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華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C(華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C)基金凈值查詢(016078)

今天最新凈值 0.7295 0.0005 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7295
  • 成立日期：2022-08-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4582億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：魯亞運
近一周華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C|華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C(016078)基金累計收益率1.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7252 0.7252 0.7295 0.7295 -0.0043 -0.59%
2025-05-21 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7295 0.7295 0.7290 0.7290 0.0005 0.07%
2025-05-20 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7290 0.7290 0.7228 0.7228 0.0062 0.86%
2025-05-19 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7228 0.7228 0.7199 0.7199 0.0029 0.40%
2025-05-16 016078 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7199 0.7199 0.7232 0.7232 -0.0033 -0.46%