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華安智聯(lián)混合(LOF)C基金凈值查詢(016071)

今天最新凈值 1.1257 -0.0077 -0.6800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1157 -0.0067 -0.5961%
  • 累計(jì)凈值：1.1257
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1305億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱才敏 李欣
近一季華安智聯(lián)混合(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安智聯(lián)混合(LOF)C(016071)基金累計(jì)收益率-4.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1224 1.1224 1.1257 1.1257 -0.0033 -0.29%
2025-05-21 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1257 1.1257 1.1334 1.1334 -0.0077 -0.68%
2025-05-20 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1334 1.1334 1.1272 1.1272 0.0062 0.55%
2025-05-19 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1272 1.1272 1.1278 1.1278 -0.0006 -0.05%
2025-05-16 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1278 1.1278 1.1299 1.1299 -0.0021 -0.19%
2025-05-15 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1299 1.1299 1.1402 1.1402 -0.0103 -0.90%
2025-05-14 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1402 1.1402 1.1375 1.1375 0.0027 0.24%
2025-05-13 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1375 1.1375 1.1392 1.1392 -0.0017 -0.15%
2025-05-12 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1392 1.1392 1.1390 1.1390 0.0002 0.02%
2025-05-09 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1390 1.1390 1.1464 1.1464 -0.0074 -0.65%
2025-05-08 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1464 1.1464 1.1436 1.1436 0.0028 0.24%
2025-05-07 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1436 1.1436 1.1437 1.1437 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1437 1.1437 1.1328 1.1328 0.0109 0.96%
2025-04-30 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1328 1.1328 1.1287 1.1287 0.0041 0.36%
2025-04-29 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1287 1.1287 1.1290 1.1290 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1290 1.1290 1.1298 1.1298 -0.0008 -0.07%
2025-04-25 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1298 1.1298 1.1256 1.1256 0.0042 0.37%
2025-04-24 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1256 1.1256 1.1329 1.1329 -0.0073 -0.64%
2025-04-23 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1329 1.1329 1.1302 1.1302 0.0027 0.24%
2025-04-22 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1302 1.1302 1.1313 1.1313 -0.0011 -0.10%
2025-04-21 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1313 1.1313 1.1244 1.1244 0.0069 0.61%
2025-04-18 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1244 1.1244 1.1271 1.1271 -0.0027 -0.24%
2025-04-17 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1271 1.1271 1.1221 1.1221 0.0050 0.45%
2025-04-16 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1221 1.1221 1.1257 1.1257 -0.0036 -0.32%
2025-04-15 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1257 1.1257 1.1309 1.1309 -0.0052 -0.46%
2025-04-14 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1309 1.1309 1.1247 1.1247 0.0062 0.55%
2025-04-11 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1247 1.1247 1.1118 1.1118 0.0129 1.16%
2025-04-10 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1118 1.1118 1.1031 1.1031 0.0087 0.79%
2025-04-09 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1031 1.1031 1.0896 1.0896 0.0135 1.24%
2025-04-08 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.0896 1.0896 1.0929 1.0929 -0.0033 -0.30%
2025-04-07 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.0929 1.0929 1.1380 1.1380 -0.0451 -3.96%
2025-04-03 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1380 1.1380 1.1453 1.1453 -0.0073 -0.64%
2025-04-02 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1453 1.1453 1.1422 1.1422 0.0031 0.27%
2025-04-01 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1422 1.1422 1.1405 1.1405 0.0017 0.15%
2025-03-31 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1405 1.1405 1.1418 1.1418 -0.0013 -0.11%
2025-03-28 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1418 1.1418 1.1489 1.1489 -0.0071 -0.62%
2025-03-27 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1489 1.1489 1.1466 1.1466 0.0023 0.20%
2025-03-26 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1466 1.1466 1.1467 1.1467 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1467 1.1467 1.1559 1.1559 -0.0092 -0.80%
2025-03-24 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1559 1.1559 1.1518 1.1518 0.0041 0.36%
2025-03-21 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1518 1.1518 1.1627 1.1627 -0.0109 -0.94%
2025-03-20 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1627 1.1627 1.1636 1.1636 -0.0009 -0.08%
2025-03-19 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1636 1.1636 1.1748 1.1748 -0.0112 -0.95%
2025-03-18 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1748 1.1748 1.1705 1.1705 0.0043 0.37%
2025-03-17 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1705 1.1705 1.1678 1.1678 0.0027 0.23%
2025-03-14 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1678 1.1678 1.1614 1.1614 0.0064 0.55%
2025-03-13 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1614 1.1614 1.1753 1.1753 -0.0139 -1.18%
2025-03-12 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1753 1.1753 1.1742 1.1742 0.0011 0.09%
2025-03-11 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1742 1.1742 1.1772 1.1772 -0.0030 -0.25%
2025-03-10 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1772 1.1772 1.1717 1.1717 0.0055 0.47%
2025-03-07 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1717 1.1717 1.1761 1.1761 -0.0044 -0.37%
2025-03-06 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1761 1.1761 1.1619 1.1619 0.0142 1.22%
2025-03-05 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1619 1.1619 1.1598 1.1598 0.0021 0.18%
2025-03-04 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1598 1.1598 1.1520 1.1520 0.0078 0.68%
2025-03-03 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1520 1.1520 1.1537 1.1537 -0.0017 -0.15%
2025-02-28 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1537 1.1537 1.1831 1.1831 -0.0294 -2.48%
2025-02-27 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1831 1.1831 1.1902 1.1902 -0.0071 -0.60%
2025-02-26 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1902 1.1902 1.1880 1.1880 0.0022 0.19%
2025-02-25 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1880 1.1880 1.1860 1.1860 0.0020 0.17%
2025-02-24 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1860 1.1860 1.1837 1.1837 0.0023 0.19%