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華夏智造升級混合C基金凈值查詢(016076)

今天最新凈值 0.9065 -0.0055 -0.6000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9068 0.0003 0.0360%
  • 累計凈值：0.9065
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3720億
  • 最近資產(chǎn)：1.23億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：吳昊
今年以來華夏智造升級混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華夏智造升級混合C(016076)基金累計收益率21.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016076 華夏智造升級混合C 0.9050 0.9050 0.9065 0.9065 -0.0015 -0.17%
2025-05-21 016076 華夏智造升級混合C 0.9065 0.9065 0.9120 0.9120 -0.0055 -0.60%
2025-05-20 016076 華夏智造升級混合C 0.9120 0.9120 0.9161 0.9161 -0.0041 -0.45%
2025-05-19 016076 華夏智造升級混合C 0.9161 0.9161 0.9310 0.9310 -0.0149 -1.60%
2025-05-16 016076 華夏智造升級混合C 0.9310 0.9310 0.9195 0.9195 0.0115 1.25%
2025-05-15 016076 華夏智造升級混合C 0.9195 0.9195 0.9333 0.9333 -0.0138 -1.48%
2025-05-14 016076 華夏智造升級混合C 0.9333 0.9333 0.9394 0.9394 -0.0061 -0.65%
2025-05-13 016076 華夏智造升級混合C 0.9394 0.9394 0.9406 0.9406 -0.0012 -0.13%
2025-05-12 016076 華夏智造升級混合C 0.9406 0.9406 0.9118 0.9118 0.0288 3.16%
2025-05-09 016076 華夏智造升級混合C 0.9118 0.9118 0.9283 0.9283 -0.0165 -1.78%
2025-05-08 016076 華夏智造升級混合C 0.9283 0.9283 0.9223 0.9223 0.0060 0.65%
2025-05-07 016076 華夏智造升級混合C 0.9223 0.9223 0.9242 0.9242 -0.0019 -0.21%
2025-05-06 016076 華夏智造升級混合C 0.9242 0.9242 0.8976 0.8976 0.0266 2.96%
2025-04-30 016076 華夏智造升級混合C 0.8976 0.8976 0.8794 0.8794 0.0182 2.07%
2025-04-29 016076 華夏智造升級混合C 0.8794 0.8794 0.8673 0.8673 0.0121 1.40%
2025-04-28 016076 華夏智造升級混合C 0.8673 0.8673 0.8786 0.8786 -0.0113 -1.29%
2025-04-25 016076 華夏智造升級混合C 0.8786 0.8786 0.8778 0.8778 0.0008 0.09%
2025-04-24 016076 華夏智造升級混合C 0.8778 0.8778 0.8864 0.8864 -0.0086 -0.97%
2025-04-23 016076 華夏智造升級混合C 0.8864 0.8864 0.8589 0.8589 0.0275 3.20%
2025-04-22 016076 華夏智造升級混合C 0.8589 0.8589 0.8624 0.8624 -0.0035 -0.41%
2025-04-21 016076 華夏智造升級混合C 0.8624 0.8624 0.8373 0.8373 0.0251 3.00%
2025-04-18 016076 華夏智造升級混合C 0.8373 0.8373 0.8366 0.8366 0.0007 0.08%
2025-04-17 016076 華夏智造升級混合C 0.8366 0.8366 0.8341 0.8341 0.0025 0.30%
2025-04-16 016076 華夏智造升級混合C 0.8341 0.8341 0.8494 0.8494 -0.0153 -1.80%
2025-04-15 016076 華夏智造升級混合C 0.8494 0.8494 0.8595 0.8595 -0.0101 -1.18%
2025-04-14 016076 華夏智造升級混合C 0.8595 0.8595 0.8530 0.8530 0.0065 0.76%
2025-04-11 016076 華夏智造升級混合C 0.8530 0.8530 0.8366 0.8366 0.0164 1.96%
2025-04-10 016076 華夏智造升級混合C 0.8366 0.8366 0.8153 0.8153 0.0213 2.61%
2025-04-09 016076 華夏智造升級混合C 0.8153 0.8153 0.8032 0.8032 0.0121 1.51%
2025-04-08 016076 華夏智造升級混合C 0.8032 0.8032 0.8300 0.8300 -0.0268 -3.23%
2025-04-07 016076 華夏智造升級混合C 0.8300 0.8300 0.9203 0.9203 -0.0903 -9.81%
2025-04-03 016076 華夏智造升級混合C 0.9203 0.9203 0.9440 0.9440 -0.0237 -2.51%
2025-04-02 016076 華夏智造升級混合C 0.9440 0.9440 0.9404 0.9404 0.0036 0.38%
2025-04-01 016076 華夏智造升級混合C 0.9404 0.9404 0.9305 0.9305 0.0099 1.06%
2025-03-31 016076 華夏智造升級混合C 0.9305 0.9305 0.9428 0.9428 -0.0123 -1.30%
2025-03-28 016076 華夏智造升級混合C 0.9428 0.9428 0.9419 0.9419 0.0009 0.10%
2025-03-27 016076 華夏智造升級混合C 0.9419 0.9419 0.9491 0.9491 -0.0072 -0.76%
2025-03-26 016076 華夏智造升級混合C 0.9491 0.9491 0.9468 0.9468 0.0023 0.24%
2025-03-25 016076 華夏智造升級混合C 0.9468 0.9468 0.9518 0.9518 -0.0050 -0.53%
2025-03-24 016076 華夏智造升級混合C 0.9518 0.9518 0.9391 0.9391 0.0127 1.35%
2025-03-21 016076 華夏智造升級混合C 0.9391 0.9391 0.9581 0.9581 -0.0190 -1.98%
2025-03-20 016076 華夏智造升級混合C 0.9581 0.9581 0.9628 0.9628 -0.0047 -0.49%
2025-03-19 016076 華夏智造升級混合C 0.9628 0.9628 0.9657 0.9657 -0.0029 -0.30%
2025-03-18 016076 華夏智造升級混合C 0.9657 0.9657 0.9643 0.9643 0.0014 0.15%
2025-03-17 016076 華夏智造升級混合C 0.9643 0.9643 0.9633 0.9633 0.0010 0.10%
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2025-03-13 016076 華夏智造升級混合C 0.9406 0.9406 0.9657 0.9657 -0.0251 -2.60%
2025-03-12 016076 華夏智造升級混合C 0.9657 0.9657 0.9686 0.9686 -0.0029 -0.30%
2025-03-11 016076 華夏智造升級混合C 0.9686 0.9686 0.9793 0.9793 -0.0107 -1.09%
2025-03-10 016076 華夏智造升級混合C 0.9793 0.9793 0.9758 0.9758 0.0035 0.36%
2025-03-07 016076 華夏智造升級混合C 0.9758 0.9758 0.9694 0.9694 0.0064 0.66%
2025-03-06 016076 華夏智造升級混合C 0.9694 0.9694 0.9630 0.9630 0.0064 0.66%
2025-03-05 016076 華夏智造升級混合C 0.9630 0.9630 0.9452 0.9452 0.0178 1.88%
2025-03-04 016076 華夏智造升級混合C 0.9452 0.9452 0.9314 0.9314 0.0138 1.48%
2025-03-03 016076 華夏智造升級混合C 0.9314 0.9314 0.9314 0.9314 0.0000 0.00%
2025-02-28 016076 華夏智造升級混合C 0.9314 0.9314 0.9802 0.9802 -0.0488 -4.98%
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2025-02-24 016076 華夏智造升級混合C 0.9625 0.9625 0.9713 0.9713 -0.0088 -0.91%
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2025-02-19 016076 華夏智造升級混合C 0.9417 0.9417 0.9015 0.9015 0.0402 4.46%
2025-02-18 016076 華夏智造升級混合C 0.9015 0.9015 0.9101 0.9101 -0.0086 -0.94%
2025-02-17 016076 華夏智造升級混合C 0.9101 0.9101 0.8922 0.8922 0.0179 2.01%
2025-02-14 016076 華夏智造升級混合C 0.8922 0.8922 0.8918 0.8918 0.0004 0.04%
2025-02-13 016076 華夏智造升級混合C 0.8918 0.8918 0.9120 0.9120 -0.0202 -2.21%
2025-02-12 016076 華夏智造升級混合C 0.9120 0.9120 0.9091 0.9091 0.0029 0.32%
2025-02-11 016076 華夏智造升級混合C 0.9091 0.9091 0.9081 0.9081 0.0010 0.11%
2025-02-10 016076 華夏智造升級混合C 0.9081 0.9081 0.9134 0.9134 -0.0053 -0.58%
2025-02-07 016076 華夏智造升級混合C 0.9134 0.9134 0.9141 0.9141 -0.0007 -0.08%
2025-02-06 016076 華夏智造升級混合C 0.9141 0.9141 0.8717 0.8717 0.0424 4.86%
2025-02-05 016076 華夏智造升級混合C 0.8717 0.8717 0.8503 0.8503 0.0214 2.52%
2025-01-27 016076 華夏智造升級混合C 0.8503 0.8503 0.8713 0.8713 -0.0210 -2.41%
2025-01-22 016076 華夏智造升級混合C 0.8490 0.8490 0.8534 0.8534 -0.0044 -0.52%
2025-01-14 016076 華夏智造升級混合C 0.8210 0.8210 0.7718 0.7718 0.0492 6.37%
2025-01-13 016076 華夏智造升級混合C 0.7718 0.7718 0.7723 0.7723 -0.0005 -0.06%
2025-01-10 016076 華夏智造升級混合C 0.7723 0.7723 0.7589 0.7589 0.0134 1.77%
2025-01-09 016076 華夏智造升級混合C 0.7589 0.7589 0.7354 0.7354 0.0235 3.20%
2025-01-08 016076 華夏智造升級混合C 0.7354 0.7354 0.7215 0.7215 0.0139 1.93%
2025-01-07 016076 華夏智造升級混合C 0.7215 0.7215 0.7114 0.7114 0.0101 1.42%
2025-01-06 016076 華夏智造升級混合C 0.7114 0.7114 0.7139 0.7139 -0.0025 -0.35%
2025-01-03 016076 華夏智造升級混合C 0.7139 0.7139 0.7359 0.7359 -0.0220 -2.99%
2025-01-02 016076 華夏智造升級混合C 0.7359 0.7359 0.7450 0.7450 -0.0091 -1.22%