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華夏智造升級(jí)混合C基金凈值查詢(016076)

今天最新凈值 0.9065 -0.0055 -0.6000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9068 0.0003 0.0360%
  • 累計(jì)凈值：0.9065
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3720億
  • 最近資產(chǎn)：1.23億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：吳昊
近一月華夏智造升級(jí)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏智造升級(jí)混合C(016076)基金累計(jì)收益率5.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016076 華夏智造升級(jí)混合C 0.9050 0.9050 0.9065 0.9065 -0.0015 -0.17%
2025-05-21 016076 華夏智造升級(jí)混合C 0.9065 0.9065 0.9120 0.9120 -0.0055 -0.60%
2025-05-20 016076 華夏智造升級(jí)混合C 0.9120 0.9120 0.9161 0.9161 -0.0041 -0.45%
2025-05-19 016076 華夏智造升級(jí)混合C 0.9161 0.9161 0.9310 0.9310 -0.0149 -1.60%
2025-05-16 016076 華夏智造升級(jí)混合C 0.9310 0.9310 0.9195 0.9195 0.0115 1.25%
2025-05-15 016076 華夏智造升級(jí)混合C 0.9195 0.9195 0.9333 0.9333 -0.0138 -1.48%
2025-05-14 016076 華夏智造升級(jí)混合C 0.9333 0.9333 0.9394 0.9394 -0.0061 -0.65%
2025-05-13 016076 華夏智造升級(jí)混合C 0.9394 0.9394 0.9406 0.9406 -0.0012 -0.13%
2025-05-12 016076 華夏智造升級(jí)混合C 0.9406 0.9406 0.9118 0.9118 0.0288 3.16%
2025-05-09 016076 華夏智造升級(jí)混合C 0.9118 0.9118 0.9283 0.9283 -0.0165 -1.78%
2025-05-08 016076 華夏智造升級(jí)混合C 0.9283 0.9283 0.9223 0.9223 0.0060 0.65%
2025-05-07 016076 華夏智造升級(jí)混合C 0.9223 0.9223 0.9242 0.9242 -0.0019 -0.21%
2025-05-06 016076 華夏智造升級(jí)混合C 0.9242 0.9242 0.8976 0.8976 0.0266 2.96%
2025-04-30 016076 華夏智造升級(jí)混合C 0.8976 0.8976 0.8794 0.8794 0.0182 2.07%
2025-04-29 016076 華夏智造升級(jí)混合C 0.8794 0.8794 0.8673 0.8673 0.0121 1.40%
2025-04-28 016076 華夏智造升級(jí)混合C 0.8673 0.8673 0.8786 0.8786 -0.0113 -1.29%
2025-04-25 016076 華夏智造升級(jí)混合C 0.8786 0.8786 0.8778 0.8778 0.0008 0.09%
2025-04-24 016076 華夏智造升級(jí)混合C 0.8778 0.8778 0.8864 0.8864 -0.0086 -0.97%
2025-04-23 016076 華夏智造升級(jí)混合C 0.8864 0.8864 0.8589 0.8589 0.0275 3.20%