華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式基金凈值查詢(016063)
今天最新凈值
1.0612
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0612
- 成立日期：2022-06-29
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：13.3429億
- 最近資產(chǎn)：29.76億元
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：李邦長
近一月華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式(016063)基金累計收益率0.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
016063 |
華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 |
1.0611 |
1.0611 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
016063 |
華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 |
1.0612 |
1.0612 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
016063 |
華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 |
1.0611 |
1.0611 |
1.0612 |
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-0.01% |
| 2025-05-20 |
016063 |
華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 |
1.0612 |
1.0612 |
1.0611 |
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0.01% |
| 2025-05-19 |
016063 |
華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 |
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1.0611 |
1.0610 |
1.0610 |
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| 2025-05-16 |
016063 |
華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 |
1.0610 |
1.0610 |
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-0.01% |
| 2025-05-15 |
016063 |
華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 |
1.0611 |
1.0611 |
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| 2025-05-14 |
016063 |
華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 |
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1.0611 |
1.0611 |
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| 2025-05-13 |
016063 |
華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 |
1.0611 |
1.0611 |
1.0610 |
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| 2025-05-12 |
016063 |
華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 |
1.0610 |
1.0610 |
1.0609 |
1.0609 |
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| 2025-05-09 |
016063 |
華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 |
1.0609 |
1.0609 |
1.0608 |
1.0608 |
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| 2025-05-08 |
016063 |
華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 |
1.0608 |
1.0608 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
016063 |
華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 |
1.0603 |
1.0603 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
016063 |
華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 |
1.0599 |
1.0599 |
1.0597 |
1.0597 |
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0.02% |
| 2025-04-30 |
016063 |
華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 |
1.0597 |
1.0597 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
016063 |
華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 |
1.0595 |
1.0595 |
1.0594 |
1.0594 |
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0.01% |
| 2025-04-28 |
016063 |
華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 |
1.0594 |
1.0594 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
016063 |
華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 |
1.0593 |
1.0593 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
016063 |
華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 |
1.0593 |
1.0593 |
1.0593 |
1.0593 |
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