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華夏智造升級混合C基金凈值查詢(016076)

今天最新凈值 0.9065 -0.0055 -0.6000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9068 0.0003 0.0360%
  • 累計凈值：0.9065
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3720億
  • 最近資產(chǎn)：1.23億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：吳昊
近一年華夏智造升級混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏智造升級混合C(016076)基金累計收益率48.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 016076 華夏智造升級混合C 0.9065 0.9065 0.9120 0.9120 -0.0055 -0.60%
2025-05-20 016076 華夏智造升級混合C 0.9120 0.9120 0.9161 0.9161 -0.0041 -0.45%
2025-05-19 016076 華夏智造升級混合C 0.9161 0.9161 0.9310 0.9310 -0.0149 -1.60%
2025-05-16 016076 華夏智造升級混合C 0.9310 0.9310 0.9195 0.9195 0.0115 1.25%
2025-05-15 016076 華夏智造升級混合C 0.9195 0.9195 0.9333 0.9333 -0.0138 -1.48%
2025-05-14 016076 華夏智造升級混合C 0.9333 0.9333 0.9394 0.9394 -0.0061 -0.65%
2025-05-13 016076 華夏智造升級混合C 0.9394 0.9394 0.9406 0.9406 -0.0012 -0.13%
2025-05-12 016076 華夏智造升級混合C 0.9406 0.9406 0.9118 0.9118 0.0288 3.16%
2025-05-09 016076 華夏智造升級混合C 0.9118 0.9118 0.9283 0.9283 -0.0165 -1.78%
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2025-04-08 016076 華夏智造升級混合C 0.8032 0.8032 0.8300 0.8300 -0.0268 -3.23%
2025-04-07 016076 華夏智造升級混合C 0.8300 0.8300 0.9203 0.9203 -0.0903 -9.81%
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2024-11-28 016076 華夏智造升級混合C 0.6713 0.6713 0.6791 0.6791 -0.0078 -1.15%
2024-11-27 016076 華夏智造升級混合C 0.6791 0.6791 0.6640 0.6640 0.0151 2.27%
2024-11-26 016076 華夏智造升級混合C 0.6640 0.6640 0.6948 0.6948 -0.0308 -4.43%
2024-11-25 016076 華夏智造升級混合C 0.6948 0.6948 0.6899 0.6899 0.0049 0.71%
2024-11-22 016076 華夏智造升級混合C 0.6899 0.6899 0.7072 0.7072 -0.0173 -2.45%
2024-11-21 016076 華夏智造升級混合C 0.7072 0.7072 0.7133 0.7133 -0.0061 -0.86%
2024-11-20 016076 華夏智造升級混合C 0.7133 0.7133 0.6915 0.6915 0.0218 3.15%
2024-11-19 016076 華夏智造升級混合C 0.6915 0.6915 0.6534 0.6534 0.0381 5.83%
2024-11-18 016076 華夏智造升級混合C 0.6534 0.6534 0.6666 0.6666 -0.0132 -1.98%
2024-11-15 016076 華夏智造升級混合C 0.6666 0.6666 0.6936 0.6936 -0.0270 -3.89%
2024-11-14 016076 華夏智造升級混合C 0.6936 0.6936 0.7114 0.7114 -0.0178 -2.50%
2024-11-13 016076 華夏智造升級混合C 0.7114 0.7114 0.7144 0.7144 -0.0030 -0.42%
2024-11-12 016076 華夏智造升級混合C 0.7144 0.7144 0.7298 0.7298 -0.0154 -2.11%
2024-11-11 016076 華夏智造升級混合C 0.7298 0.7298 0.6885 0.6885 0.0413 6.00%
2024-11-08 016076 華夏智造升級混合C 0.6885 0.6885 0.6821 0.6821 0.0064 0.94%
2024-11-07 016076 華夏智造升級混合C 0.6821 0.6821 0.6856 0.6856 -0.0035 -0.51%
2024-11-06 016076 華夏智造升級混合C 0.6856 0.6856 0.6671 0.6671 0.0185 2.77%
2024-11-05 016076 華夏智造升級混合C 0.6671 0.6671 0.6466 0.6466 0.0205 3.17%
2024-11-04 016076 華夏智造升級混合C 0.6466 0.6466 0.6061 0.6061 0.0405 6.68%
2024-11-01 016076 華夏智造升級混合C 0.6061 0.6061 0.6144 0.6144 -0.0083 -1.35%
2024-10-31 016076 華夏智造升級混合C 0.6144 0.6144 0.6148 0.6148 -0.0004 -0.07%
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2024-10-29 016076 華夏智造升級混合C 0.6169 0.6169 0.6318 0.6318 -0.0149 -2.36%
2024-10-28 016076 華夏智造升級混合C 0.6318 0.6318 0.6318 0.6318 0.0000 0.00%
2024-10-25 016076 華夏智造升級混合C 0.6318 0.6318 0.6285 0.6285 0.0033 0.53%
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2024-10-21 016076 華夏智造升級混合C 0.6240 0.6240 0.6280 0.6280 -0.0040 -0.64%
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2024-06-17 016076 華夏智造升級混合C 0.5940 0.5940 0.6001 0.6001 -0.0061 -1.02%
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2024-06-12 016076 華夏智造升級混合C 0.6072 0.6072 0.6053 0.6053 0.0019 0.31%
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2024-06-03 016076 華夏智造升級混合C 0.6148 0.6148 0.6096 0.6096 0.0052 0.85%
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2024-05-30 016076 華夏智造升級混合C 0.5957 0.5957 0.5923 0.5923 0.0034 0.57%
2024-05-29 016076 華夏智造升級混合C 0.5923 0.5923 0.5927 0.5927 -0.0004 -0.07%
2024-05-28 016076 華夏智造升級混合C 0.5927 0.5927 0.5960 0.5960 -0.0033 -0.55%
2024-05-27 016076 華夏智造升級混合C 0.5960 0.5960 0.5924 0.5924 0.0036 0.61%
2024-05-24 016076 華夏智造升級混合C 0.5924 0.5924 0.6090 0.6090 -0.0166 -2.73%
2024-05-23 016076 華夏智造升級混合C 0.6090 0.6090 0.6185 0.6185 -0.0095 -1.54%