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華安智聯(lián)混合(LOF)C基金凈值查詢(016071)

今天最新凈值 1.1224 -0.0033 -0.2900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1157 -0.0067 -0.5961%
  • 累計(jì)凈值：1.1224
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1305億
  • 最近資產(chǎn)：2.27億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱才敏 李欣
近一周華安智聯(lián)混合(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安智聯(lián)混合(LOF)C(016071)基金累計(jì)收益率-1.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1207 1.1207 1.1224 1.1224 -0.0017 -0.15%
2025-05-22 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1224 1.1224 1.1257 1.1257 -0.0033 -0.29%
2025-05-21 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1257 1.1257 1.1334 1.1334 -0.0077 -0.68%
2025-05-20 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1334 1.1334 1.1272 1.1272 0.0062 0.55%
2025-05-19 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 1.1272 1.1272 1.1278 1.1278 -0.0006 -0.05%