渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起基金凈值查詢(016026)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0887
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：19.9690億
- 最近資產(chǎn)：20.61億
- 基金公司：渤海匯金
- 基金經(jīng)理：李楊
近一月渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起基金凈值查詢
近一月,渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起(016026)基金累計(jì)收益率0.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 |
1.0298 |
1.0888 |
1.0297 |
1.0887 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 |
1.0297 |
1.0887 |
1.0298 |
1.0888 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 |
1.0298 |
1.0888 |
1.0299 |
1.0889 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 |
1.0299 |
1.0889 |
1.0292 |
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0.07% |
| 2025-05-16 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 |
1.0292 |
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| 2025-05-15 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 |
1.0295 |
1.0885 |
1.0301 |
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-0.06% |
| 2025-05-14 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 |
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1.0305 |
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-0.04% |
| 2025-05-13 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 |
1.0305 |
1.0895 |
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1.0888 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 |
1.0298 |
1.0888 |
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-0.16% |
| 2025-05-09 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 |
1.0314 |
1.0904 |
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|
|
| 2025-05-08 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 |
1.0311 |
1.0901 |
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0.11% |
| 2025-05-07 |
016026 |
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1.0300 |
1.0890 |
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| 2025-05-06 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 |
1.0303 |
1.0893 |
1.0300 |
1.0890 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 |
1.0300 |
1.0890 |
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0.04% |
| 2025-04-29 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 |
1.0296 |
1.0886 |
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0.12% |
| 2025-04-28 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 |
1.0284 |
1.0874 |
1.0278 |
1.0868 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 |
1.0278 |
1.0868 |
1.0275 |
1.0865 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 |
1.0275 |
1.0865 |
1.0276 |
1.0866 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 |
1.0276 |
1.0866 |
1.0283 |
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-0.0007 |
-0.07% |
