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泰康先進材料股票發(fā)起C基金凈值查詢(016054)

今天最新凈值 0.8388 0.0163 1.9800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8316 -0.0072 -0.8533%
  • 累計凈值：0.8388
  • 成立日期：2022-07-26
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4419億
  • 最近資產：0.38億
  • 基金公司：泰康資產
  • 基金經理：劉少軍
近一月泰康先進材料股票發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泰康先進材料股票發(fā)起C(016054)基金累計收益率0.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8388 0.8388 0.8225 0.8225 0.0163 1.98%
2025-05-20 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8225 0.8225 0.8180 0.8180 0.0045 0.55%
2025-05-19 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8180 0.8180 0.8133 0.8133 0.0047 0.58%
2025-05-16 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8133 0.8133 0.8101 0.8101 0.0032 0.40%
2025-05-15 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8101 0.8101 0.8191 0.8191 -0.0090 -1.10%
2025-05-14 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8191 0.8191 0.8182 0.8182 0.0009 0.11%
2025-05-13 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8182 0.8182 0.8142 0.8142 0.0040 0.49%
2025-05-12 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8142 0.8142 0.8197 0.8197 -0.0055 -0.67%
2025-05-09 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8197 0.8197 0.8228 0.8228 -0.0031 -0.38%
2025-05-08 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8228 0.8228 0.8302 0.8302 -0.0074 -0.89%
2025-05-07 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8302 0.8302 0.8277 0.8277 0.0025 0.30%
2025-05-06 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8277 0.8277 0.8133 0.8133 0.0144 1.77%
2025-04-30 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8133 0.8133 0.8146 0.8146 -0.0013 -0.16%
2025-04-29 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8146 0.8146 0.8099 0.8099 0.0047 0.58%
2025-04-28 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8099 0.8099 0.8097 0.8097 0.0002 0.02%
2025-04-25 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8097 0.8097 0.8135 0.8135 -0.0038 -0.47%
2025-04-24 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8135 0.8135 0.8132 0.8132 0.0003 0.04%
2025-04-23 016054 泰康先進材料股票發(fā)起C 0.8132 0.8132 0.8340 0.8340 -0.0208 -2.49%