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泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C基金凈值查詢(016054)

今天最新凈值 0.8388 0.0163 1.9800% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8316 -0.0072 -0.8533%
  • 累計(jì)凈值：0.8388
  • 成立日期：2022-07-26
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4419億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：劉少軍
今年以來泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C(016054)基金累計(jì)收益率-1.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8388 0.8388 0.8225 0.8225 0.0163 1.98%
2025-05-20 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8225 0.8225 0.8180 0.8180 0.0045 0.55%
2025-05-19 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8180 0.8180 0.8133 0.8133 0.0047 0.58%
2025-05-16 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8133 0.8133 0.8101 0.8101 0.0032 0.40%
2025-05-15 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8101 0.8101 0.8191 0.8191 -0.0090 -1.10%
2025-05-14 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8191 0.8191 0.8182 0.8182 0.0009 0.11%
2025-05-13 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8182 0.8182 0.8142 0.8142 0.0040 0.49%
2025-05-12 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8142 0.8142 0.8197 0.8197 -0.0055 -0.67%
2025-05-09 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8197 0.8197 0.8228 0.8228 -0.0031 -0.38%
2025-05-08 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8228 0.8228 0.8302 0.8302 -0.0074 -0.89%
2025-05-07 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8302 0.8302 0.8277 0.8277 0.0025 0.30%
2025-05-06 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8277 0.8277 0.8133 0.8133 0.0144 1.77%
2025-04-30 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8133 0.8133 0.8146 0.8146 -0.0013 -0.16%
2025-04-29 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8146 0.8146 0.8099 0.8099 0.0047 0.58%
2025-04-28 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8099 0.8099 0.8097 0.8097 0.0002 0.02%
2025-04-25 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8097 0.8097 0.8135 0.8135 -0.0038 -0.47%
2025-04-24 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8135 0.8135 0.8132 0.8132 0.0003 0.04%
2025-04-23 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8132 0.8132 0.8340 0.8340 -0.0208 -2.49%
2025-04-22 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8340 0.8340 0.8203 0.8203 0.0137 1.67%
2025-04-21 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8203 0.8203 0.8077 0.8077 0.0126 1.56%
2025-04-18 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8077 0.8077 0.8143 0.8143 -0.0066 -0.81%
2025-04-17 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8143 0.8143 0.8145 0.8145 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8145 0.8145 0.8047 0.8047 0.0098 1.22%
2025-04-15 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8047 0.8047 0.8088 0.8088 -0.0041 -0.51%
2025-04-14 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8088 0.8088 0.7928 0.7928 0.0160 2.02%
2025-04-11 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.7928 0.7928 0.7807 0.7807 0.0121 1.55%
2025-04-10 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.7807 0.7807 0.7617 0.7617 0.0190 2.49%
2025-04-09 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.7617 0.7617 0.7499 0.7499 0.0118 1.57%
2025-04-08 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.7499 0.7499 0.7396 0.7396 0.0103 1.39%
2025-04-07 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.7396 0.7396 0.8078 0.8078 -0.0682 -8.44%
2025-04-03 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8078 0.8078 0.8185 0.8185 -0.0107 -1.31%
2025-04-02 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8185 0.8185 0.8256 0.8256 -0.0071 -0.86%
2025-04-01 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8256 0.8256 0.8228 0.8228 0.0028 0.34%
2025-03-31 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8228 0.8228 0.8251 0.8251 -0.0023 -0.28%
2025-03-28 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8251 0.8251 0.8322 0.8322 -0.0071 -0.85%
2025-03-27 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8322 0.8322 0.8319 0.8319 0.0003 0.04%
2025-03-26 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8319 0.8319 0.8362 0.8362 -0.0043 -0.51%
2025-03-25 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8362 0.8362 0.8385 0.8385 -0.0023 -0.27%
2025-03-24 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8385 0.8385 0.8302 0.8302 0.0083 1.00%
2025-03-21 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8302 0.8302 0.8455 0.8455 -0.0153 -1.81%
2025-03-20 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8455 0.8455 0.8552 0.8552 -0.0097 -1.13%
2025-03-19 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8552 0.8552 0.8598 0.8598 -0.0046 -0.54%
2025-03-18 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8598 0.8598 0.8494 0.8494 0.0104 1.22%
2025-03-17 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8494 0.8494 0.8520 0.8520 -0.0026 -0.31%
2025-03-14 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8520 0.8520 0.8402 0.8402 0.0118 1.40%
2025-03-13 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8402 0.8402 0.8532 0.8532 -0.0130 -1.52%
2025-03-12 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8532 0.8532 0.8599 0.8599 -0.0067 -0.78%
2025-03-11 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8599 0.8599 0.8674 0.8674 -0.0075 -0.86%
2025-03-10 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8674 0.8674 0.8717 0.8717 -0.0043 -0.49%
2025-03-07 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8717 0.8717 0.8737 0.8737 -0.0020 -0.23%
2025-03-06 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8737 0.8737 0.8554 0.8554 0.0183 2.14%
2025-03-05 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8554 0.8554 0.8483 0.8483 0.0071 0.84%
2025-03-04 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8483 0.8483 0.8453 0.8453 0.0030 0.35%
2025-03-03 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8453 0.8453 0.8422 0.8422 0.0031 0.37%
2025-02-28 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8422 0.8422 0.8677 0.8677 -0.0255 -2.94%
2025-02-27 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8677 0.8677 0.8690 0.8690 -0.0013 -0.15%
2025-02-26 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8690 0.8690 0.8626 0.8626 0.0064 0.74%
2025-02-25 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8626 0.8626 0.8724 0.8724 -0.0098 -1.12%
2025-02-24 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8724 0.8724 0.8741 0.8741 -0.0017 -0.19%
2025-02-21 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8741 0.8741 0.8588 0.8588 0.0153 1.78%
2025-02-20 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8588 0.8588 0.8513 0.8513 0.0075 0.88%
2025-02-19 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8513 0.8513 0.8264 0.8264 0.0249 3.01%
2025-02-18 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8264 0.8264 0.8338 0.8338 -0.0074 -0.89%
2025-02-17 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8338 0.8338 0.8287 0.8287 0.0051 0.62%
2025-02-14 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8287 0.8287 0.8322 0.8322 -0.0035 -0.42%
2025-02-13 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8322 0.8322 0.8456 0.8456 -0.0134 -1.58%
2025-02-12 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8456 0.8456 0.8381 0.8381 0.0075 0.89%
2025-02-11 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8381 0.8381 0.8427 0.8427 -0.0046 -0.55%
2025-02-10 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8427 0.8427 0.8373 0.8373 0.0054 0.64%
2025-02-07 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8373 0.8373 0.8291 0.8291 0.0082 0.99%
2025-02-06 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8291 0.8291 0.8094 0.8094 0.0197 2.43%
2025-02-05 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8094 0.8094 0.8115 0.8115 -0.0021 -0.26%
2025-01-27 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8115 0.8115 0.8203 0.8203 -0.0088 -1.07%
2025-01-22 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8206 0.8206 0.8276 0.8276 -0.0070 -0.85%
2025-01-14 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.8077 0.8077 0.7850 0.7850 0.0227 2.89%
2025-01-13 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.7850 0.7850 0.7844 0.7844 0.0006 0.08%
2025-01-10 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.7844 0.7844 0.7947 0.7947 -0.0103 -1.30%
2025-01-09 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.7947 0.7947 0.7892 0.7892 0.0055 0.70%
2025-01-08 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.7892 0.7892 0.7975 0.7975 -0.0083 -1.04%
2025-01-07 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.7975 0.7975 0.7842 0.7842 0.0133 1.70%
2025-01-06 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.7842 0.7842 0.7874 0.7874 -0.0032 -0.41%
2025-01-03 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.7874 0.7874 0.7962 0.7962 -0.0088 -1.11%
2025-01-02 016054 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C 0.7962 0.7962 0.8190 0.8190 -0.0228 -2.78%