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泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C基金凈值查詢(016054)

今天最新凈值 0.8388 0.0163 1.9800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8316 -0.0072 -0.8533%
  • 累計(jì)凈值：0.8388
  • 成立日期：2022-07-26
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4419億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：劉少軍
近一周泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C(016054)基金累計(jì)收益率-1.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8349 0.8349 0.8388 0.8388 -0.0039 -0.46%
2025-05-21 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8388 0.8388 0.8225 0.8225 0.0163 1.98%
2025-05-20 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8225 0.8225 0.8180 0.8180 0.0045 0.55%
2025-05-19 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8180 0.8180 0.8133 0.8133 0.0047 0.58%
2025-05-16 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8133 0.8133 0.8101 0.8101 0.0032 0.40%