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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式基金凈值查詢(016063)

今天最新凈值 1.0611 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0611
  • 成立日期：2022-06-29
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.3429億
  • 最近資產(chǎn)：13.99億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：李邦長
近一周華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式(016063)基金累計收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0612 1.0612 1.0611 1.0611 0.0001 0.01%
2025-05-21 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0611 1.0611 1.0612 1.0612 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0612 1.0612 1.0611 1.0611 0.0001 0.01%
2025-05-19 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0611 1.0611 1.0610 1.0610 0.0001 0.01%
2025-05-16 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 1.0610 1.0610 1.0611 1.0611 -0.0001 -0.01%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%