7444 0.7444 0.0047 0.63%
2025-04-09 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7444 0.7444 0.7442 0.7442 0.0002 0.03%
2025-04-08 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7442 0.7442 0.6981 0.6981 0.0461 6.60%
2025-04-07 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6981 0.6981 0.7164 0.7164 -0.0183 -2.55%
2025-04-03 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7164 0.7164 0.7073 0.7073 0.0091 1.29%
2025-04-02 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7073 0.7073 0.7067 0.7067 0.0006 0.08%
2025-04-01 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7067 0.7067 0.7007 0.7007 0.0060 0.86%
2025-03-31 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7007 0.7007 0.7098 0.7098 -0.0091 -1.28%
2025-03-28 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7098 0.7098 0.7193 0.7193 -0.0095 -1.32%
2025-03-27 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7193 0.7193 0.7182 0.7182 0.0011 0.15%
2025-03-26 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7182 0.7182 0.7103 0.7103 0.0079 1.11%
2025-03-25 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7103 0.7103 0.7044 0.7044 0.0059 0.84%
2025-03-24 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7044 0.7044 0.7036 0.7036 0.0008 0.11%
2025-03-21 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7036 0.7036 0.7059 0.7059 -0.0023 -0.33%
2025-03-20 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7059 0.7059 0.7104 0.7104 -0.0045 -0.63%
2025-03-19 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7104 0.7104 0.7112 0.7112 -0.0008 -0.11%
2025-03-18 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7112 0.7112 0.7137 0.7137 -0.0025 -0.35%
2025-03-17 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7137 0.7137 0.7091 0.7091 0.0046 0.65%
2025-03-14 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7091 0.7091 0.7013 0.7013 0.0078 1.11%
2025-03-13 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7013 0.7013 0.7012 0.7012 0.0001 0.01%
2025-03-12 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7012 0.7012 0.7051 0.7051 -0.0039 -0.55%
2025-03-11 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7051 0.7051 0.6944 0.6944 0.0107 1.54%
2025-03-10 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6944 0.6944 0.6933 0.6933 0.0011 0.16%
2025-03-07 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6933 0.6933 0.6920 0.6920 0.0013 0.19%
2025-03-06 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6920 0.6920 0.6896 0.6896 0.0024 0.35%
2025-03-05 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6896 0.6896 0.6959 0.6959 -0.0063 -0.91%
2025-03-04 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6959 0.6959 0.6910 0.6910 0.0049 0.71%
2025-03-03 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6910 0.6910 0.6835 0.6835 0.0075 1.10%
2025-02-28 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6835 0.6835 0.6859 0.6859 -0.0024 -0.35%
2025-02-27 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6859 0.6859 0.6862 0.6862 -0.0003 -0.04%
2025-02-26 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6862 0.6862 0.6838 0.6838 0.0024 0.35%
2025-02-25 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6838 0.6838 0.6946 0.6946 -0.0108 -1.55%
2025-02-24 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6946 0.6946 0.6867 0.6867 0.0079 1.15%