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華夏智造升級混合C基金凈值查詢(016076)

今天最新凈值 0.9120 -0.0041 -0.4500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9097 -0.0023 -0.2572%
  • 累計(jì)凈值：0.9120
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3720億
  • 最近資產(chǎn)：1.23億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：吳昊
近一周華夏智造升級混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏智造升級混合C(016076)基金累計(jì)收益率-2.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016076 華夏智造升級混合C 0.9065 0.9065 0.9120 0.9120 -0.0055 -0.60%
2025-05-20 016076 華夏智造升級混合C 0.9120 0.9120 0.9161 0.9161 -0.0041 -0.45%
2025-05-19 016076 華夏智造升級混合C 0.9161 0.9161 0.9310 0.9310 -0.0149 -1.60%
2025-05-16 016076 華夏智造升級混合C 0.9310 0.9310 0.9195 0.9195 0.0115 1.25%
2025-05-15 016076 華夏智造升級混合C 0.9195 0.9195 0.9333 0.9333 -0.0138 -1.48%