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泰康先進材料股票發(fā)起C基金凈值查詢(016054)

今天最新凈值 0.8388 0.0163 1.9800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8316 -0.0072 -0.8533%
  • 累計凈值：0.8388
  • 成立日期：2022-07-26
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4419億
  • 最近資產：0.38億
  • 基金公司：泰康資產
  • 基金經理：劉少軍
近一年泰康先進材料股票發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,泰康先進材料股票發(fā)起C(016054)基金累計收益率-5.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8388 0.8388 0.8225 0.8225 0.0163 1.98%
2025-05-20 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8225 0.8225 0.8180 0.8180 0.0045 0.55%
2025-05-19 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8180 0.8180 0.8133 0.8133 0.0047 0.58%
2025-05-16 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8133 0.8133 0.8101 0.8101 0.0032 0.40%
2025-05-15 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8101 0.8101 0.8191 0.8191 -0.0090 -1.10%
2025-05-14 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8191 0.8191 0.8182 0.8182 0.0009 0.11%
2025-05-13 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8182 0.8182 0.8142 0.8142 0.0040 0.49%
2025-05-12 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8142 0.8142 0.8197 0.8197 -0.0055 -0.67%
2025-05-09 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8197 0.8197 0.8228 0.8228 -0.0031 -0.38%
2025-05-08 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8228 0.8228 0.8302 0.8302 -0.0074 -0.89%
2025-05-07 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8302 0.8302 0.8277 0.8277 0.0025 0.30%
2025-05-06 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8277 0.8277 0.8133 0.8133 0.0144 1.77%
2025-04-30 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8133 0.8133 0.8146 0.8146 -0.0013 -0.16%
2025-04-29 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8146 0.8146 0.8099 0.8099 0.0047 0.58%
2025-04-28 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8099 0.8099 0.8097 0.8097 0.0002 0.02%
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2025-04-24 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8135 0.8135 0.8132 0.8132 0.0003 0.04%
2025-04-23 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8132 0.8132 0.8340 0.8340 -0.0208 -2.49%
2025-04-22 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8340 0.8340 0.8203 0.8203 0.0137 1.67%
2025-04-21 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8203 0.8203 0.8077 0.8077 0.0126 1.56%
2025-04-18 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8077 0.8077 0.8143 0.8143 -0.0066 -0.81%
2025-04-17 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8143 0.8143 0.8145 0.8145 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8145 0.8145 0.8047 0.8047 0.0098 1.22%
2025-04-15 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8047 0.8047 0.8088 0.8088 -0.0041 -0.51%
2025-04-14 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8088 0.8088 0.7928 0.7928 0.0160 2.02%
2025-04-11 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.7928 0.7928 0.7807 0.7807 0.0121 1.55%
2025-04-10 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.7807 0.7807 0.7617 0.7617 0.0190 2.49%
2025-04-09 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.7617 0.7617 0.7499 0.7499 0.0118 1.57%
2025-04-08 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.7499 0.7499 0.7396 0.7396 0.0103 1.39%
2025-04-07 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.7396 0.7396 0.8078 0.8078 -0.0682 -8.44%
2025-04-03 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8078 0.8078 0.8185 0.8185 -0.0107 -1.31%
2025-04-02 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8185 0.8185 0.8256 0.8256 -0.0071 -0.86%
2025-04-01 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8256 0.8256 0.8228 0.8228 0.0028 0.34%
2025-03-31 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8228 0.8228 0.8251 0.8251 -0.0023 -0.28%
2025-03-28 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8251 0.8251 0.8322 0.8322 -0.0071 -0.85%
2025-03-27 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8322 0.8322 0.8319 0.8319 0.0003 0.04%
2025-03-26 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8319 0.8319 0.8362 0.8362 -0.0043 -0.51%
2025-03-25 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8362 0.8362 0.8385 0.8385 -0.0023 -0.27%
2025-03-24 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8385 0.8385 0.8302 0.8302 0.0083 1.00%
2025-03-21 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8302 0.8302 0.8455 0.8455 -0.0153 -1.81%
2025-03-20 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8455 0.8455 0.8552 0.8552 -0.0097 -1.13%
2025-03-19 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8552 0.8552 0.8598 0.8598 -0.0046 -0.54%
2025-03-18 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8598 0.8598 0.8494 0.8494 0.0104 1.22%
2025-03-17 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8494 0.8494 0.8520 0.8520 -0.0026 -0.31%
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2025-03-07 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8717 0.8717 0.8737 0.8737 -0.0020 -0.23%
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2025-03-04 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8483 0.8483 0.8453 0.8453 0.0030 0.35%
2025-03-03 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8453 0.8453 0.8422 0.8422 0.0031 0.37%
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2025-02-27 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8677 0.8677 0.8690 0.8690 -0.0013 -0.15%
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2025-02-17 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8338 0.8338 0.8287 0.8287 0.0051 0.62%
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2025-02-07 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8373 0.8373 0.8291 0.8291 0.0082 0.99%
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2025-02-05 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8094 0.8094 0.8115 0.8115 -0.0021 -0.26%
2025-01-27 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8115 0.8115 0.8203 0.8203 -0.0088 -1.07%
2025-01-22 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8206 0.8206 0.8276 0.8276 -0.0070 -0.85%
2025-01-14 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8077 0.8077 0.7850 0.7850 0.0227 2.89%
2025-01-13 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.7850 0.7850 0.7844 0.7844 0.0006 0.08%
2025-01-10 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.7844 0.7844 0.7947 0.7947 -0.0103 -1.30%
2025-01-09 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.7947 0.7947 0.7892 0.7892 0.0055 0.70%
2025-01-08 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.7892 0.7892 0.7975 0.7975 -0.0083 -1.04%
2025-01-07 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.7975 0.7975 0.7842 0.7842 0.0133 1.70%
2025-01-06 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.7842 0.7842 0.7874 0.7874 -0.0032 -0.41%
2025-01-03 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.7874 0.7874 0.7962 0.7962 -0.0088 -1.11%
2025-01-02 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.7962 0.7962 0.8190 0.8190 -0.0228 -2.78%
2024-12-31 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8190 0.8190 0.8365 0.8365 -0.0175 -2.09%
2024-12-26 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8368 0.8368 0.8284 0.8284 0.0084 1.01%
2024-12-25 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8284 0.8284 0.8338 0.8338 -0.0054 -0.65%
2024-12-24 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8338 0.8338 0.8216 0.8216 0.0122 1.48%
2024-12-23 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8216 0.8216 0.8330 0.8330 -0.0114 -1.37%
2024-12-20 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8330 0.8330 0.8254 0.8254 0.0076 0.92%
2024-12-19 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8254 0.8254 0.8248 0.8248 0.0006 0.07%
2024-12-18 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8248 0.8248 0.8213 0.8213 0.0035 0.43%
2024-12-17 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8213 0.8213 0.8179 0.8179 0.0034 0.42%
2024-12-16 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8179 0.8179 0.8338 0.8338 -0.0159 -1.91%
2024-12-13 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8338 0.8338 0.8516 0.8516 -0.0178 -2.09%
2024-12-12 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8516 0.8516 0.8469 0.8469 0.0047 0.55%
2024-12-11 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8469 0.8469 0.8535 0.8535 -0.0066 -0.77%
2024-12-10 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8535 0.8535 0.8539 0.8539 -0.0004 -0.05%
2024-12-09 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8539 0.8539 0.8557 0.8557 -0.0018 -0.21%
2024-12-06 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8557 0.8557 0.8532 0.8532 0.0025 0.29%
2024-12-05 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8532 0.8532 0.8518 0.8518 0.0014 0.16%
2024-12-04 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8518 0.8518 0.8677 0.8677 -0.0159 -1.83%
2024-12-03 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8677 0.8677 0.8760 0.8760 -0.0083 -0.95%
2024-12-02 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8760 0.8760 0.8680 0.8680 0.0080 0.92%
2024-11-29 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8680 0.8680 0.8504 0.8504 0.0176 2.07%
2024-11-28 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8504 0.8504 0.8572 0.8572 -0.0068 -0.79%
2024-11-27 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8572 0.8572 0.8407 0.8407 0.0165 1.96%
2024-11-26 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8407 0.8407 0.8539 0.8539 -0.0132 -1.55%
2024-11-25 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8539 0.8539 0.8484 0.8484 0.0055 0.65%
2024-11-22 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8484 0.8484 0.8779 0.8779 -0.0295 -3.36%
2024-11-21 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8779 0.8779 0.8778 0.8778 0.0001 0.01%
2024-11-20 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8778 0.8778 0.8742 0.8742 0.0036 0.41%
2024-11-19 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8742 0.8742 0.8493 0.8493 0.0249 2.93%
2024-11-18 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8493 0.8493 0.8542 0.8542 -0.0049 -0.57%
2024-11-15 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8542 0.8542 0.8827 0.8827 -0.0285 -3.23%
2024-11-14 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8827 0.8827 0.9151 0.9151 -0.0324 -3.54%
2024-11-13 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.9151 0.9151 0.9065 0.9065 0.0086 0.95%
2024-11-12 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.9065 0.9065 0.9289 0.9289 -0.0224 -2.41%
2024-11-11 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.9289 0.9289 0.8938 0.8938 0.0351 3.93%
2024-11-08 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8938 0.8938 0.8839 0.8839 0.0099 1.12%
2024-11-07 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8839 0.8839 0.8769 0.8769 0.0070 0.80%
2024-11-06 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8769 0.8769 0.8837 0.8837 -0.0068 -0.77%
2024-11-05 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8837 0.8837 0.8623 0.8623 0.0214 2.48%
2024-11-04 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8623 0.8623 0.8463 0.8463 0.0160 1.89%
2024-11-01 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8463 0.8463 0.8608 0.8608 -0.0145 -1.68%
2024-10-31 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8608 0.8608 0.8562 0.8562 0.0046 0.54%
2024-10-30 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8562 0.8562 0.8539 0.8539 0.0023 0.27%
2024-10-29 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8539 0.8539 0.8668 0.8668 -0.0129 -1.49%
2024-10-28 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8668 0.8668 0.8666 0.8666 0.0002 0.02%
2024-10-25 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8666 0.8666 0.8569 0.8569 0.0097 1.13%
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2024-10-23 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8645 0.8645 0.8687 0.8687 -0.0042 -0.48%
2024-10-22 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8687 0.8687 0.8705 0.8705 -0.0018 -0.21%
2024-10-21 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8705 0.8705 0.8682 0.8682 0.0023 0.26%
2024-10-18 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8682 0.8682 0.8240 0.8240 0.0442 5.36%
2024-10-17 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8240 0.8240 0.8309 0.8309 -0.0069 -0.83%
2024-10-16 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8309 0.8309 0.8386 0.8386 -0.0077 -0.92%
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2024-10-10 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8683 0.8683 0.8757 0.8757 -0.0074 -0.85%
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2024-09-26 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.7551 0.7551 0.7370 0.7370 0.0181 2.46%
2024-09-25 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.7370 0.7370 0.7366 0.7366 0.0004 0.05%
2024-09-24 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.7366 0.7366 0.7057 0.7057 0.0309 4.38%
2024-09-23 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.7057 0.7057 0.7124 0.7124 -0.0067 -0.94%
2024-09-20 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.7124 0.7124 0.7153 0.7153 -0.0029 -0.41%
2024-09-19 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.7153 0.7153 0.7139 0.7139 0.0014 0.20%
2024-09-18 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.7139 0.7139 0.7126 0.7126 0.0013 0.18%
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2024-09-12 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.7183 0.7183 0.7194 0.7194 -0.0011 -0.15%
2024-09-11 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.7194 0.7194 0.7187 0.7187 0.0007 0.10%
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2024-08-22 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.7548 0.7548 0.7568 0.7568 -0.0020 -0.26%
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2024-07-15 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8430 0.8430 0.8419 0.8419 0.0011 0.13%
2024-07-12 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8419 0.8419 0.8453 0.8453 -0.0034 -0.40%
2024-07-11 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8453 0.8453 0.8343 0.8343 0.0110 1.32%
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2024-07-02 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8335 0.8335 0.8450 0.8450 -0.0115 -1.36%
2024-07-01 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8450 0.8450 0.8393 0.8393 0.0057 0.68%
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2024-06-27 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8324 0.8324 0.8448 0.8448 -0.0124 -1.47%
2024-06-26 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8448 0.8448 0.8368 0.8368 0.0080 0.96%
2024-06-25 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8368 0.8368 0.8454 0.8454 -0.0086 -1.02%
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2024-06-21 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8530 0.8530 0.8592 0.8592 -0.0062 -0.72%
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