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華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式基金凈值查詢(016063)

今天最新凈值 1.0612 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0612
  • 成立日期：2022-06-29
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.3429億
  • 最近資產(chǎn)：29.76億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：李邦長
近半年華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式(016063)基金累計收益率0.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0611 1.0611 1.0612 1.0612 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0612 1.0612 1.0611 1.0611 0.0001 0.01%
2025-05-21 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0611 1.0611 1.0612 1.0612 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0612 1.0612 1.0611 1.0611 0.0001 0.01%
2025-05-19 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0611 1.0611 1.0610 1.0610 0.0001 0.01%
2025-05-16 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0610 1.0610 1.0611 1.0611 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0611 1.0611 1.0611 1.0611 0.0000 0.00%
2025-05-14 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0611 1.0611 1.0611 1.0611 0.0000 0.00%
2025-05-13 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0611 1.0611 1.0610 1.0610 0.0001 0.01%
2025-05-12 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0610 1.0610 1.0609 1.0609 0.0001 0.01%
2025-05-09 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0609 1.0609 1.0608 1.0608 0.0001 0.01%
2025-05-08 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0608 1.0608 1.0603 1.0603 0.0005 0.05%
2025-05-07 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0603 1.0603 1.0599 1.0599 0.0004 0.04%
2025-05-06 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0599 1.0599 1.0597 1.0597 0.0002 0.02%
2025-04-30 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0597 1.0597 1.0595 1.0595 0.0002 0.02%
2025-04-29 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0595 1.0595 1.0594 1.0594 0.0001 0.01%
2025-04-28 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0594 1.0594 1.0593 1.0593 0.0001 0.01%
2025-04-25 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0593 1.0593 1.0593 1.0593 0.0000 0.00%
2025-04-24 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0593 1.0593 1.0593 1.0593 0.0000 0.00%
2025-04-23 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0593 1.0593 1.0592 1.0592 0.0001 0.01%
2025-04-22 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0592 1.0592 1.0592 1.0592 0.0000 0.00%
2025-04-21 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0592 1.0592 1.0591 1.0591 0.0001 0.01%
2025-04-18 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0591 1.0591 1.0590 1.0590 0.0001 0.01%
2025-04-17 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.00%
2025-04-16 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0590 1.0590 1.0589 1.0589 0.0001 0.01%
2025-04-15 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0589 1.0589 1.0590 1.0590 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.00%
2025-04-11 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0590 1.0590 1.0588 1.0588 0.0002 0.02%
2025-04-10 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0588 1.0588 1.0587 1.0587 0.0001 0.01%
2025-04-09 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0587 1.0587 1.0584 1.0584 0.0003 0.03%
2025-04-08 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0584 1.0584 1.0589 1.0589 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0589 1.0589 1.0582 1.0582 0.0007 0.07%
2025-04-03 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0582 1.0582 1.0575 1.0575 0.0007 0.07%
2025-04-02 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0575 1.0575 1.0572 1.0572 0.0003 0.03%
2025-04-01 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0572 1.0572 1.0572 1.0572 0.0000 0.00%
2025-03-31 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0572 1.0572 1.0569 1.0569 0.0003 0.03%
2025-03-28 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0569 1.0569 1.0569 1.0569 0.0000 0.00%
2025-03-27 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0569 1.0569 1.0568 1.0568 0.0001 0.01%
2025-03-26 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0568 1.0568 1.0567 1.0567 0.0001 0.01%
2025-03-25 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0567 1.0567 1.0565 1.0565 0.0002 0.02%
2025-03-24 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0565 1.0565 1.0563 1.0563 0.0002 0.02%
2025-03-21 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0563 1.0563 1.0561 1.0561 0.0002 0.02%
2025-03-20 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0561 1.0561 1.0559 1.0559 0.0002 0.02%
2025-03-19 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0559 1.0559 1.0559 1.0559 0.0000 0.00%
2025-03-18 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0559 1.0559 1.0559 1.0559 0.0000 0.00%
2025-03-17 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0559 1.0559 1.0558 1.0558 0.0001 0.01%
2025-03-14 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0558 1.0558 1.0557 1.0557 0.0001 0.01%
2025-03-13 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0557 1.0557 1.0556 1.0556 0.0001 0.01%
2025-03-12 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0556 1.0556 1.0554 1.0554 0.0002 0.02%
2025-03-11 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0554 1.0554 1.0554 1.0554 0.0000 0.00%
2025-03-10 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0554 1.0554 1.0553 1.0553 0.0001 0.01%
2025-03-07 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0553 1.0553 1.0553 1.0553 0.0000 0.00%
2025-03-06 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0553 1.0553 1.0552 1.0552 0.0001 0.01%
2025-03-05 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0552 1.0552 1.0552 1.0552 0.0000 0.00%
2025-03-04 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0552 1.0552 1.0551 1.0551 0.0001 0.01%
2025-03-03 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0551 1.0551 1.0549 1.0549 0.0002 0.02%
2025-02-28 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0549 1.0549 1.0548 1.0548 0.0001 0.01%
2025-02-27 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0548 1.0548 1.0549 1.0549 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0549 1.0549 1.0548 1.0548 0.0001 0.01%
2025-02-25 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0548 1.0548 1.0548 1.0548 0.0000 0.00%
2025-02-24 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0548 1.0548 1.0548 1.0548 0.0000 0.00%
2025-02-21 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0548 1.0548 1.0548 1.0548 0.0000 0.00%
2025-02-20 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0548 1.0548 1.0549 1.0549 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0549 1.0549 1.0549 1.0549 0.0000 0.00%
2025-02-18 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0549 1.0549 1.0550 1.0550 -0.0001 -0.01%
2025-02-17 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0550 1.0550 1.0551 1.0551 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0551 1.0551 1.0553 1.0553 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0553 1.0553 1.0554 1.0554 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0554 1.0554 1.0553 1.0553 0.0001 0.01%
2025-02-11 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0553 1.0553 1.0555 1.0555 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0555 1.0555 1.0556 1.0556 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0556 1.0556 1.0555 1.0555 0.0001 0.01%
2025-02-06 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0555 1.0555 1.0553 1.0553 0.0002 0.02%
2025-02-05 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0553 1.0553 1.0550 1.0550 0.0003 0.03%
2025-01-27 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0550 1.0550 1.0541 1.0541 0.0009 0.09%
2025-01-22 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0544 1.0544 1.0543 1.0543 0.0001 0.01%
2025-01-14 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0547 1.0547 1.0544 1.0544 0.0003 0.03%
2025-01-13 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0544 1.0544 1.0545 1.0545 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0545 1.0545 1.0546 1.0546 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0546 1.0546 1.0548 1.0548 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0548 1.0548 1.0549 1.0549 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0549 1.0549 1.0549 1.0549 0.0000 0.00%
2025-01-06 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0549 1.0549 1.0548 1.0548 0.0001 0.01%
2025-01-03 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0548 1.0548 1.0546 1.0546 0.0002 0.02%
2025-01-02 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0546 1.0546 1.0545 1.0545 0.0001 0.01%
2024-12-31 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0545 1.0545 1.0542 1.0542 0.0003 0.03%
2024-12-26 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0535 1.0535 1.0538 1.0538 -0.0003 -0.03%
2024-12-25 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0538 1.0538 1.0540 1.0540 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0540 1.0540 1.0541 1.0541 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0541 1.0541 1.0539 1.0539 0.0002 0.02%
2024-12-20 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0539 1.0539 1.0537 1.0537 0.0002 0.02%
2024-12-19 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0537 1.0537 1.0537 1.0537 0.0000 0.00%
2024-12-18 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0537 1.0537 1.0535 1.0535 0.0002 0.02%
2024-12-17 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0535 1.0535 1.0536 1.0536 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0536 1.0536 1.0535 1.0535 0.0001 0.01%
2024-12-13 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0535 1.0535 1.0530 1.0530 0.0005 0.05%
2024-12-12 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0530 1.0530 1.0528 1.0528 0.0002 0.02%
2024-12-11 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0528 1.0528 1.0528 1.0528 0.0000 0.00%
2024-12-10 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0528 1.0528 1.0524 1.0524 0.0004 0.04%
2024-12-09 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0524 1.0524 1.0524 1.0524 0.0000 0.00%
2024-12-06 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0524 1.0524 1.0524 1.0524 0.0000 0.00%
2024-12-05 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0524 1.0524 1.0525 1.0525 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0525 1.0525 1.0523 1.0523 0.0002 0.02%
2024-12-03 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0523 1.0523 1.0524 1.0524 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0524 1.0524 1.0517 1.0517 0.0007 0.07%
2024-11-29 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0517 1.0517 1.0512 1.0512 0.0005 0.05%
2024-11-28 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0512 1.0512 1.0511 1.0511 0.0001 0.01%
2024-11-27 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0511 1.0511 1.0510 1.0510 0.0001 0.01%
2024-11-26 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 0.0000 0.00%
2024-11-25 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0510 1.0510 1.0508 1.0508 0.0002 0.02%