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華安智聯(lián)混合(LOF)C基金凈值查詢(016071)

今天最新凈值 1.1257 -0.0077 -0.6800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1157 -0.0067 -0.5961%
  • 累計(jì)凈值：1.1257
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1305億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱才敏 李欣
近一月華安智聯(lián)混合(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安智聯(lián)混合(LOF)C(016071)基金累計(jì)收益率-0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1224 1.1224 1.1257 1.1257 -0.0033 -0.29%
2025-05-21 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1257 1.1257 1.1334 1.1334 -0.0077 -0.68%
2025-05-20 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1334 1.1334 1.1272 1.1272 0.0062 0.55%
2025-05-19 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1272 1.1272 1.1278 1.1278 -0.0006 -0.05%
2025-05-16 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1278 1.1278 1.1299 1.1299 -0.0021 -0.19%
2025-05-15 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1299 1.1299 1.1402 1.1402 -0.0103 -0.90%
2025-05-14 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1402 1.1402 1.1375 1.1375 0.0027 0.24%
2025-05-13 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1375 1.1375 1.1392 1.1392 -0.0017 -0.15%
2025-05-12 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1392 1.1392 1.1390 1.1390 0.0002 0.02%
2025-05-09 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1390 1.1390 1.1464 1.1464 -0.0074 -0.65%
2025-05-08 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1464 1.1464 1.1436 1.1436 0.0028 0.24%
2025-05-07 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1436 1.1436 1.1437 1.1437 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1437 1.1437 1.1328 1.1328 0.0109 0.96%
2025-04-30 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1328 1.1328 1.1287 1.1287 0.0041 0.36%
2025-04-29 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1287 1.1287 1.1290 1.1290 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1290 1.1290 1.1298 1.1298 -0.0008 -0.07%
2025-04-25 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1298 1.1298 1.1256 1.1256 0.0042 0.37%
2025-04-24 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1256 1.1256 1.1329 1.1329 -0.0073 -0.64%
2025-04-23 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1329 1.1329 1.1302 1.1302 0.0027 0.24%